Добрый день всем!!!!!С Новым годом по восточному календарю.......Ребят подскажите, пож-та, возникла такая ситуация:принимаем Бюджетные обязательства на зар.плату по всем сотрудникам и договору к ним (например: на 10000р),далее РКО во всем сотрудникам и договору к ним на сумму 8700(т.е. без НДФЛ)-эта сумма сразу попадает с сроку Оплачено в Журнал регитсрации обязательств,далее принимаем Денежное обязательство по всем сотрудникам и договору к ним на сумму 100000р(берём всю сумму, т.к.сумма НДФЛ перечисляется вместе с зар.платой),затем делаем ЗКР на перчисление НДФЛ на сумму 1300.Денежное обязательство уже не принимаем.Вопрос? где указать договор по всем сотрудникам(который проходил во всех ранее операциях) чтобы в Журнале регистрации обязательств увидить сумму перечисленного нами НДФЛ в строке Оплачено,где находятся уже наши 8700.Спасибо заранее....Всем хороших выходных!!!!!!!!!!!!!
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Tatiana_orel, каким образом вы делаете денежное обязательство при проведении РКО?
Денежное обязательство формируется в момент начисления ЗП, и принимается на сумму начислений сотрудников (с учетом НДФЛ), а с другой стороны НДФЛ - это не ваше обязательство.
Денежное обязательство формируется в момент начисления ЗП, и принимается на сумму начислений сотрудников (с учетом НДФЛ), а с другой стороны НДФЛ - это не ваше обязательство.
(9) Tatiana_orel, Начислили зарплату->Отразили в учете и там же поставили галку для регистрации денежного обязательства->Отработали->Откроется денежное обязательство, где проводки по КОСГУ: в 211 вся начисленная зарплата и 213 проводки по фондам (у нас есть декретницы, поэтому корректируем проводку по ФСС)Все. На аванс и другие выплаты в течении месяца (отпускные, больничные и т.д.) денежное обязательство не делаю, т.к. в конце месяца это будет в отражении зарплаты в учете. Проверяю по форме 738 долги по денежным обязательствам на 1 число.
(12) skit, наверно я совсем туплю.Но у меня не попадает сумма НДФЛ перечисленного.Договора одинаковые в ДО и ЗКР и Отражении зарплаты.А ведь договора здесь указываются только по 211, т.к. Субконто-Все сотрудники и Договор, а по НДФЛ идёт Вид налога(а договора там нет).Может я что-то недопонимаю???????????если можно еще раз подробно опишите все ваши действия с примерами документов которые вы делаете.Спасибо.
(27) skit, спасибо огромнейшее,всё дело в том,что договор на зарплату был подвязан конкретно к "все сотрудники", и в ЗКР при перечисленни указывался точно такой же договор,но он был привязан к ИФНС. вот и рвало....Просто сделали договор на зарплату как Общий.и всё Ок.Спасибо еще раз огромное.....
(32) Alexeym1980, может быть неправильные установки в
Операции-Константы-Настройка параметров учета-Ввод ден.обязательств
Настройка способов ввода денежных обязательств из документов поступления НФА и услуг
Или распроведите Документ "Закрытие счетов санкционирования завершаемого финансового года"
Операции-Константы-Настройка параметров учета-Ввод ден.обязательств
Настройка способов ввода денежных обязательств из документов поступления НФА и услуг
Или распроведите Документ "Закрытие счетов санкционирования завершаемого финансового года"
(34) Alexeym1980,
У меня сейчас под рукой нет базы бюджетного учреждения, есть казенное.
Заполняя 128 форму на 2015 год, делаю правой кнопкой мыши на графе Исполнено-Расшифровка автозаполнения и вижу, что туда попадают данные из документов Платежное поручение с соответсвующим КЭК.
Можете проделать аналогичную операцию для 738 формы 2014 года?
У меня сейчас под рукой нет базы бюджетного учреждения, есть казенное.
Заполняя 128 форму на 2015 год, делаю правой кнопкой мыши на графе Исполнено-Расшифровка автозаполнения и вижу, что туда попадают данные из документов Платежное поручение с соответсвующим КЭК.
Можете проделать аналогичную операцию для 738 формы 2014 года?
(37) Alexeym1980,
Открываю на бюджетной базе 738 форму, Исполнено -Расшифровать автозаполенние.
Получаю-Обороты по счету 18.01 в корреспонденции с счетом.
Нажимаю на цифру-там опять платженые поручения и документ Кассовое поступление-был возврат.
Т.е. документы Платежное поручение вместе с проводкой по счету 201.11 должны иметь еще одну проводку по счету 18.01
Посмотрите проводки документа Платежное поручение.
Посмотрите оборотно-сальдовую ведомость по счету 18.
Открываю на бюджетной базе 738 форму, Исполнено -Расшифровать автозаполенние.
Получаю-Обороты по счету 18.01 в корреспонденции с счетом.
Нажимаю на цифру-там опять платженые поручения и документ Кассовое поступление-был возврат.
Т.е. документы Платежное поручение вместе с проводкой по счету 201.11 должны иметь еще одну проводку по счету 18.01
Посмотрите проводки документа Платежное поручение.
Посмотрите оборотно-сальдовую ведомость по счету 18.
по счету 18 проводки формируются. более того, в отчете Сводные данные об исполнении плана ФХД суммы "исполнено" стоят на основании счета 18.
вот в 738 на пустой клетке "исполнено" расшифровываю автозаполнение и показывается
Расшифровка автозаполнения
Наименование Значение
Обороты по счету 18.01 в корреспонденции с счетом 344 578,19
Обороты по счету 18.01 в корреспонденции с счетом 00 -344 578,19
Итого:
что это за счет 00, не понимаю
вот в 738 на пустой клетке "исполнено" расшифровываю автозаполнение и показывается
Расшифровка автозаполнения
Наименование Значение
Обороты по счету 18.01 в корреспонденции с счетом 344 578,19
Обороты по счету 18.01 в корреспонденции с счетом 00 -344 578,19
Итого:
что это за счет 00, не понимаю
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот