Добрый день!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался:
В какой-то момент начала расходится Кассовая книга с ОСВ
Например на 31.08.2016 - остаток один - сходится с ОСВ, а на 01.09.2016 - остаток другой и на много больше фактического
Документы перепроводила- не помогло, может подскажете в как исправить ошибку?
КА 1.1 (1.1.85.1)
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался:
В какой-то момент начала расходится Кассовая книга с ОСВ
Например на 31.08.2016 - остаток один - сходится с ОСВ, а на 01.09.2016 - остаток другой и на много больше фактического
Документы перепроводила- не помогло, может подскажете в как исправить ошибку?
КА 1.1 (1.1.85.1)
По теме из базы знаний
- 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ
- Видеокурс: "БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ: ТЕОРИЯ"
- 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия крестьянско-фермерского хозяйства. Базовая версия
- Онлайн-курс "ПРАКТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ" С 27 мая по 6 июня 2024г.
- 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП на базе 1С:Бухгалтерия 8 КОРП
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Кассовая книга берет начальное сальдо из данных бухучета 50 счета, а вот обороты собирает из журнала проведенных ПКО/РКО, и конечный остаток считает исходя из вышеизложенного.
Возможно, один из документов РКО не делает положенных ему проводок - как раз такой эффект будет наблюдаться. В частности, в УПП/КА недавно началась такая заморочка с выплатой зарплаты из кассы при включенном флажке "упрощенный учет взаиморасчетов".
Иногда в отчетах о розничных продажах (ОРП) и соответствующих им ПКО на прием розничной выручки тоже происходят забавные вещи. В варианте ОРП "ККМ" проводки делает сам ОРП, а в варианте "НТТ", кажется, за него делает ПКО.
Проверьте все кассовые документы на предмет правильности проводок.
Возможно, один из документов РКО не делает положенных ему проводок - как раз такой эффект будет наблюдаться. В частности, в УПП/КА недавно началась такая заморочка с выплатой зарплаты из кассы при включенном флажке "упрощенный учет взаиморасчетов".
Иногда в отчетах о розничных продажах (ОРП) и соответствующих им ПКО на прием розничной выручки тоже происходят забавные вещи. В варианте ОРП "ККМ" проводки делает сам ОРП, а в варианте "НТТ", кажется, за него делает ПКО.
Проверьте все кассовые документы на предмет правильности проводок.
(3)Вот как раз в КА, но выплата зарплаты 10.08, а проблемы начинаются с начала 15.08
Посмотрела запрос, который берет остатки на начало
Если убрать условие
То там 2 строки с "-" и "+" и сумма в итоге красивая как в ОСВ, но вот не знаю насколько это правильно
Посмотрела запрос, который берет остатки на начало
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Период КАК Период,
ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Валюта КАК Валюта,
ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокДт КАК СуммаНачальныйОстатокДт,
ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.ВалютнаяСуммаНачальныйОстатокДт КАК ВалютнаяСуммаНачальныйОстатокДт,
ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокДт КАК СуммаКонечныйОстатокДт,
ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.ВалютнаяСуммаКонечныйОстатокДт КАК ВалютнаяСуммаКонечныйОстатокДт,
ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотДт КАК СуммаОборотДт,
ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотКт КАК СуммаОборотКт
ИЗ
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(
&НачИтоги, &ДатаКон, ДЕНЬ, ДвиженияИГраницыПериода, Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет),,Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
ГДЕ
&ВсегдаВыводитьЛистыНаНачалоИКонецПериода
ИЛИ (ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотДт <> 0
ИЛИ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотКт <> 0)
ИТОГИ
СУММА(СуммаНачальныйОстатокДт),
СУММА(ВалютнаяСуммаНачальныйОстатокДт),
СУММА(СуммаКонечныйОстатокДт),
СУММА(ВалютнаяСуммаКонечныйОстатокДт),
СУММА(СуммаОборотДт),
СУММА(СуммаОборотКт)
ПО
ОБЩИЕ,
Период ПЕРИОДАМИ(ДЕНЬ, , ),
Валюта ИЕРАРХИЯ ПоказатьЕсли убрать условие
ГДЕ
&ВсегдаВыводитьЛистыНаНачалоИКонецПериода
ИЛИ (ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотДт <> 0
ИЛИ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотКт <> 0)
То там 2 строки с "-" и "+" и сумма в итоге красивая как в ОСВ, но вот не знаю насколько это правильно
(4)
На моей памяти сама по себе типовая кассовая книга ни разу не глючила, и мне не требовалось менять ей логику работы. Все проблемы находились на уровне конкретных документов и решались на уровне конкретных документов.
Вам надо типовой кассовой книгой нащупать день, в котором первый раз конечный остаток не совпадал с конечным остатком бухучета по 50 счету.
В этом дне 100% есть документ, который вошел в книгу, но не сделал правильных проводок.
Если документ стоит в поле книги "Приход", то он должен сделать Дт 50. Если в поле "Расход", то Кт 50. На такую же сумму, к-я в книге.
Найдите и исправьте. Если есть затруднения, то хотя бы найдите, и напишите, какие там проводки и что в документе.
Есть пара исключений, которые я оговорил в (3).
На моей памяти сама по себе типовая кассовая книга ни разу не глючила, и мне не требовалось менять ей логику работы. Все проблемы находились на уровне конкретных документов и решались на уровне конкретных документов.
Вам надо типовой кассовой книгой нащупать день, в котором первый раз конечный остаток не совпадал с конечным остатком бухучета по 50 счету.
В этом дне 100% есть документ, который вошел в книгу, но не сделал правильных проводок.
Если документ стоит в поле книги "Приход", то он должен сделать Дт 50. Если в поле "Расход", то Кт 50. На такую же сумму, к-я в книге.
Найдите и исправьте. Если есть затруднения, то хотя бы найдите, и напишите, какие там проводки и что в документе.
Есть пара исключений, которые я оговорил в (3).
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот