Вроде простой вопрос. Но второй день не могу решить.
Речь про расчеты с клиентами.
Расчеты с клиентами - По заказам.
Контрагент - один.
На основании Заказа - Оплата на Организацию А.
На основании Заказа - Отгрузка по Организации Б.
Период закрыт.
Как закрыть дисбаланс между собственными организациями в текущем периоде ?
-----
Еще раз. У нас в компании 2 организации. Оплату приняли на одну. Реализацию провели по второй.
Висит дисбаланс - + .
Как его закрыть - не понимаю. Уже все перепробовал во взаимозачете задолженности с видом операции - Взаимозачет с участием двух организаций для одного клиента, но такое ощущение, что ему плевать на мои действия.
Заранее всем огромное спасибо за помощь.
Речь про расчеты с клиентами.
Расчеты с клиентами - По заказам.
Контрагент - один.
На основании Заказа - Оплата на Организацию А.
На основании Заказа - Отгрузка по Организации Б.
Период закрыт.
Как закрыть дисбаланс между собственными организациями в текущем периоде ?
-----
Еще раз. У нас в компании 2 организации. Оплату приняли на одну. Реализацию провели по второй.
Висит дисбаланс - + .
Как его закрыть - не понимаю. Уже все перепробовал во взаимозачете задолженности с видом операции - Взаимозачет с участием двух организаций для одного клиента, но такое ощущение, что ему плевать на мои действия.
Заранее всем огромное спасибо за помощь.
По теме из базы знаний
- Многосторонние взаимозачеты – заблуждения и порядок осуществления расчетов
- РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕТ В ПРИКЛАДНОМ РЕШЕНИИ "1С:ERP УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 2" И "1С:КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 2" (в формате видеокурса и онлайн-курса). С 24 по 26 июня 2024 г.
- Рассылка актов сверки
- Режимы ведения взаиморасчетов
- Автоматическое групповое создание документов взаимозачета задолженности в УТ 11, КА 2, ЕРП для поставщиков и клиентов
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
И на каком основании вы приняли оплату на организацию, которая не осуществляла продажу?
Или это была ошибка? Если это ошибка - открыть период и исправить.
Если это намеренное действие - то вопрос лежит уже не в технической плоскости, а в юридической.
Или это была ошибка? Если это ошибка - открыть период и исправить.
Если это намеренное действие - то вопрос лежит уже не в технической плоскости, а в юридической.
(4)
Это была ошибка. Открывать период и исправлять нельзя. Т.к. уже все передачи товаров между собственными организациями сделаны и выгружены в бухгалтерию.
База позволяет сделать такое. Штатно защиты от дурака нет.
УТ 11.4.
е действие
Спасибо за включение в помощь.
Это была ошибка. Открывать период и исправлять нельзя. Т.к. уже все передачи товаров между собственными организациями сделаны и выгружены в бухгалтерию.
База позволяет сделать такое. Штатно защиты от дурака нет.
УТ 11.4.
Да пока не за что. У вас какая конфигурация? Бухгалтерия?
Я наверное всё-таки не то написал. Вообще интересная ситуация. Организация А не может принять оплату - т.к. товара у нее нет и покупать она его не собирается. А организация Б отгружает, но не получает за это оплату. Интересно как такое прошло у контрагента? Ведь если я плачу организации А, то и накладная у меня от нее по идеи должна быть.
Я наверное всё-таки не то написал. Вообще интересная ситуация. Организация А не может принять оплату - т.к. товара у нее нет и покупать она его не собирается. А организация Б отгружает, но не получает за это оплату. Интересно как такое прошло у контрагента? Ведь если я плачу организации А, то и накладная у меня от нее по идеи должна быть.
(6)У нас в Компании 2-е Организации. А и Б.
Менеджер оформляет Заказ клиента на 100 руб. на Организацию А.
Тут же менеджерна основании Заказа создает Реализацию на Организацию А. Но не проводит. Просто записывает.
Ушли с клиентом пить кофе, знакомиться ближе ну и т.п.
Буквально через час. Клиент и менеджер принимают решение, что будут оформлять все таки на нашу Организацию Б.
В Заказе клиента меняют Организацию А на Б.
Оформляют ПКО на основании Заказа Б на 100 руб. также на организацию Б.
А то, что в структуре уже создана и записана Реализация на Организацию А - забыли.
Склад отгружает товар и не проверяет Организацию. Проводит Реализацию на Организацию А.
В Сухом остатке и в структуре имеем:
- Заказа клиента - Орг.-ия А.
- ПКО - Орг.-ия А.
- Реализация - Орг.-ия Б.
В Дисбалансах по клиенту и этой одной продаже соотв.-но имеем:
- Орг.-ия А = - 100 руб.
- Орг.-ия Б = + 100 руб.
Менеджер оформляет Заказ клиента на 100 руб. на Организацию А.
Тут же менеджерна основании Заказа создает Реализацию на Организацию А. Но не проводит. Просто записывает.
Ушли с клиентом пить кофе, знакомиться ближе ну и т.п.
Буквально через час. Клиент и менеджер принимают решение, что будут оформлять все таки на нашу Организацию Б.
В Заказе клиента меняют Организацию А на Б.
Оформляют ПКО на основании Заказа Б на 100 руб. также на организацию Б.
А то, что в структуре уже создана и записана Реализация на Организацию А - забыли.
Склад отгружает товар и не проверяет Организацию. Проводит Реализацию на Организацию А.
В Сухом остатке и в структуре имеем:
- Заказа клиента - Орг.-ия А.
- ПКО - Орг.-ия А.
- Реализация - Орг.-ия Б.
В Дисбалансах по клиенту и этой одной продаже соотв.-но имеем:
- Орг.-ия А = - 100 руб.
- Орг.-ия Б = + 100 руб.
Такая операция очевидно противоречит любому официальному учету, поэтому в 1С она не предусмотрена по-моему ни в каких конфигурациях. Надо или допиливать конфигурацию, или списывать задолженности (с разными знаками) в учетах обеих организаций.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот