Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1с Бух2.0 пересчитывает несуществующие валютные остатки

1. 5 07.04.14 13:03 Сейчас в теме
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться, где косяк.
Платформа 8.2 Бух 2.0
1. При просмотре оборотно-сальдовой ведомости по счету 60.22 за январь 2014 сальдо на начало периода, обороты, и соотв сальдо на конец периода по нулям.
2. Производим операцию закрытие месяца - переоценка валютных средств, в результате чего
формируется документ регламентная операция, в котором видим:
Дт 60.22 - Кт 99.09 ; Сумма: 0 ; Содержание: Переоценка валютных остатков
Дт 91.02 - Кт 60.22 ; Сумма: 100173,26 ; Содержание: ​​Переоценка валютных остатков​​

И в ОСВ по счету 60.22
- сальдо на начало периода Дт Кт ноль
- Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) М0000087922 от 31.12.2011 23:59:59;
- Обороты за период Кт 100173,26
- Сальдо на конец периода Дт -100173,26
Вопрос: откуда берется переоценка, если сальдо по счету на начало периода по данным ОСВ нулевое?
+ – Ответить
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Bell 35 11.04.14 17:30 Сейчас в теме
Рублевых остатков мало. см.валютные остатки.
+ – Ответить
3. tisas77 12.04.14 19:00 Сейчас в теме
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) М0000087922 от 31.12.2011 23:59:59;

А что в этом документе? Какие суммы?
+ – Ответить
4. tisas77 12.04.14 19:03 Сейчас в теме
Еще можно попробовать тестироваие базы запустить если в документе расчетов с контрагентом (ручной учет) М0000087922 от 31.12.2011 23:59:59 ничего существенного нет. Вначале естесственно копию базы делаем
128821; +1 – Ответить
5. Bell 35 14.04.14 14:01 Сейчас в теме
Измени 31.12.2011 23:59:59 на 31.12.2011 23:50:59 и пробуй.
+ – Ответить
6. aret99 5 23.04.14 12:07 Сейчас в теме
Спасибо всем за предложения. Тестирование базы показало много битых ссылок. Видимо, надо сначала ее привести в порядок, по окончании отчетного периода. Сейчас ни рублевых ни валютных ни постоянных и временных разниц на начало периода ОСВ нет, а переоценка происходит.
+ – Ответить
7. Дмитрий74Чел 199 13.05.14 11:53 Сейчас в теме
Была подобная проблема после какого-то релиза древнего (уже не помню номер): сместились субконто на некоторых счетах. Помогло ТестированиеИИсправление со всеми галками.
+ – Ответить
8. ds_square 21.05.14 09:03 Сейчас в теме
Такая же история у меня бывает каждый квартал при выгрузки данных их УТ11 в БП. Помогает или тестирование, или просто перепроведение документов за выгружаемый квартал всех сплошняком через Групповую обработку справочников и документов в зависимости от ситуации. Проведение через Операции-проведение документов при этом программу не устраивает-она продолжает пересчитывать несуществующее.
Дмитрий74Чел; +1 – Ответить
9. aret99 5 08.07.14 10:37 Сейчас в теме
Спасибо всем. Тестирование и исправление базы в режиме очищать ссылки - удалять объект решило проблему.
+ – Ответить
10. Xershi 1127 08.07.14 10:44 Сейчас в теме
(9) aret99, переходите на файл-серверный вариант, а то заманаетесь восстанавливать, когда косяк в файле, а не данных!
+ – Ответить
11. Evilgrym 173 03.03.21 11:17 Сейчас в теме
Столкнулись с такой проблемой на Управление холдингом, редакция 3.1 (3.1.5.7) .

Решается просто. Аналитика по счету 60 должна быть абсолютно одинаковой по всем проводкам.
У нас было так: Поступление товаров, все субконто заполнены, подразделение заполнено. Потом операция, все субконто заполнены, подразделение не заполнено - в итоге по ОСВ конечное сальдо нулевое, если формировать без подразделений и закрытие месяца дает проводки. Если формировать ОСВ с полной детализацией по подразделению и 3м субконто - видно что сальдо имеется, отсюда и проводки при закрытии месяца.

Вылечилась проблема просто- в операции заполнили подразделение, аналитика свернулась и на конец месяца сальдо стало нулевое, соответственно при закрытии месяца проводок нет.
+ – Ответить
Оставьте свое сообщение
Вопросы с вознаграждением
Погрешность расчета себестоимости попадает на счет 91.02  0.25 $m БУ ERP2 КА2
Закрытие месяца (Резервы по сомнительным долгам) движение по НУ в БП 3.0.91.23  0.1 $m БУ БП3.0 Россия Бухучет Налоги
Восстановление НДС при переходе с ОСНО на УСН  1 $m Учет
Получение суммы неиспользованного отпуска  0.4 $m Dev v8::Запросы Казахстан
СКД в ERP  1 $m Dev ERP2 v8
Настройка параметров страницы при печати в отчете СКД  0.03 $m Dev 8.3.14
Расчет себестоимости в КА 2.4. Отрицательные остатки в регистре себестоимость.  1 $m Учет КА2 v8 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика
Как в серверной 1С базе очистить таблицу расширений?  1 $m DB
Способ сведения двух баз ERP в одну  0.1 $m Обмен ERP2
Нужна помощь в запуске чат бота в УНФ, база серверная  2 $m Учет УНФ
Вопрос по расширениям и типовым операциям в БГУ 2.0  0.15 $m Dev БГУ Расширение (cfe)
КД2 или КД3 ?  5 $m Обмен ERP2 БП3.0 КА2 КД УХ 8.3.14 Аудит и бухгалтерские услуги, юриспруденция Недвижимость, риэлторская деятельность
Не сохраняется значение реквизита  0.5 $m Dev УТ11 v8 ИТ-компания 1С Программист
Ошибки и предупреждения журнала регистрации. Для любой типовой конфигурации 1С: Предприятие 8.3  0.01 $m Admin v8 1cv8.cf
Напоминание от системы  0.15 $m Dev
Отчет о розн продажах из 1С унф в 1С унф  1 $m Обмен УНФ
Сумма задолженности меньше суммы документа оплаты. Обратите внимание на сформированные проводки!  1 $m БУ
При нажатие на кнопку Сформировать  0.2 $m Dev
Анкетирование и проведение опросов в ЗУП КОРП (HR - аналитика)  0.1 $m Зарплата
Обработка чистки базы. Удаление лишних организаций. Нужна помощь.  9.4 $m Testing БП3.0