Зависшее дебетовое сальдо на конец периода по незавершенному производству

1. kuznetsov1c 17 14.05.22 20:35 Сейчас в теме
Всех приветствую!
Управление нашей фирмой, редакция 1.6 (1.6.26.220).

Сделал отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" и увидел зависшее дебетовое сальдо на конец периода по незавершенному производству (приложение №1). Сделал отчет "Незавершенное производство", и результат оказался таким же.

Вопрос - Как убрать это сальдо?

Проверил все документы, их даты. Не могу понять в чем проблема.
Прикрепляю также: расшифровку по счету "Незавершенное производство, 20.01" (приложение №2) и его описание (приложение №3), расшифровку по счету "Транспортировка до Вайлдберриз, 20.02" (приложение №4) и его описание (приложение №5).
Прикрепленные файлы:
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Найденные решения
7. kuznetsov1c 17 03.06.22 15:58 Сейчас в теме +0.1 $m
Решение было найдено.

Проблема была в том, что в распределении затрат сотрудники указали неверную номенклатуру. Подставил в распределение затрат номенклатуру из перемещения запасов и закрыл месяц - все суммы встали верно и зависшее дебетовое сальдо на конец периода по незавершенному производству ушло
DiaDiamond; +1 Ответить
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. user1496489 02.06.22 14:26 Сейчас в теме
А собственно реализация товаров на которые идет распределение была в этом периоде?
4. DiaDiamond 03.06.22 09:58 Сейчас в теме
(2)
ализация товаров на которые идет р
А зачем вам знать какая реализация происходит ? это совершенно не важно , т.к тут понятно что товары находятся в производстве , и скорее всего не доставлены на стройку , т.к возможно я понял что это стройка какого то здания.
3. DiaDiamond 03.06.22 09:55 Сейчас в теме
Здравствуйте , возможно вы в самом отчете указали считать по сальду , т.к оно у вас не уберется , к этому сальду прикреплены другие клетки . Еще может быть такое, что у вас Сальдо на конец месяца не убирается, т.к это от части не правильно, вы накладываете сальдо на конец месяца и на начало, что делать нельзя, вы в кредите должны собственно погасить дебет , так что у вас получилось именно такая же сумма как и в дебете на конец периода. Я ответил на ваш вопрос?
5. user1496489 03.06.22 14:30 Сейчас в теме
(4) Если в учетной политике указан ВыпускПродукции и не оформлен документ ОТчетПроизводства, то списание НЗП будет идти в зависимости от продаж текщего периода. Т.е нужно посмотреть как настроен учет производства в учетной политике и ф функционале. Отчеы расшифровки по счетам стандартные что о них писать...?
6. user1496489 03.06.22 14:35 Сейчас в теме
Если же указан ПроизводствоРаботУслуг тогда очевидно если в текущем периоде не было соответсствующей реализации , куда прикажете программе относить затраты с 20 счета?
7. kuznetsov1c 17 03.06.22 15:58 Сейчас в теме +0.1 $m
Решение было найдено.

Проблема была в том, что в распределении затрат сотрудники указали неверную номенклатуру. Подставил в распределение затрат номенклатуру из перемещения запасов и закрыл месяц - все суммы встали верно и зависшее дебетовое сальдо на конец периода по незавершенному производству ушло
DiaDiamond; +1 Ответить
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)