1. Вводим документ "Выплата зарплаты" (заполняем, проводим) по каждому подразделению, допустим их штук 15-20 (у нас 17)
2. Формируем ведомости, как известно, получаем и в кассу и в банк одновременно.
И что в итоге:
- если ошибка бухгалтера заново заводят эти ведомости, куча помеченных на удаление, ну ладно
- Получаем ведомости в банк в количестве 17 штук. Понятно в кассу так и надо, и положено.
НО для банка нужна одна ведомость по всем сотрудникам, да и банк один.
Как это реализовать? Помогите. Может как-то сделать внешний отчет, ведомость. Может кто сталкивался и есть готовое решение?
(1) Agema, А если формировать документ "Зарплата к выплате" без отбора по подразделениям? Будет один документ "Зарплата к выплате" и один документ "Ведомость в банк" + если есть "Ведомость в кассу" - для тех кто получает наличкой.
(1) Agema,
получаем и в кассу и в банк одновременно.
в последнем релизе программы ЗБУ
Автоматизировано создание ведомостей в банк и ведомостей в кассу на основании документа "Зарплата к выплате": командой "создать ведомости" из формы документа (или формы списка) создаются столько ведомостей в банк, в скольких банках получают зарплату работники, а также одна ведомость в кассу для тех работников, которые не имеют лицевых счетов в банках.
В форме документа "Ведомость в кассу" добавлен переключатель, определяющий способ заполнения: всеми работниками по документу-основанию или только получающими зарплату через кассу (т.е. не имеющих лицевых счетов в банках).
(7) pandaa61, (8) G_ru, да втом, то и дело с кассой все нормально, а вот "Ведомость в банк" нужна одна (все сотры обслуживаются в одном банке, да даже если в разных - по одной в каждый банк). Если бы можно было например выплатить всем сначала через кассу (по ведомостям по подразделениям), а остальных собрать всех в одну ведомость в банк. Так было сделано программистом ранее, но он уехал, а теперь увы... после обновления такие операции не помогают.
Agema пишет:
(7) pandaa61, (8) G_ru, да втом, то и дело с кассой все нормально, а вот "Ведомость в банк" нужна одна (все сотры обслуживаются в одном банке, да даже если в разных - по одной в каждый банк). Если бы можно было например выплатить всем сначала через кассу (по ведомостям по подразделениям), а остальных собрать всех в одну ведомость в банк.
"Ведомость в банк" формируется на основе "Зарплата к выплате" ну соберите всех в последнем документе (не указывая в нем подразделение)
(11) Agema,
То ли вы меня не понимаете то ли я вас.. Ну ладно давайте с начала. Мы формируем несколько документов "Начисление зарплаты" (2-3 не знаю 10.. неважно) и идем в документ "Зарплата к выплате" (Проверяем стоит ли в настройке "Учет з.п ведется в разрезе месяцев начисления" так чтоб исключить лишние суммы, замечу без ввода на основании из документа "Начисление зарплаты" ) выбираем статью финансирования и КОСГУ, нажимаем кнопку заполнить, проводим его и после этого Создаем ведомости (можно автоматом), здесь он нам продлагает создать ведомость в банк (если есть лицевой счет) если нет то в кассу. Итого ведомость в банке и в кассе количество 1 шт каждая.
Может обратиться к специалистам.
Поле по документу представить в виде списка, куда подбираешь документы зарплата к выплате.
Придется редактировать и форму и модуль формы и модуль объекта, и обновление.
Взвесь все за и против
выплаты по кассе это в основном выплаты отклонений (расчет при увольнении, отпускные), выплата зп через кассу изврат.. Если такой бух то пусть ручками создает ведомости в кассу (после выплаты в банк) и разбивает сотрудников по подразделениям.
Ну зачем же так. Просто не все еще монетизировались (элетронизировались) на пластик. Сделали последнее "китайское" предупреждения сотрам.
Еще вариант создать копию базы и там сделать отдельную ведомость для банка.
Или сделать в основной выплату всем - ведомость единую в банк, а потом откатится и сделать по кассе по подразделениям и в банк уже ненужные, чтобы закрыть выплаты.
еше как вариант, переделать обарботку "операции с лицевыми счетами..." чтоб выгружала не кучу фаликов в банк клиент, а один по всем "Зарплата к выплате"
Можно сделать внешнюю обработку которая будет перебирать указанные "Зарплаты к выплате", выбирать из них сотрудников с лицевыми счетами и этот список выводить на печать или в файл выгрузки в банк (в нужном для банка формате). Я делал что-то подобное для хозрасчетного ЗУП. Можете поискать на этом сайте в обработках - было много разных выгрузок в банк, наверняка что-нибудь для себя подберете, ну может чуть придется подправить.
Я пробовала реализовать данную задачу следующим образом:В табельных номерах сотрудников, получающих ЗП через кассу перед номером ставила символ (к примеру "К") Затем при формировании Зарплаты к выплате делала подбор по условию: ТАБЕЛЬНЫЙ НОМЕР СОДЕРЖИТ "К". В данном случае в документ попадают сотрудники, получающи ЗП через кассу (мы им пробили символ в табельном номере). Затем формируется отдельный документ по остальным сотрудникам, т.е. в нашем случае в банк.
Можно попробовать через категории на закладке дополнительно физ. лица, заполнить 2 категории (касса, банк). в документе ведомость на зарплату заполнять сотрудников по условию
Насколько я помню там на последней закладке нужно установить поле из которого собственно будет браться значение (ресурс), + есть есть справочник для синхронизации с внешней базой