Отрицательные проводки при выполнении корректировки стоимости списание
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0
При выполнении регламентной операции Корректировка стоимости списание делаются отрицательные проводки. Такие проводки возникают только по движениям со счетами 41.01дт-41.13кт и 41.13дт-41.01кт. Проверила все документы: порядок документов правильный, дублей в аналитике нет. Документы перепроводила, месяц заново закрывала.
Дополнение: Покопалась в счете 41.13. Если в данном счете убрать, что данный счет подчиняется счету 41, то в таблице субконто добавилось "Количественный". После этого при выполнении регламентной операции Корректировка стоимости списание сторнирующие проводки исчезли.
Подскажите, пожалуйста, из-за чего такое может быть или в какой стороне нужно копать?
Спасибо!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0
При выполнении регламентной операции Корректировка стоимости списание делаются отрицательные проводки. Такие проводки возникают только по движениям со счетами 41.01дт-41.13кт и 41.13дт-41.01кт. Проверила все документы: порядок документов правильный, дублей в аналитике нет. Документы перепроводила, месяц заново закрывала.
Дополнение: Покопалась в счете 41.13. Если в данном счете убрать, что данный счет подчиняется счету 41, то в таблице субконто добавилось "Количественный". После этого при выполнении регламентной операции Корректировка стоимости списание сторнирующие проводки исчезли.
Подскажите, пожалуйста, из-за чего такое может быть или в какой стороне нужно копать?
Спасибо!
Прикрепленные файлы:
Карточка счета 41.xlsx
По теме из базы знаний
- УПП. Как упростить бухгалтеру процедуру расчета себестоимости (РАУЗ)
- 50+ советов для успешной сдачи 1С: Специалист по платформе
- Концепция автоматизации многопрофильного Холдинга в системе АУБ на платформе 1С
- ПБУ-18. Равенство БУ=НУ+ПР+ВР выполняется. Сумма налога на прибыль по данным бухгалтерского учета с корректировками не равна сумме по данным налогового учета. Возможные причины на примере невозврата спецодежды уволенным сотрудником
- Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Учет в животноводстве
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) сама я не бухгалтер, но вот, что мне ответили по вопросу о перемещениях: "это Авизо. когда ТМЦ отправляются, они переносятся на счет "В пути" и там висят, пока не будут приняты получателем, поэтому на стороне отправителя делается перемещение на 41.13 и обратно на 41.01, чтобы с него сделать на 79 и уже отразить выбытие к получателю, может быть сделано спустя неделю или две".
Похоже, это из-за нетипового субсчета 41.13.
У Вас сделано 4 проводки Дт41.13 Кт41.01, а потом 4 обратные проводки Дт41.01 Кт41.13 на те же суммы.
Корректировка стоимости не знает про 41.13 и 8 раз корректирует суммы отрицательными проводками.
Для чего используется 41.13? Почему не перемещаете по складам просто Дт41.01 Кт41.01 с разными субконто?
У Вас сделано 4 проводки Дт41.13 Кт41.01, а потом 4 обратные проводки Дт41.01 Кт41.13 на те же суммы.
Корректировка стоимости не знает про 41.13 и 8 раз корректирует суммы отрицательными проводками.
Для чего используется 41.13? Почему не перемещаете по складам просто Дт41.01 Кт41.01 с разными субконто?
(3) сама я не бухгалтер, но вот, что мне ответили по вопросу о перемещениях: "это Авизо. когда ТМЦ отправляются, они переносятся на счет "В пути" и там висят, пока не будут приняты получателем, поэтому на стороне отправителя делается перемещение на 41.13 и обратно на 41.01, чтобы с него сделать на 79 и уже отразить выбытие к получателю, может быть сделано спустя неделю или две".
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот