Зависшее дебетовое сальдо на конец периода по незавершенному производству
Всех приветствую!
Управление нашей фирмой, редакция 1.6 (1.6.26.220).
Сделал отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" и увидел зависшее дебетовое сальдо на конец периода по незавершенному производству (приложение №1). Сделал отчет "Незавершенное производство", и результат оказался таким же.
Вопрос - Как убрать это сальдо?
Проверил все документы, их даты. Не могу понять в чем проблема.
Прикрепляю также: расшифровку по счету "Незавершенное производство, 20.01" (приложение №2) и его описание (приложение №3), расшифровку по счету "Транспортировка до Вайлдберриз, 20.02" (приложение №4) и его описание (приложение №5).
Управление нашей фирмой, редакция 1.6 (1.6.26.220).
Сделал отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" и увидел зависшее дебетовое сальдо на конец периода по незавершенному производству (приложение №1). Сделал отчет "Незавершенное производство", и результат оказался таким же.
Вопрос - Как убрать это сальдо?
Проверил все документы, их даты. Не могу понять в чем проблема.
Прикрепляю также: расшифровку по счету "Незавершенное производство, 20.01" (приложение №2) и его описание (приложение №3), расшифровку по счету "Транспортировка до Вайлдберриз, 20.02" (приложение №4) и его описание (приложение №5).
Прикрепленные файлы:
Найденные решения
Решение было найдено.
Проблема была в том, что в распределении затрат сотрудники указали неверную номенклатуру. Подставил в распределение затрат номенклатуру из перемещения запасов и закрыл месяц - все суммы встали верно и зависшее дебетовое сальдо на конец периода по незавершенному производству ушло
Проблема была в том, что в распределении затрат сотрудники указали неверную номенклатуру. Подставил в распределение затрат номенклатуру из перемещения запасов и закрыл месяц - все суммы встали верно и зависшее дебетовое сальдо на конец периода по незавершенному производству ушло
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2)
ализация товаров на которые идет р
А зачем вам знать какая реализация происходит ? это совершенно не важно , т.к тут понятно что товары находятся в производстве , и скорее всего не доставлены на стройку , т.к возможно я понял что это стройка какого то здания.
Здравствуйте , возможно вы в самом отчете указали считать по сальду , т.к оно у вас не уберется , к этому сальду прикреплены другие клетки . Еще может быть такое, что у вас Сальдо на конец месяца не убирается, т.к это от части не правильно, вы накладываете сальдо на конец месяца и на начало, что делать нельзя, вы в кредите должны собственно погасить дебет , так что у вас получилось именно такая же сумма как и в дебете на конец периода. Я ответил на ваш вопрос?
(4) Если в учетной политике указан ВыпускПродукции и не оформлен документ ОТчетПроизводства, то списание НЗП будет идти в зависимости от продаж текщего периода. Т.е нужно посмотреть как настроен учет производства в учетной политике и ф функционале. Отчеы расшифровки по счетам стандартные что о них писать...?
Решение было найдено.
Проблема была в том, что в распределении затрат сотрудники указали неверную номенклатуру. Подставил в распределение затрат номенклатуру из перемещения запасов и закрыл месяц - все суммы встали верно и зависшее дебетовое сальдо на конец периода по незавершенному производству ушло
Проблема была в том, что в распределении затрат сотрудники указали неверную номенклатуру. Подставил в распределение затрат номенклатуру из перемещения запасов и закрыл месяц - все суммы встали верно и зависшее дебетовое сальдо на конец периода по незавершенному производству ушло
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот