Взаимозачет по статьям расходов в 1С:Зарплата и кадры госучреждения ред.3

1. 16.06.20 17:50 Сейчас в теме
Поделитесь своим мнением. Ситуация следующая. Была выплачена лишняя сумма по КОСГУ 213 в размере 5000 рублей. Далее, из суммы начислений по КОСГУ 211 не выплачиваем сумму в размере 5000 рублей, чтобы перекрыть долг по КОСГУ 213. Каким образом, наиболее корректно на ваш взгляд, возможно произвести взаимозачет остатков по КОСГУ 211 (положительная сумма в размере +5000р. невыплаченная по итогам месяца) и КОСГУ 213 (отрицательная сумма в размере -5000р. излишне выплаченная по итогам месяца), так чтобы остаток задолженности по зарплате у сотрудника по итогу месяца вышел в ноль. Конфигурация 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения редакции 3. (ЗКГУ)
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. pavl_vs 16.06.20 18:11 Сейчас в теме
(1), воспользуйтесь документом "Перенос данных", где в Настройках выберите нужный Регистр накопления, в ТЧ которого создадите 2 строки с разным видом движения по КОСГУ 213 и КОСГУ 211 для сумм 5000.
3. i_a 16.06.20 18:18 Сейчас в теме
(2) спасибо за ваш ответ. Не подскажите какой регистр(ы) накопления нужно использовать?
Думал уже в этом направлении, но не знаю, пока, какой регистр или регистры необходимо заполнить, чтобы в дальнейшем не было проблем с этими суммами.
4. pavl_vs 16.06.20 18:36 Сейчас в теме
(3), скорее всего это "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками", почему-то не предлагается просто "Взаиморасчеты с сотрудниками".

Попробуйте, а чтобы наглядно и сразу увидеть результат, создайте одну строку по любому КОСГУ.
5. romioz 16.06.20 18:43 Сейчас в теме
Не стоит забывать, что скорректировав эти суммы в программе по зарплате эта ситуация с пересортицей по косгу будет присутствовать и в бухгалтерской программе, вспомнить о которой, в конце года при сдаче баланса, бывает затруднительно. Лучшим вариантом конечно будет ввести стандартные документы по выплате (косгу 211) и возврату задолженности (косгу 213).
6. Hirondelle 17.06.20 03:43 Сейчас в теме
(5) поддерживаю, вообще не вариант закрыть это просто в программе, так как это влечет за собой расхождение фактического и кассового расхода по тем статьям, что проверяются всегда и расхождение в них не допустимо. Причем не только по КОСГУ, но и по КВР.
15. i_a 17.06.20 09:47 Сейчас в теме
(6) такого же мнения и понимания этой задачи.
14. i_a 17.06.20 09:46 Сейчас в теме
(5) также считаю такой вариант наиболее простым для решения этой задачи. Можно было бы получить средства которые ошибочны выплачены сотруднику на счет организации или в кассу организации. Бухгалтер от такого варианта отказался, в данный момент. Поэтому и возник этот вопрос, дабы рассмотреть другие возможности решения этой задачи.
7. Svetlana_E 5 17.06.20 06:05 Сейчас в теме +0.25 $m
Несколько раз сталкивалась с такой проблемой у клиентов.

Здесь есть 2 проблемы.
1) закрыть сальдо по статьям в ЗГУ
2) убрать "пересортицу" в БГУ

в ЗГУ.
варианта 2.
Первый. Выплатить деньги по 211 и внести задолженность по 213.
Но мы обычно делали иначе.
Просто исправляли в ведомостях выплаты на верные суммы

в БГУ
У себя в платежке(заявке) просто делали исправление и
отправляли "Уведомление об уточнении платежа" в казначейство о переносе платежа с одной статьи на другую. Уведомление формируется в той системе, в которую загружаем платежки(заявки) - УРМ, СУФД, Web-исполнение.

P.S. В ЗГУ во всех учреждениях после такой ошибки поставила обязательное заполнение статей в шапке ведомости в банк. И расчетчицам в ведомостях запрещено что-то править руками! Если их что-то не устраивает в сумме, которую формирует программа, они считают, что она должна быть другой - разбираются или "звонок другу", т.е. мне :)))
i_a; Hirondelle; SergVB; +3 Ответить
8. Svetlana_E 5 17.06.20 07:53 Сейчас в теме
(7)
Добавлю пояснения :)

Уведомление формируется в той системе, в которую загружаем платежки(заявки) - УРМ, СУФД, Web-исполнение.


Документ "уточнение вида и принадлежности платежа" можно сформировать и в БГУ, можно использовать сторнирование, ручные операции и т.д., но бухгалтера предпочитают это делать так, как я написала выше.

А вариант возврата задолженности в ЗГУ(вариант 1) иногда большая проблема, если в учреждении нет кассы, да и возни намного больше.
9. SergVB 14 17.06.20 07:59 Сейчас в теме
(8) А если на стороне ЗГУ использовать документ "Перенос между статьями финансирования" в части КОСГУ?
10. Svetlana_E 5 17.06.20 08:10 Сейчас в теме
(9) Зачем? Начисления-то были сделаны верно, это же выплата ошибочна.
Этот документ переносит начисления
11. i_a 17.06.20 09:33 Сейчас в теме
(7)
Просто исправляли в ведомостях выплаты на верные суммы
не совсем понял. Можете на примере более детально описать что необходимо сделать. К примеру 5 рублей по 211 статье, -5 рублей по 213 статье. Ведомостью можно только уменьшить сумму к выплате на 5 рублей которые нам должны, и это понятно. А как поступить с суммой по 213 статье в ЗГУ? Создать документ возврат задолженности сотрудником? Тогда получается что у нас не 2 варианта, а один
(7)
Первый. Выплатить деньги по 211 и внести задолженность по 213.
12. i_a 17.06.20 09:39 Сейчас в теме
(7)
в БГУ
У себя в платежке(заявке) просто делали исправление и
отправляли "Уведомление об уточнении платежа" в казначейство о переносе платежа с одной статьи на другую.

если я правильно понял. То к примеру, платежку по 213 статье, которую мы провели, скажем, еще в прошлом месяце, можно уточнить на сумму которая нам необходима. В нашем случае с помощью "Уведомления об уточнении платежа" по 213 статье уменьшить сумму -5000 рублей и добавить строку по 211 статье на сумму +5000 рублей?
13. i_a 17.06.20 09:40 Сейчас в теме
(12) Далее в программе ЗГУ исправить ведомость с ошибочной выплатой по 213 статье, изменив статью 213 в ведомости на статью 211. Корректны ли мои умозаключения?
17. Svetlana_E 5 17.06.20 10:13 Сейчас в теме
16. Svetlana_E 5 17.06.20 10:12 Сейчас в теме
(12
) В ЗГУ
- просто переформировать старые ведомости в банк. Выплатить эти лишние деньги не по 213, а по 211. Т.е, как будто там всегда было все правильно.

В БГУ:

1 вариант
а)просто исправить сами старые платежки на правильные суммы по КОСГУ
б) в сервисе, через который вы отправляете платежи (СУФД, Web-исполнение и т.д.) к этим платежкам сформировать Уведомление и отправить.

2 вариант

Сформировать Уведомления, уточнив как вы и написали, в самой БГУ и потом отправить уже готовое уведомление.
Еще иногда используют сторнирование

Я не бухгалтер, я не знаю почему гл. бухи выбирают тот или иной путь в БГУ. Они созваниваются с казначейством( ну или кто с кем) и выбирают. Знаю, что федеральщики и областники обычно выбирают 1 вариант, а те, кто на местном бюджете - и так, и так( у нас с местным вообще очень все сложно).

Но выбирая любой путь в БГУ, в ЗГУ всегда просто исправляем. Человеку и банку все равно с какого КОСГУ им платили.
18. Hirondelle 17.06.20 10:47 Сейчас в теме
(16) первый вариант не подойдет, т.к. проблема не в КОСГУ, а в КВР (не может же быть и 211 и 213 КОСГУ по 111 или 121 КВР) и если лицевой счет открыт в казначействе или финоргане, то правка платежек в БГУ приведет к тому, что отчет по лицевому счету в разрезе КВР не совпадет - проблема сдачи отчетности как годовой так и квартальной.

Можно Уведомлением, либо (у нас счет в финоргане открыт, работаем через программу АЦК-финансы) мы отправляли Заявку, где КБК расходов то с которого должны были перечислить ошибочную сумму (119 КВР), получателем указывается наше же учреждение и то КБК которое необходимо восстановить (111 КВР), а в назначении платежа "Возврат излишне уплаченной зарплаты, удержанной из пособия по временной нетрудоспособности за май 2020г по заявлению Тютькиной Т.Т. согл. ст. 137 ТК РФ".

Еще вариант когда не хотят заморачиваться, то ждут когда кому-нибудь надо будет перечислить больничный и уменьшают выплату по одному источнику и увеличивают по другому на эту сумму.

Надо понимать, что кассовый расход просто проводками все равно не восстановишь.
19. Svetlana_E 5 17.06.20 11:18 Сейчас в теме
к i_a:

Сейчас вдруг сообразила: А что вы вообще выплачиваете в ЗГУ по 213?? Больничные давно идут по 266!


(16)
первый вариант не подойдет, т.к. проблема не в КОСГУ, а в КВР (не может же быть и 211 и 213 КОСГУ по 111 или 121 КВР) и если лицевой счет открыт в казначействе или финоргане, то правка платежек в БГУ приведет к тому, что отчет по лицевому счету в разрезе КВР не совпадет - проблема сдачи отчетности как годовой так и квартальной. 


Не очень поняла, но какая разница - можно исправить платежку у себя (КБК, КОСГУ - что угодно), а Уведомление сделать в сервисе. А можно Уведомление сделать в БГУ и выгрузить его в сервис. И еще раз - это всегда выбор гл. бухгалтера. Мое дело показать какими способами это можно сделать.
20. SergVB 14 17.06.20 11:40 Сейчас в теме
(19) так 266 только работодатель
21. Svetlana_E 5 17.06.20 12:08 Сейчас в теме
(20) :)))) У нас Пилотный проект еще с 12 года, совсем уже забыла :)))
23. Hirondelle 18.06.20 10:23 Сейчас в теме
(19)Прошу прощения, видимо не дочитала про Уведомление))
22. vostdnn 18.06.20 09:18 Сейчас в теме
возврат от сотрудника по неправильной статье, выплатить по правильной. Какие еще могут быть варианты!!
если был ндфл то уточняйте его в бгу
24. i_a 19.06.20 14:57 Сейчас в теме
(22) тоже на этом варианте все таки остановились. Сотрудник перечислит на счет в казначействе излишне полученные от организации средства по 213 статье. Далее мы выплатим по 211 статье остаток, который удержали.
Оставьте свое сообщение
Вопросы с вознаграждением