Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
По НДС: Данные по сч 68.02 сравниваются с данными по декларации НДС(Не обязательно формировать декл. Там просто в модуле регламентной операции обращение к процедуре расчета показателей третьего раздела декл. по НДС: РасчитатьПоказателиРаздела3Декларации(СтруктураПоказателейРаздела3)):
Если СтруктураПоказателейРаздела3.П000300023003 > 0 Тогда
НДСПо68_02 = Выборка.СуммаОборотКт - Выборка.СуммаОборотДт;
ОстатокОкругления = НДСПо68_02 - СтруктураПоказателейРаздела3.П000300023003;
ИначеЕсли СтруктураПоказателейРаздела3.П000300024003 > 0 Тогда
НДСКВозмещению = Истина;
НДСПо68_02 = Выборка.СуммаОборотДт - Выборка.СуммаОборотКт;
ОстатокОкругления = НДСПо68_02 - СтруктураПоказателейРаздела3.П000300024003;
КонецЕсли;
Понятно что остаток округления это и есть"Отклонение при округлениии до рублей"
Если СтруктураПоказателейРаздела3.П000300023003 > 0 Тогда
НДСПо68_02 = Выборка.СуммаОборотКт - Выборка.СуммаОборотДт;
ОстатокОкругления = НДСПо68_02 - СтруктураПоказателейРаздела3.П000300023003;
ИначеЕсли СтруктураПоказателейРаздела3.П000300024003 > 0 Тогда
НДСКВозмещению = Истина;
НДСПо68_02 = Выборка.СуммаОборотДт - Выборка.СуммаОборотКт;
ОстатокОкругления = НДСПо68_02 - СтруктураПоказателейРаздела3.П000300024003;
КонецЕсли;
Понятно что остаток округления это и есть"Отклонение при округлениии до рублей"
Еще новая фишка, я раньше не замечала этого: По прибыли в той же рег. операции сумму прибыли на 99 счете умножает на ставку налога на прибыли и сравнивает с 68.04.2 и соответственно если не сходятся корректирует:
Если СуммаУсловногоНалога > 0 Тогда
Сч99_02_1 = ПланыСчетов.Хозрасчетный.УсловныйРасходПоНалогуНаПрибыль;
СформироватьПроводкиПоНалогуНаПрибыль(СуммаУсловногоНалога, Сч99_02_1,, "Д", "Условный расход по налогу на прибыль");
Иначе
Сч99_02_2 = ПланыСчетов.Хозрасчетный.УсловныйДоходПоНалогуНаПрибыль;
СформироватьПроводкиПоНалогуНаПрибыль(-СуммаУсловногоНалога, Сч99_02_2,, "К", "Условный доход по налогу на прибыль");
КонецЕсли;
Если Остаток68 > 0 Тогда
Сч99_9 = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПрочиеПрибылиИУбытки;
СформироватьПроводкиПоНалогуНаПрибыль(Остаток68, Сч99_9,, "Д", "Перенос сальдо счета 68.04.2");
КонецЕсли;
Если Остаток68 < 0 Тогда
Сч99_9 = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПрочиеПрибылиИУбытки;
СформироватьПроводкиПоНалогуНаПрибыль(-Остаток68, Сч99_9,, "К", "Перенос сальдо счета 68.04.2");
КонецЕсли;
Если СуммаУсловногоНалога > 0 Тогда
Сч99_02_1 = ПланыСчетов.Хозрасчетный.УсловныйРасходПоНалогуНаПрибыль;
СформироватьПроводкиПоНалогуНаПрибыль(СуммаУсловногоНалога, Сч99_02_1,, "Д", "Условный расход по налогу на прибыль");
Иначе
Сч99_02_2 = ПланыСчетов.Хозрасчетный.УсловныйДоходПоНалогуНаПрибыль;
СформироватьПроводкиПоНалогуНаПрибыль(-СуммаУсловногоНалога, Сч99_02_2,, "К", "Условный доход по налогу на прибыль");
КонецЕсли;
Если Остаток68 > 0 Тогда
Сч99_9 = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПрочиеПрибылиИУбытки;
СформироватьПроводкиПоНалогуНаПрибыль(Остаток68, Сч99_9,, "Д", "Перенос сальдо счета 68.04.2");
КонецЕсли;
Если Остаток68 < 0 Тогда
Сч99_9 = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПрочиеПрибылиИУбытки;
СформироватьПроводкиПоНалогуНаПрибыль(-Остаток68, Сч99_9,, "К", "Перенос сальдо счета 68.04.2");
КонецЕсли;
(8) limonen, но такая вот петрушка ещё насторожила: аналогичным способом я проверила и первый квартал, там как раз округление присутствовало. И вот там не получилась там сумма, которая провелась как отклонение от округления... Вполне возможно, что там при закрытии месяца релиз стоял с ошибками.
Там еще могли присутствовать и ошибки пользователей. При проверке НДС необходимо сверять три показателя: 1. Данные счета 68.02 2. Итоги по книге покупок и книге продаж 3. Данные по декларации. Даже аудиторы так делают, поэтому необходимо их всегда контролировать.
Найти ошибку в НДС очень просто: 1. Формируем книгу покупок с доп настройкой "Группировать по контрагентам" сворачиваем данные по контрагентам. 2. формируем ОСВ по счету 19 по субконто контрагенты(с остальных субконто в поле группировки снимите галочки) 3. находим контрагента по которому косяк и проверяем его уже по документам. ОСВ - это проводки книга покупок - это регистры. Очень быстро все найдете. По продажам почти так же. только там 90.03 должен идти с 68.02.
Найти ошибку в НДС очень просто: 1. Формируем книгу покупок с доп настройкой "Группировать по контрагентам" сворачиваем данные по контрагентам. 2. формируем ОСВ по счету 19 по субконто контрагенты(с остальных субконто в поле группировки снимите галочки) 3. находим контрагента по которому косяк и проверяем его уже по документам. ОСВ - это проводки книга покупок - это регистры. Очень быстро все найдете. По продажам почти так же. только там 90.03 должен идти с 68.02.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот