6-НДФЛ: суммы расшифровки и отчет из 1С-Отчетность различаются на копейки

1. michaelbag 19.07.19 17:19 Сейчас в теме
ЗУП 3.1.10.78
Платформа: 8.3.13.1513

Странная ситуация. В отчете 6-НДФЛ за 1-е полугодие 2019 года у некоторых работников при расшифровке сумма расшифровки отличается копейками от суммы в отчете. По регистрам, связанным с НДФЛ, движения без копеек.

Откуда в расшифровку попадают копейки и как при расшифровке получать корректные данные?

Скриншоты прилагаю.
Прикрепленные файлы:
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. trn 19.07.19 17:35 Сейчас в теме
(1)
В разделе Налоги и взносы, Отчеты по налогам и взносам есть отчет Проверка Разд.2 6-НДФЛ.
Если установить флаг Подробно по сотрудникам, будет видно, из каких документов попадают суммы.

Красная надпись, подобная той, что на втором скриншоте, возникает, когда отчет заполнили, а затем исходные данные изменили.
2ncom; GalinaK; user_2010; +3 Ответить
3. michaelbag 19.07.19 17:55 Сейчас в теме
(2) Запускаю отчет "Проверка Разд.2 6-НДФЛ". В нем действительно сумма по данному работнику 16 614,2, захожу в документ "Начисление по договорам" - в нем сумма в ТЧ - 16 614,30, по регистрам - тоже 16 614,30. Откуда проверочный отчет берет 16 614,20?

Может надо пересчитать регистры накопления?
Прикрепленные файлы:
6. trn 21.07.19 09:20 Сейчас в теме
(3)
Если настроить отчет следующим образом:
по кнопке Настройки выбрать вид Расширенный, на вкладке Структура двойным кликлм мыши открыть группировку "Дата удержания, Дата уплаты..." и по кнопке Добавить выбрать Регистратор (см.скриншот http://joxi.ru/YmEWjQkiwVqY7A ), то в отчет будет выводиться Ведомость, которая формирует блок в Разделе 2 отчета.
Прямо из отчета открыв Ведомость и раскрыв в ней поле расшифровки суммы, http://joxi.ru/KAgxzlMCE07ZJr скорее всего, обнаружим, что сумма в Ведомость попала не совсем та, что в документе-основании .

Да, и сначала все-таки заново перезаполнить отчет 6-НДФЛ, как советовали в (5).
4. user_2010 954 20.07.19 09:53 Сейчас в теме
130 строка не имеет контрольных сумм. Ее ни с чем не проверяют и не проверить - имхо - поправьте меня - если я не права!

Но бухгалтера все равно проверяют чтобы 130 строка была правильной и соответствовала начисленной сумме. - верно? не выплаченной, а начисленной сумме.

Данные в 130 строку берутся из регистра "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" - из реквизита "Сумма выплаченного дохода". Эта сумма рассчитывается в момент проведения ведомости на выплату зарплаты!!! Нигде в программе эту сумму больше не найти и ни с чем не проверить.

Попробуйте перепровести вашу ведомость, которой вы выплачивали эти суммы. Возможно, сумма выплаченного дохода исправится!
5. user_2010 954 20.07.19 10:52 Сейчас в теме
(4) если переформировать отчет 6-НДФЛ - сумма не исправляется?
7. michaelbag 22.07.19 10:38 Сейчас в теме
8. michaelbag 22.07.19 11:01 Сейчас в теме
(5) Точнее... Это нельзя назвать исправляется. Итак.

Пока ничего не пересчитывал и не изменял.

В соответствии с (6) сформировал расширенный отчет "Проверка разд. 2 6-НДФЛ".

- В ведомости - стоит "К выплате": 14454.30, "НДФЛ к перечислению": 2160.00 (итого: 16614,3). В движениях в регистре "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" расходная строка на сумму 2160.00

- В документе начисления во вкладке "Договоры" сумма по графе "Результат": 16614,30, во владке "НДФЛ", в графе "Налог": 2160.00. В регистре "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" приходная строка с суммой 2160.00.

В отчетности 1С в отчете 6-НДФЛ за первое полугодие стоит 16614.30.

Вроде все красиво.

Но, как и обозначено в (1) при расшифровке данной суммы выводится ошибка "Значение показателя в отчете (16614,30) отличается от данных расшифровки (16614,20)."

Перезаполнение отчета приводит к тому, что соответствующая строка 130 исправляется на 16614.20. Все становится еще более неправильно.

Теперь отчетность не соответствует даже движениям по регистру. И откуда в принципе берутся 16614.20 становится совершенно непонятно.
9. trn 22.07.19 11:15 Сейчас в теме
(8)
В ведомости - стоит "К выплате": 14454.30, "НДФЛ к перечислению": 2160.00 (итого: 16614,3).

Нажмите на поле правее суммы К выплате, откроется поле расшифровки выплаты.
http://joxi.ru/VrwBwPQH70wD3A
Там ТОЧНО только документ Начисление зарплаты и взносов и сумма 16614,30-2160.00?
Или что-то другое?
При нажатии на поле рядом с суммой НДФЛ в окне расшифровки http://joxi.ru/YmEWjQkiwVvlYA только наш документ Начисление зарплаты и взносов и сумма 2160.00?
Кнопка Обновить налог -ничего в НДФЛ не меняет?
10. michaelbag 22.07.19 11:53 Сейчас в теме
(9) 1 и 2 вопросы - все ок.

А вот "Обновить налог" сумму меняет на 5150.00.
Прикрепленные файлы:
11. GSokolov 320 22.07.19 12:21 Сейчас в теме
(10) А в расшифровке изменённого налога что показывает? Одна строка на одну дату и один документ?
12. michaelbag 22.07.19 13:04 Сейчас в теме
13. michaelbag 22.07.19 13:06 Сейчас в теме
(11)
Прикрепленные файлы:
14. GSokolov 320 22.07.19 15:48 Сейчас в теме
(13) Я спрашивал про расшифровку не выплаты, а удержанного налога. Может, подтягивается налог от другого, выплаченного ранее, начисления, с которого налог не удержан.
15. michaelbag 22.07.19 16:40 Сейчас в теме
(14) Это имеется ввиду?
Прикрепленные файлы:
16. trn 23.07.19 09:42 Сейчас в теме
(15)
Можно попробовать другой отчет, Анализ НДФЛ по документам-основаниям.
Провести Ведомость (можно сначала с нормальной суммой НДФЛ, а можно с той, которая получилась сейчас задвоенной)
Документ-основание выбрать Ваш Начисление по договорам №6, период взять побольше:с 01.01.18-31.12.19.
Предполагаю, что НДФЛ с этого документа мог поучаствовать еще в каких-то Ведомостях, -и отчет покажет, в каких.
Для этого настроить отчет: По кнопке Настройки выбрать вид Расширенный, на вкладке Структура установить указатель на поле Сотрудник, по кнопке Добавить выбрать Регистратор
http://joxi.ru/D2PxZOBCqEElZ2
17. GSokolov 320 23.07.19 14:46 Сейчас в теме
(15) Тогда попробуйте просто удалить сотрудника из ведомости и подобрать его вновь. Только что встретился с похожей проблемой - некорректно учитывался доход в последней ведомости при выплате отпуска частями.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот