Банковская выписка, не правильные суммы на начало и конец дня

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0 Платформа 1С v8.3

1. bajen 1 26.08.14 06:47 Сейчас в теме

Бухгалтерия базовая 3.0.34.14
В банковской выписки, в нижней части окна где показывает суммы на начало и конец дня, отличаются от сумм ОСВ, если брать любой день, то на одну и туже сумму (700 000) Ни в одной проводке нет такой суммы. Куда копать?

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Sol 54 26.08.14 10:25 Сейчас в теме

(1) для начала выполнить тестирование и исправление ИБ со всеми галками

3. Eugene_Life 3 26.08.14 11:39 Сейчас в теме

(2) + я бы начал с распроведения и перепроведения документов за этот день.

4. bajen 1 26.08.14 11:48 Сейчас в теме

(3) Eugene_Life, Если брать любой день сумма на начало и конец неправильные.

8. Cooler 22 26.08.14 12:39 Сейчас в теме

(4) А галки "Банковский счет" и "Организация" установлены? А то, может, побаловались когда-то, завели тестовый р/с и закинули на него 700000 (в программе, естественно), а теперь он вам и показывает общую сумму, без отбора.

9. bajen 1 26.08.14 12:53 Сейчас в теме

(8) Cooler, Не установлены

10. Cooler 22 26.08.14 13:01 Сейчас в теме

(9) Ну, и чего же вы хотите? При этом в журнале выписок показываются общие цифры по всем счетам и всем организациям.

11. bajen 1 26.08.14 13:10 Сейчас в теме

(10) Cooler, ОСВ тоже по все счетам по всем организациям

12. Cooler 22 26.08.14 13:36 Сейчас в теме

(11) Да, но ОСВ делается по конкретному счету, а у вас там, судя по (7), и 55 задействован, и еще ХЗ что.

В-общем, надо локализовывать проблему: ОСВ по всем счетам, имеющим отношение к банку, в журнале установка отбора по разным расчетным счетам и т.д. Потом думать. Потому что причина, в принципе, ясна - шаловливые ручки.

5. bajen 1 26.08.14 12:09 Сейчас в теме

(2) Sol, тестирование и исправление не помогло

6. Prikum 3 26.08.14 12:20 Сейчас в теме

(5) bajen, chdbfl.exe не помогает?

7. bajen 1 26.08.14 12:39 Сейчас в теме

(6) Prikum, нет.

Отменил ввод остатков по счету 55.03, остаток стал показывать правильно.
В вводе остатков по одному из банковских счетов минусовое сальдо, мне кажется из-за этого не правильно считает.

13. elis99 13.01.15 17:45 Сейчас в теме

Дерните Итоги на дату за день до неправильного перехода. (Операции - Управление итогами). Затем на текущую дату. Должно уйти.

14. nayd 9 13.01.15 21:30 Сейчас в теме

Было что-то очень похожее. Были несколько проводок, в которых валюта стояла то ли NULL, то ли Неопределено, хотя должно было бы быть наоборот.

15. garant21 07.07.16 16:15 Сейчас в теме

У нас тоже такая же проблема, как он у Вас все же решился?

16. garant21 07.07.16 16:59 Сейчас в теме

В нашем случае в документе Операции, введенные вручную на 55 счете висела сумма 100 тыс, которая отображалась в журнале Банковские выписки на начало дня.

17. victor_k 95 01.11.16 12:26 Сейчас в теме

Такое бывает если валютный счет и рублевая валюта или наоборот.

18. ksen 07.09.18 08:59 Сейчас в теме

Нам помогло перепроведение всех документов(бух 3.0) за предыдущий день, в чем была проблема так и не нашли.

19. Korben Dallas 09.04.19 21:16 Сейчас в теме

Если кому поможет, то у меня был такой косяк, на рублевом счете какой бы день не выбрать писалось снизу в журнале выписок так - на начало дня условно 1000 , на конец дня тоже 1000, приход расход по 0. Хотя движение очень много. То есть глюк.
Оказалось что на рублевый счет приходована валюта в размере 1000, то есть ошибочно. Из-за этого весь сыр бор.
Итого смотрите оборотку по валютному 52 счету.

20. Alex7774 33 06.04.20 23:17 Сейчас в теме

В БП 3.0.75. и старше обратитесь к отчету Карточка счета 51 за проблемный период. Появится сообщение - см фото. Нажмите Пересчитать. Всё исправится.

Прикрепленные файлы:

21. t278 56 06.11.20 03:47 Сейчас в теме

все функции -- управление итогами-- полный вариант--
выбираете регистр и делаете пересчет

22. vovan_matveev 12 06.03.24 22:55 Сейчас в теме

Скорей всего в ваши итоги попадают остатки и обороты по счету 55. По умолчанию он считается. А бухгалтера считают, что безнал только на 51 счете. Доработайте функцию Журнал.Деньги.БанковскиеВыписки.ПолучитьИтоги

Оставьте свое сообщение

E-mail: