Откуда взялся НДФЛ?

1. Галина (GalinaK) 26.06.12 08:18 Сейчас в теме
Долг за работником на начало месяца - "НИЧЕГО нет"
Начислений и удержаний НЕТ никаких
Долг за предриятием на конец месяца 104,00
" в том числе: излишне удержанного НДФЛ на конец периода" -104,00
Подскажите в чем проблема? Где копать?
Чисто арифметика не идет: СальдоНач(0)+Начислено(0)-Удержано(0)-выплачено(0) = 104 (!!!)
Ответы
3. Kom-off (Kom-off) 26.06.12 09:23 Сейчас в теме
(1) Для начала, можно пересчитать итоги по регистру на основе которого ведется учет НДФЛ.
5. Галина (GalinaK) 26.06.12 09:27 Сейчас в теме
(3) Kom-off, а как это можно сделать? Как пересчитать Итоги по регистру?
6. Kom-off (Kom-off) 26.06.12 11:12 Сейчас в теме
(5)
Kom-off, а как это можно сделать? Как пересчитать Итоги по регистру?

Самый простой способ - в полном интерфейсе, меню Операции - Управление итогами - закладка Установка границы рассчитанных итогов.
7. Галина (GalinaK) 26.06.12 12:26 Сейчас в теме
(6) Kom-off, спасибо, но дело оказалось в другом...
В документе "Начисление зарплаты" есть строка по этому сотруднику НДФЛ, но равная "0", т.е. там НЕТ никаких СУММ вообще, но при этом в регистре накопления этот д-т выдает "-104" (!!!). Удалила эту пустую строку из документа, в регистре все в порядке, и сальдо теперь нормальное... Точнее выплатили ему эти 104 руб, т.к. сальдо и было таким, теперь за ним долг висит 104 руб (((
2. Евгения Bas (Zhest) 17 26.06.12 09:21 Сейчас в теме
НДФЛ считается так: (Начислено - Удержано)*13%
Наверняка были какие-то начисления или удержания?
4. Галина (GalinaK) 26.06.12 09:24 Сейчас в теме
(2) Zhest, НДФЛ считается так : (Начислено-Вычеты)*13%
а "Начислений и удержаний НЕТ никаких "
8. Александр Борисов (sanjabor) 16 28.06.12 09:51 Сейчас в теме
Сделайте универсальный отчет по регистру НДФЛ расчеты с бюджетом и проверьте по месяцу налогового периода. Скорее всего, когда-то удержалось больше, чем исчислилось. И еще проверьте регистр НДФЛ к зачету. Попробуйте перепровести документы.
10. Галина (GalinaK) 29.06.12 10:46 Сейчас в теме
(8) sanjabor, (9) PrettyG, спасибо за подсказку в каком направлении копать.
Регистр "НДФЛ к зачету" - он о чем? Что означают остатки НДФЛ к зачету или обороты....Как он должен выглядеть правильно? И как грамотно исправлять, если что-то не совсем верно?
Данные переносили из ЗиК, начисления за 2011 год перенеслись верно, а вот как сверить все косяки переноса по НДФЛ не знаю...чтобы они не повлияли на текущий год
9. женя ку (PrettyG) 29.06.12 09:50 Сейчас в теме
Такое бывает когда некорректно заполнен регистр НДФЛ к зачету. посмотрите еще его.
11. nanik nanik (nanik) 5 03.07.12 14:20 Сейчас в теме
Есть еще предположение о возникновении. Отменили какое либо начисление за прошлый период, то есть уменьшили базу для исчисления НДФЛ, после этого делали какой-либо расчет по НДФЛ. В результате чего сотрудник, у которого изменилась база для начисления НДФЛ, был добавлен на вкладку НДФЛ, а результат расчета это излишне удержанный НДФЛ (соответствующие записи в регистре накопления "НДФЛ к зачету"). После этого базу для начисления НДФЛ могли восстановить, но НДФЛ могли не пересчитать. А так же возможен вариант, что по сотруднику осталась измененная база для исчисления НДФЛ, для проверки можно пересчитать НДФЛ, за этот же период и посмотреть добавиться ли сотрудник или нет на вкладку НДФЛ (лучше делать в тестовой базе). Если же сотрудник добавиться вновь, то от того что вы сейчас удалили его из документа ничего не измениться, он "всплывет" при следующем расчете НДФЛ.
13. Галина (GalinaK) 06.07.12 10:00 Сейчас в теме
(11) nanik, пересчитывала д-т (НДФЛ) и перепроводила, но все равно получался только "0", а в регистре - 104, после удаления строки из "Начисления з/п" сумма из регистра тоже ушла. Сейчас попробовала рассчитать з/п за следующий месяц - все верно, арифметика в порядке.
вроде исправила и все, но причину найти не смогла, чтобы в дальнейшем не допускать таких Глюков
14. nanik nanik (nanik) 5 07.07.12 11:47 Сейчас в теме
(13) GalinaK, если проанализируйте все начисления по этому сотруднику (каждый месяц отдельно) на предмет наличия суммы 800р (104/13*100, это без учета льгот), может это поможет найти "ноги" причины.
12. Оксана (Oksanau) 06.07.12 09:40 Сейчас в теме
Да надо в любом случае искать причину, а то эти 104 рубля будут вылазить каждый месяц
KachurMaxim; +1 Ответить
15. Роман Кокарев (РоманКокарев) 07.07.12 13:07 Сейчас в теме
В Настройках параметров учёта галочка "Принимать исчисленный налог как удержанный" установлена?
17. Галина (GalinaK) 10.07.12 06:41 Сейчас в теме
(15) РоманКокарев, да установлена
(16) sanjabor, у нас встретились такие "Излишне удержанные НДФЛ", спасибо за ссылку. Но по ЭТОМУ сотруднику на начало года после переноса из ЗиК все было НОРМАЛЬНО.
16. Александр Борисов (sanjabor) 16 09.07.12 16:13 Сейчас в теме
18. Светлана Пахомова (Opolsk) 10.07.12 12:23 Сейчас в теме
104 рубля НДФЛ, может это 2 личных вычета за 2011 года вылезли
19. Галина (GalinaK) 10.07.12 13:04 Сейчас в теме
(18) Opolsk, похоже на вычет, но я никак не могла понять откуда он появился - первые три месяца все было нормально, а в апреле "вдруг" появился. Снова пересмотрела д-ты Переноса - нашла "НДФЛ за 2010 год" - есть две строчки по нему "К зачету" по 52 руб - наверное это они и есть, больше нигде не встречается вообще... А удалить их нельзя - тогда сальдо "ломается". Несколько раз встречала сообщения, что НДФЛ переносится криво из ЗиК... но пока сам не столкнешься...
20. Сергей Племянников (Serge_ASB) 11.01.17 13:05 Сейчас в теме
Добрый день.
Подскажите, куда копать:

ЗУП 2.5

За вторую половину декабря сотруднику начислили з.п. в полном объеме, оформили выплату и т.п.
А по факту он отработал 1 день и уволился.
В результате, ему переплатили и переначислили.
в декабре же он внес в кассу разницу в сумме.

В итоге выплат декабря сумма ПКО указана с минусом, но выходит, что долг за предприятием в этой сумме...

Но исправить документ бухгалтера смогли только январем.
в Результате, в январе начислено:
Сумма начисления декабря (с минусом)
Сумма начисления декабря за 1 день)
компенсация
Итого Выходит, всего начислено с минусом

Удержано:
сумма НДФЛ декабря (с минусом: разница ранее начисленного налога минус сумма налога за 1 день работы)
сумма НДФЛ компенсации
Итого Удержано с минусом

В итоге пишет про излишне удержанный НДФЛ со всеми вытекающими.
Как откорректировать?

Фирма по итогам января по расчетному листку должна работнику, но по причине общего минусового итога в ведомости работник "крансый".
Прикрепленные файлы:
Расчетный листок.xls
Оставьте свое сообщение