Конфигурация 1с УПП. Период закрыт предыдущим месяцем.
В октябре 2018 в отчете по партиям товаров на складе (бух) была обнаружена ошибка - сумма конечного остатка партии ниже суммы начального остатка, допустим на 50р. И итог по партиям не сходился с обортно-сальдовой ведомостью по счету.
Предыдущий программист не нашел ошибку и сделал корректировку регистра партий товаров на эти 50р. Все сошлось.
Но в начале этого года опять появилась эта сумма уже в другой партии, но уже выше начального остатка на 50 р. Снова оборотка не сошлась с партиями. На тот момент не было программиста вообще, поэтому сделали опять корректировку на 50р.
В марте эту партию продали и снова вылезла эта сумма и опять ниже остатка. Пока оборотка сходится с отчетам по партиям, но в самом отчете конечный остаток показывает минус.
Суть в чем. ошибку я нашел. В том году один из документов реализации сделал неверную запись по регистру партий. Было достаточно перепровести документ и ошибка бы ушла. Теперь из-за самой первой корректировки, видимо, эта сумма "плавает", и дает по очереди сумму сначала в плюс, потом в минус. и видимо так дальше и будет.
Вопрос в том, как теперь не открывая период избавиться от этого минуса.
У меня вариант только такой - сейчас сделать последнюю корректировку регистра партий и погасить эти 50 рублей. Соответственно итог не сойдется с обороткой, как раз в эти 50 р. Чтобы это исправить, также сделать корректировку по регистру "хозрасчетный" на эту сумму.
Только не знаю поможет ли это избавиться от проблемы?
В октябре 2018 в отчете по партиям товаров на складе (бух) была обнаружена ошибка - сумма конечного остатка партии ниже суммы начального остатка, допустим на 50р. И итог по партиям не сходился с обортно-сальдовой ведомостью по счету.
Предыдущий программист не нашел ошибку и сделал корректировку регистра партий товаров на эти 50р. Все сошлось.
Но в начале этого года опять появилась эта сумма уже в другой партии, но уже выше начального остатка на 50 р. Снова оборотка не сошлась с партиями. На тот момент не было программиста вообще, поэтому сделали опять корректировку на 50р.
В марте эту партию продали и снова вылезла эта сумма и опять ниже остатка. Пока оборотка сходится с отчетам по партиям, но в самом отчете конечный остаток показывает минус.
Суть в чем. ошибку я нашел. В том году один из документов реализации сделал неверную запись по регистру партий. Было достаточно перепровести документ и ошибка бы ушла. Теперь из-за самой первой корректировки, видимо, эта сумма "плавает", и дает по очереди сумму сначала в плюс, потом в минус. и видимо так дальше и будет.
Вопрос в том, как теперь не открывая период избавиться от этого минуса.
У меня вариант только такой - сейчас сделать последнюю корректировку регистра партий и погасить эти 50 рублей. Соответственно итог не сойдется с обороткой, как раз в эти 50 р. Чтобы это исправить, также сделать корректировку по регистру "хозрасчетный" на эту сумму.
Только не знаю поможет ли это избавиться от проблемы?
По теме из базы знаний
- Принципы учета номенклатуры в конфигурациях УТ11 и ERP. Ошибки расчета себестоимости
- Корректировки регистров партий. Надо ли?
- Выявление и устранение расхождений в учете ТМЦ БУ и НУ (между регистрами бухгалтерии и регистрами партий)
- Партионный учет ФИФО ЛИФО. Остатки поступлений, пример получения данных партионного учета, если его нет. Вернуть остатки партий. Списать по срокам годности ФИФО ЛИФО
- Корректировка регистра "Партии товаров на складах" документом "Корректировка записей регистров"
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2)В общем получается, вторая корректировка в феврале выровняла оборотку и отчет по партиям в феврале. Но теперь, когда партия в апреле продалась полностью эта сумма вылезла в минус.
И теперь, если я делаю корректировку апрелем этот минус не закрывается. Т.е. я получаю на начало периода -50 р, а на конец + 50 р. Но друг-друга они не закрывают.
В общем, я уже запутался...
Пока у меня подозрение, что в какой-то реализации с этой партии снова возникла ошибка с данными в реестре. буду проверять.
И теперь, если я делаю корректировку апрелем этот минус не закрывается. Т.е. я получаю на начало периода -50 р, а на конец + 50 р. Но друг-друга они не закрывают.
В общем, я уже запутался...
Пока у меня подозрение, что в какой-то реализации с этой партии снова возникла ошибка с данными в реестре. буду проверять.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот