Форум Учет и отчетность Общие вопросы по учету (Учет)

Остатки по регистру прочих расходов при закрытии месяца

1С:Комплексная автоматизация 2.х 8.3.14 ИТ-компания Windows Россия 1С Управленческий учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Программист Вопрос Найден ответ

1. semenoof 25.09.21 22:45 Сейчас в теме

Друзья, при закрытии месяца в КА 2.4.13.275 при закрытии месяца вылезает:

при проверке Не распределены прочие расходы на финансовый результат.
Проблема: есть остатки по регистру прочих расходов по статье расходов: "ДМС (счет 26)".

Проблема я так понимаю в настройках статьи.

Тип расходов: производственные
В регл. учете: списать на фин.результат и распределить расходы пропорционально доходам
В управленческом учете стоит так же как и в регл.
В регламентированном учете:
- стоит галка принимается к налоговому учету по налогу на прибыль
- счет учета 26, счет списания 90.08.02

Состояние регл. = Распределено
Состояние упр. = Ошибка распределения.

Как можно исправить эту ошибку распределения в управленческом учете?

Может проблема в том, что тип расходов - стоит производственные,
а подразделение выбрано = Администрация, которое не является производственным?

Но почему тогда в регл. распределилось все, а в управленческом - нет?

По теме из базы знаний

Вознаграждение за ответ

Сумма: 0 $m

Добавили:
semenoof (1.00 $m)

Получили:

semenoof (1 $m)

Показать полностью

Ответы

В избранное Подписаться на ответы

Свернуть все

2. gonnahard 26.09.21 14:11 Сейчас в теме

Фин рез по направлениям деятельности используется?
Вот тут была интересная история:
https://infostart.ru/1c/articles/1186678/

3. semenoof 26.09.21 23:04 Сейчас в теме +1 $m

Финансовый результат по направлениям деятельности не используется. При переносе с КА 1.1 на КА 2.4 было создано автоматически основное направление деятельности.
Залез НСИ-Администрирование- Финансовый результат и контроллинг- Финансовый результат. Снял галку "Финансовый результат по направлениям деятельности".
Удалил созданные документы "Распределение расходов".
Запустил заново процедуру закрытия месяца - все равно появляется такая же ошибка: ошибка распределения по упр. учету.

4. semenoof 27.09.21 07:11 Сейчас в теме

Я так понимаю, что нужно удалить это единственное направление деятельности. Как это сделать, если система ссылается на проведённые уже документы и не даёт это сделать?

5. нормалек 6 09.12.21 12:41 Сейчас в теме

После того как изменили настройки статьи затрат нужно перепровести все документы возникновения этой затраты, например приобретение товаров и услуг и тп...

6. farsesoft 19 14.07.22 12:14 Сейчас в теме

в нашем случае не было направлений деятельности (даже галочки в НСИ)
но закрытие месяца все равно ругалось на аналитику расходов (подразделения были указаны в тех документах, на которые выдает ошибку)
поубирал из документов указание аналитики расходов и удалил документы распределения расходов и все нормально закрылось

Оставьте свое сообщение

E-mail:

Вакансии

1С-Программист (интегратор Битрикс24)
Санкт-Петербург
зарплата от 150 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день

Разработчик 1С
Москва
зарплата от 100 000 руб.
Временный (на проект)

Разработчик 1С
Москва
зарплата от 150 000 руб.
Полный день

Программист
Санкт-Петербург
зарплата от 180 000 руб. до 240 000 руб.
Полный день

Разработчик 1С
Москва
зарплата от 150 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день