Взаимозачет по статьям расходов в 1С:Зарплата и кадры госучреждения ред.3
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3
1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x
Государственные, бюджетные структуры
Россия
Аналитика
Бухучет
Бюджетный учет
Бизнес-аналитик
Бухгалтер
Пользователь
Вопрос
Поделитесь своим мнением. Ситуация следующая. Была выплачена лишняя сумма по КОСГУ 213 в размере 5000 рублей. Далее, из суммы начислений по КОСГУ 211 не выплачиваем сумму в размере 5000 рублей, чтобы перекрыть долг по КОСГУ 213. Каким образом, наиболее корректно на ваш взгляд, возможно произвести взаимозачет остатков по КОСГУ 211 (положительная сумма в размере +5000р. невыплаченная по итогам месяца) и КОСГУ 213 (отрицательная сумма в размере -5000р. излишне выплаченная по итогам месяца), так чтобы остаток задолженности по зарплате у сотрудника по итогу месяца вышел в ноль. Конфигурация 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения редакции 3. (ЗКГУ)
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Не стоит забывать, что скорректировав эти суммы в программе по зарплате эта ситуация с пересортицей по косгу будет присутствовать и в бухгалтерской программе, вспомнить о которой, в конце года при сдаче баланса, бывает затруднительно. Лучшим вариантом конечно будет ввести стандартные документы по выплате (косгу 211) и возврату задолженности (косгу 213).
(5) также считаю такой вариант наиболее простым для решения этой задачи. Можно было бы получить средства которые ошибочны выплачены сотруднику на счет организации или в кассу организации. Бухгалтер от такого варианта отказался, в данный момент. Поэтому и возник этот вопрос, дабы рассмотреть другие возможности решения этой задачи.
Несколько раз сталкивалась с такой проблемой у клиентов.
Здесь есть 2 проблемы.
1) закрыть сальдо по статьям в ЗГУ
2) убрать "пересортицу" в БГУ
в ЗГУ.
варианта 2.
Первый. Выплатить деньги по 211 и внести задолженность по 213.
Но мы обычно делали иначе.
Просто исправляли в ведомостях выплаты на верные суммы
в БГУ
У себя в платежке(заявке) просто делали исправление и
отправляли "Уведомление об уточнении платежа" в казначейство о переносе платежа с одной статьи на другую. Уведомление формируется в той системе, в которую загружаем платежки(заявки) - УРМ, СУФД, Web-исполнение.
P.S. В ЗГУ во всех учреждениях после такой ошибки поставила обязательное заполнение статей в шапке ведомости в банк. И расчетчицам в ведомостях запрещено что-то править руками! Если их что-то не устраивает в сумме, которую формирует программа, они считают, что она должна быть другой - разбираются или "звонок другу", т.е. мне :)))
Здесь есть 2 проблемы.
1) закрыть сальдо по статьям в ЗГУ
2) убрать "пересортицу" в БГУ
в ЗГУ.
варианта 2.
Первый. Выплатить деньги по 211 и внести задолженность по 213.
Но мы обычно делали иначе.
Просто исправляли в ведомостях выплаты на верные суммы
в БГУ
У себя в платежке(заявке) просто делали исправление и
отправляли "Уведомление об уточнении платежа" в казначейство о переносе платежа с одной статьи на другую. Уведомление формируется в той системе, в которую загружаем платежки(заявки) - УРМ, СУФД, Web-исполнение.
P.S. В ЗГУ во всех учреждениях после такой ошибки поставила обязательное заполнение статей в шапке ведомости в банк. И расчетчицам в ведомостях запрещено что-то править руками! Если их что-то не устраивает в сумме, которую формирует программа, они считают, что она должна быть другой - разбираются или "звонок другу", т.е. мне :)))
(7)
Добавлю пояснения :)
Документ "уточнение вида и принадлежности платежа" можно сформировать и в БГУ, можно использовать сторнирование, ручные операции и т.д., но бухгалтера предпочитают это делать так, как я написала выше.
А вариант возврата задолженности в ЗГУ(вариант 1) иногда большая проблема, если в учреждении нет кассы, да и возни намного больше.
Добавлю пояснения :)
Уведомление формируется в той системе, в которую загружаем платежки(заявки) - УРМ, СУФД, Web-исполнение.
Документ "уточнение вида и принадлежности платежа" можно сформировать и в БГУ, можно использовать сторнирование, ручные операции и т.д., но бухгалтера предпочитают это делать так, как я написала выше.
А вариант возврата задолженности в ЗГУ(вариант 1) иногда большая проблема, если в учреждении нет кассы, да и возни намного больше.
(7)
(7)
Просто исправляли в ведомостях выплаты на верные суммы
не совсем понял. Можете на примере более детально описать что необходимо сделать. К примеру 5 рублей по 211 статье, -5 рублей по 213 статье. Ведомостью можно только уменьшить сумму к выплате на 5 рублей которые нам должны, и это понятно. А как поступить с суммой по 213 статье в ЗГУ? Создать документ возврат задолженности сотрудником? Тогда получается что у нас не 2 варианта, а один
(7)
Первый. Выплатить деньги по 211 и внести задолженность по 213.
(7)
если я правильно понял. То к примеру, платежку по 213 статье, которую мы провели, скажем, еще в прошлом месяце, можно уточнить на сумму которая нам необходима. В нашем случае с помощью "Уведомления об уточнении платежа" по 213 статье уменьшить сумму -5000 рублей и добавить строку по 211 статье на сумму +5000 рублей?
в БГУ
У себя в платежке(заявке) просто делали исправление и
отправляли "Уведомление об уточнении платежа" в казначейство о переносе платежа с одной статьи на другую.
У себя в платежке(заявке) просто делали исправление и
отправляли "Уведомление об уточнении платежа" в казначейство о переносе платежа с одной статьи на другую.
если я правильно понял. То к примеру, платежку по 213 статье, которую мы провели, скажем, еще в прошлом месяце, можно уточнить на сумму которая нам необходима. В нашем случае с помощью "Уведомления об уточнении платежа" по 213 статье уменьшить сумму -5000 рублей и добавить строку по 211 статье на сумму +5000 рублей?
(12
) В ЗГУ
- просто переформировать старые ведомости в банк. Выплатить эти лишние деньги не по 213, а по 211. Т.е, как будто там всегда было все правильно.
В БГУ:
1 вариант
а)просто исправить сами старые платежки на правильные суммы по КОСГУ
б) в сервисе, через который вы отправляете платежи (СУФД, Web-исполнение и т.д.) к этим платежкам сформировать Уведомление и отправить.
2 вариант
Сформировать Уведомления, уточнив как вы и написали, в самой БГУ и потом отправить уже готовое уведомление.
Еще иногда используют сторнирование
Я не бухгалтер, я не знаю почему гл. бухи выбирают тот или иной путь в БГУ. Они созваниваются с казначейством( ну или кто с кем) и выбирают. Знаю, что федеральщики и областники обычно выбирают 1 вариант, а те, кто на местном бюджете - и так, и так( у нас с местным вообще очень все сложно).
Но выбирая любой путь в БГУ, в ЗГУ всегда просто исправляем. Человеку и банку все равно с какого КОСГУ им платили.
) В ЗГУ
- просто переформировать старые ведомости в банк. Выплатить эти лишние деньги не по 213, а по 211. Т.е, как будто там всегда было все правильно.
В БГУ:
1 вариант
а)просто исправить сами старые платежки на правильные суммы по КОСГУ
б) в сервисе, через который вы отправляете платежи (СУФД, Web-исполнение и т.д.) к этим платежкам сформировать Уведомление и отправить.
2 вариант
Сформировать Уведомления, уточнив как вы и написали, в самой БГУ и потом отправить уже готовое уведомление.
Еще иногда используют сторнирование
Я не бухгалтер, я не знаю почему гл. бухи выбирают тот или иной путь в БГУ. Они созваниваются с казначейством( ну или кто с кем) и выбирают. Знаю, что федеральщики и областники обычно выбирают 1 вариант, а те, кто на местном бюджете - и так, и так( у нас с местным вообще очень все сложно).
Но выбирая любой путь в БГУ, в ЗГУ всегда просто исправляем. Человеку и банку все равно с какого КОСГУ им платили.
(16) первый вариант не подойдет, т.к. проблема не в КОСГУ, а в КВР (не может же быть и 211 и 213 КОСГУ по 111 или 121 КВР) и если лицевой счет открыт в казначействе или финоргане, то правка платежек в БГУ приведет к тому, что отчет по лицевому счету в разрезе КВР не совпадет - проблема сдачи отчетности как годовой так и квартальной.
Можно Уведомлением, либо (у нас счет в финоргане открыт, работаем через программу АЦК-финансы) мы отправляли Заявку, где КБК расходов то с которого должны были перечислить ошибочную сумму (119 КВР), получателем указывается наше же учреждение и то КБК которое необходимо восстановить (111 КВР), а в назначении платежа "Возврат излишне уплаченной зарплаты, удержанной из пособия по временной нетрудоспособности за май 2020г по заявлению Тютькиной Т.Т. согл. ст. 137 ТК РФ".
Еще вариант когда не хотят заморачиваться, то ждут когда кому-нибудь надо будет перечислить больничный и уменьшают выплату по одному источнику и увеличивают по другому на эту сумму.
Надо понимать, что кассовый расход просто проводками все равно не восстановишь.
Можно Уведомлением, либо (у нас счет в финоргане открыт, работаем через программу АЦК-финансы) мы отправляли Заявку, где КБК расходов то с которого должны были перечислить ошибочную сумму (119 КВР), получателем указывается наше же учреждение и то КБК которое необходимо восстановить (111 КВР), а в назначении платежа "Возврат излишне уплаченной зарплаты, удержанной из пособия по временной нетрудоспособности за май 2020г по заявлению Тютькиной Т.Т. согл. ст. 137 ТК РФ".
Еще вариант когда не хотят заморачиваться, то ждут когда кому-нибудь надо будет перечислить больничный и уменьшают выплату по одному источнику и увеличивают по другому на эту сумму.
Надо понимать, что кассовый расход просто проводками все равно не восстановишь.
к i_a:
Сейчас вдруг сообразила: А что вы вообще выплачиваете в ЗГУ по 213?? Больничные давно идут по 266!
(16)
Не очень поняла, но какая разница - можно исправить платежку у себя (КБК, КОСГУ - что угодно), а Уведомление сделать в сервисе. А можно Уведомление сделать в БГУ и выгрузить его в сервис. И еще раз - это всегда выбор гл. бухгалтера. Мое дело показать какими способами это можно сделать.
Сейчас вдруг сообразила: А что вы вообще выплачиваете в ЗГУ по 213?? Больничные давно идут по 266!
(16)
первый вариант не подойдет, т.к. проблема не в КОСГУ, а в КВР (не может же быть и 211 и 213 КОСГУ по 111 или 121 КВР) и если лицевой счет открыт в казначействе или финоргане, то правка платежек в БГУ приведет к тому, что отчет по лицевому счету в разрезе КВР не совпадет - проблема сдачи отчетности как годовой так и квартальной. Не очень поняла, но какая разница - можно исправить платежку у себя (КБК, КОСГУ - что угодно), а Уведомление сделать в сервисе. А можно Уведомление сделать в БГУ и выгрузить его в сервис. И еще раз - это всегда выбор гл. бухгалтера. Мое дело показать какими способами это можно сделать.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот