Взаимозачет задолженности между Организациями

1. user1593762 05.05.21 11:37 Сейчас в теме
Вроде простой вопрос. Но второй день не могу решить.
Речь про расчеты с клиентами.
Расчеты с клиентами - По заказам.
Контрагент - один.
На основании Заказа - Оплата на Организацию А.
На основании Заказа - Отгрузка по Организации Б.
Период закрыт.
Как закрыть дисбаланс между собственными организациями в текущем периоде ?
-----
Еще раз. У нас в компании 2 организации. Оплату приняли на одну. Реализацию провели по второй.
Висит дисбаланс - + .
Как его закрыть - не понимаю. Уже все перепробовал во взаимозачете задолженности с видом операции - Взаимозачет с участием двух организаций для одного клиента, но такое ощущение, что ему плевать на мои действия.

Заранее всем огромное спасибо за помощь.
По теме из базы знаний
Найденные решения
7. starjevschik 05.05.21 16:36 Сейчас в теме
Такая операция очевидно противоречит любому официальному учету, поэтому в 1С она не предусмотрена по-моему ни в каких конфигурациях. Надо или допиливать конфигурацию, или списывать задолженности (с разными знаками) в учетах обеих организаций.
user1593762; FatPanzer; +2 Ответить
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. denis-tlt@mail.ru 05.05.21 15:48 Сейчас в теме
А не пробовали сначала скорректировать оплату, а вторым документом Количество отгруженное?
3. user1593762 05.05.21 16:17 Сейчас в теме
(2)
скорре
Не понимаю. Скорректировать оплату каким документом ?
И каким документом кол.-во отгруженное ?
Напоминаю. Период по данной продаже закрыт и запрещен для редактирования.
Спасибо за участие Денис. Хоть кто то что то написал.
4. FatPanzer 05.05.21 16:27 Сейчас в теме
И на каком основании вы приняли оплату на организацию, которая не осуществляла продажу?
Или это была ошибка? Если это ошибка - открыть период и исправить.
Если это намеренное действие - то вопрос лежит уже не в технической плоскости, а в юридической.
8. user1593762 05.05.21 16:43 Сейчас в теме
(4)
е действие
Спасибо за включение в помощь.
Это была ошибка. Открывать период и исправлять нельзя. Т.к. уже все передачи товаров между собственными организациями сделаны и выгружены в бухгалтерию.
База позволяет сделать такое. Штатно защиты от дурака нет.
УТ 11.4.
5. denis-tlt@mail.ru 05.05.21 16:31 Сейчас в теме
Да пока не за что. У вас какая конфигурация? Бухгалтерия?
Я наверное всё-таки не то написал. Вообще интересная ситуация. Организация А не может принять оплату - т.к. товара у нее нет и покупать она его не собирается. А организация Б отгружает, но не получает за это оплату. Интересно как такое прошло у контрагента? Ведь если я плачу организации А, то и накладная у меня от нее по идеи должна быть.
6. denis-tlt@mail.ru 05.05.21 16:32 Сейчас в теме
Бывают конечно случаи когда идет оплата за третье лицо, но мне кажется у вас другая ситуация. Если можно, то опишите поподробнее и я постараюсь помочь.
9. user1593762 05.05.21 17:06 Сейчас в теме
(6)У нас в Компании 2-е Организации. А и Б.
Менеджер оформляет Заказ клиента на 100 руб. на Организацию А.
Тут же менеджерна основании Заказа создает Реализацию на Организацию А. Но не проводит. Просто записывает.
Ушли с клиентом пить кофе, знакомиться ближе ну и т.п.
Буквально через час. Клиент и менеджер принимают решение, что будут оформлять все таки на нашу Организацию Б.
В Заказе клиента меняют Организацию А на Б.
Оформляют ПКО на основании Заказа Б на 100 руб. также на организацию Б.
А то, что в структуре уже создана и записана Реализация на Организацию А - забыли.
Склад отгружает товар и не проверяет Организацию. Проводит Реализацию на Организацию А.

В Сухом остатке и в структуре имеем:
- Заказа клиента - Орг.-ия А.
- ПКО - Орг.-ия А.
- Реализация - Орг.-ия Б.

В Дисбалансах по клиенту и этой одной продаже соотв.-но имеем:
- Орг.-ия А = - 100 руб.
- Орг.-ия Б = + 100 руб.
10. azali 05.05.21 17:38 Сейчас в теме
11. user1593762 05.05.21 17:46 Сейчас в теме
(10) Не совсем понял Татьяна. Можете подробней объяснить плиз если не сложно ?
2 раза по каждой организации ?
Ну если даже. ОК. С какими настройками ? И почему 2 раза по каждой организации все равно не понимаю.
7. starjevschik 05.05.21 16:36 Сейчас в теме
Такая операция очевидно противоречит любому официальному учету, поэтому в 1С она не предусмотрена по-моему ни в каких конфигурациях. Надо или допиливать конфигурацию, или списывать задолженности (с разными знаками) в учетах обеих организаций.
user1593762; FatPanzer; +2 Ответить
14. user1593762 28.06.21 18:40 Сейчас в теме
(7)
о или допиливать

Спасибо за помощь.
Это реально решение.
С одним но. Порядок взаиморасчетов по заказам пришлось перевести на "По накладным"
12. denis-tlt@mail.ru 05.05.21 18:06 Сейчас в теме
А задача какая стоит? В Торговле поправить? В Бухгалтерию как перенеслось?
13. user1593762 05.05.21 18:20 Сейчас в теме
(12) Задача стоит поправить в Управлении Торговлей.
Изменения в Бухгалтерии будем делать по факту текущих изменений в УТ.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Программист 1С
Казань
зарплата от 150 000 руб.
Полный день

Программист 1С:ERP
Москва
зарплата от 100 000 руб.
Полный день

Разработчик 1С
Москва
зарплата от 200 000 руб. до 300 000 руб.
Полный день

Программист 1С (удаленно)
Самара
зарплата от 230 000 руб. до 230 000 руб.
Полный день

Руководитель группы разработки 1С
Москва
зарплата от 250 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день