1.
Shmelka
06.03.24 13:36
Сейчас в теме
Доброго всем дня!
Версия 1С: 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.12.195)
Организационная форма: ООО
Ситуация такая:
Есть компания, которой мы продаем запчасти. С компанией работаем по постоплате, по заказам.
Компания товар вернула. И соответственно, следующие заказы оплатила с учетом суммы возвращенного товара.
Для того, чтобы закрыть образовавшуюся задолженность за заказ, по которому была недоплата на сумму возвращенного товара, был проведен взаимозачет:
Сумма с документа "возврат товаров" была перенесена на "заказ".
По заказам всё отображается корректно, а вот по счету 62 образовалось расхождение между 62.01 и 62.02 на сумму взаимозачета. Также на сумму, которая "зависла" в Кредите на сч. 76.Ав также "висит" незакрытая сумма. Там не отражены эти взаимозачеты.
Вся проблема в том, что период закрыт.
Как в данном случае откорректировать субсчета, чтобы они закрылись?
Причем такое ощущение, что взаимозачет не отразился по проводкам, но отразился в самих заказах.
PS. с этого года работаем по возвратам иначе - в самом документе возврата товара проводим операцию "уменьшение долга" и сразу отправляем на заказ.
Эта операция дает возможность работать без взаимозачетов, и ничего по субсчетам не расходится.
Заранее большое спасибо за помощь!
Прикрепленные файлы:
