Остатки по регистру прочих расходов при закрытии месяца
1С:Комплексная автоматизация 2.х
8.3.14
ИТ-компания
Windows
Россия
1С
Управленческий учет
Бизнес-аналитик
Бухгалтер
Пользователь
Программист
Вопрос
Друзья, при закрытии месяца в КА 2.4.13.275 при закрытии месяца вылезает:
при проверке Не распределены прочие расходы на финансовый результат.
Проблема: есть остатки по регистру прочих расходов по статье расходов: "ДМС (счет 26)".
Проблема я так понимаю в настройках статьи.
Тип расходов: производственные
В регл. учете: списать на фин.результат и распределить расходы пропорционально доходам
В управленческом учете стоит так же как и в регл.
В регламентированном учете:
- стоит галка принимается к налоговому учету по налогу на прибыль
- счет учета 26, счет списания 90.08.02
Состояние регл. = Распределено
Состояние упр. = Ошибка распределения.
Как можно исправить эту ошибку распределения в управленческом учете?
Может проблема в том, что тип расходов - стоит производственные,
а подразделение выбрано = Администрация, которое не является производственным?
Но почему тогда в регл. распределилось все, а в управленческом - нет?
при проверке Не распределены прочие расходы на финансовый результат.
Проблема: есть остатки по регистру прочих расходов по статье расходов: "ДМС (счет 26)".
Проблема я так понимаю в настройках статьи.
Тип расходов: производственные
В регл. учете: списать на фин.результат и распределить расходы пропорционально доходам
В управленческом учете стоит так же как и в регл.
В регламентированном учете:
- стоит галка принимается к налоговому учету по налогу на прибыль
- счет учета 26, счет списания 90.08.02
Состояние регл. = Распределено
Состояние упр. = Ошибка распределения.
Как можно исправить эту ошибку распределения в управленческом учете?
Может проблема в том, что тип расходов - стоит производственные,
а подразделение выбрано = Администрация, которое не является производственным?
Но почему тогда в регл. распределилось все, а в управленческом - нет?
Ответы
В избранное
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Финансовый результат по направлениям деятельности не используется. При переносе с КА 1.1 на КА 2.4 было создано автоматически основное направление деятельности.
Залез НСИ-Администрирование- Финансовый результат и контроллинг- Финансовый результат. Снял галку "Финансовый результат по направлениям деятельности".
Удалил созданные документы "Распределение расходов".
Запустил заново процедуру закрытия месяца - все равно появляется такая же ошибка: ошибка распределения по упр. учету.
Залез НСИ-Администрирование- Финансовый результат и контроллинг- Финансовый результат. Снял галку "Финансовый результат по направлениям деятельности".
Удалил созданные документы "Распределение расходов".
Запустил заново процедуру закрытия месяца - все равно появляется такая же ошибка: ошибка распределения по упр. учету.
в нашем случае не было направлений деятельности (даже галочки в НСИ)
но закрытие месяца все равно ругалось на аналитику расходов (подразделения были указаны в тех документах, на которые выдает ошибку)
поубирал из документов указание аналитики расходов и удалил документы распределения расходов и все нормально закрылось
но закрытие месяца все равно ругалось на аналитику расходов (подразделения были указаны в тех документах, на которые выдает ошибку)
поубирал из документов указание аналитики расходов и удалил документы распределения расходов и все нормально закрылось