Задолженность перед поставщиками и управленческий баланс УТ11

Форум Учет и отчетность Общие вопросы по учету (Учет)

1С:Управление торговлей 11 Оперативный учет

1. Roman__M 14.02.17 23:24 Сейчас в теме

Подскажите, пожалуйста.
Как ввести задолженность перед поставщиком, чтобы не было нарушения активов и пассивов в управленческом балансе.

1С:Предприятие 8.3.6.2014
Управление торговлей 11.1.10.167

1. Ввод задолженности перед поставщиком:

2. Формирование движений по расчётам с контрагентами (без этого отчёт "Управленческий баланс" остаётся пустой)

3. Управленческий баланс нарушен:

По теме из базы знаний

Навигация по функциональным опциям типовых конфигураций

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Roman__M 16.02.17 17:28 Сейчас в теме

(1) UP

3. lefthander 16.02.17 20:08 Сейчас в теме

(2)полагаю надо составить документ поступления товаров и услуг, пустой без товаров но с контрагентом и договором, записать его и выбрать в качестве объекта расчетов

4. Roman__M 16.02.17 22:50 Сейчас в теме

(3) попробовал, но поступление не проводится без номенклатурных позиций в документе:

А если сделать с указанием договора с поставщиком, то всё равно баланс нарушен:

должен же быть способ, чтобы нормально ввести давнишнюю задолженность перед поставщиком...

5. lefthander 16.02.17 23:33 Сейчас в теме

(4)а я и не говорил его проводить. В данном случае отражается поступление от поставщика на определенную сумму, а не конкретный товар.это и есть правильный ввод остатка взаиморасчетов с поставщиком.

7. Roman__M 16.02.17 23:43 Сейчас в теме

(5) виноват, не правильно понял - записать а не провести.

но всё равно, если просто ссылаться на записанное поступление при вводе задолженности,
баланс всё равно нарушен - пассивы есть - активов нет.

8. Roman__M 17.02.17 00:28 Сейчас в теме

(5) по поводу взаиморасчетов с поставщиками, к вводу начальных остатков вопросов нет.
Даже если не указывать объект расчётов, или указывать договор или поступление - во всех этих
случаях взаиморасчеты с поставщиком показывает правильно.

Вопрос в том - что в любом из вариантов ввода - управленческий баланс нарушен.

15. vgv8 15.08.20 03:19 Сейчас в теме

Картинки не видны никакие у автора!
Не постите на левых ресурсах!

6. Roman__M 16.02.17 23:33 Сейчас в теме

Поточнее сформулирую:

Есть задолженность перед поставщиком, которая будет погашена за счёт будущей прибыли.

Как это правильно отразить, чтобы сходился баланс?

9. Roman__M 18.02.17 17:14 Сейчас в теме

То, что при вводе начальных остатков задолженности перед поставщиком в управленческом балансе образуется лишь пассив, это нормально?

Как уравновесить баланс, если задолженность перед поставщиком планируется быть погашена за счёт будущей прибыли?

10. lefthander 18.02.17 17:17 Сейчас в теме

(9)полагаю когда задолженность погасится тогда и уравновесится

11. Roman__M 18.02.17 20:09 Сейчас в теме

К сожалению, не уравновесился.

Посмотрите, пожалуйста, в чём же проблема.

Сценарий:

Занимаемся продажей товаров по пред заказу.
Имеется один поставщик, с отсрочкой оплаты по заказам.

Спустя почти два месяца с начала года, внедряем 1С 8.3 УТ11

Имеем следующую данность:

Товаров в наличии нет.
Заказ клиента в работе.
Задолженность поставщику имеется.
Наличных в кассе нет.

Итак:

После настройки системы вводим начальные остатки
Задолженность перед поставщиком 10000 рублей

Создаём документ поступления от Поставщика без товаров. Записываем его. (для того чтобы ссылаться на него при вводе задолженности)

Создаём и проводим документ задолженность перед поставщиками.

Проверяем баланс - пусто.

Идём в Финансы -> Закрытие месяца и формируем движения по расчётом с контрагентами

Смотрим баланс - долг поставщику в пассиве - баланс нарушен. Продолжаем.

Проводим документ Заказ клиента. Заказ был сделан в начале года, оплата ожидается при получении. Поступление планируется в начале февраля.

На его основании создаём заказ поставщику.

Собственно, товар пришёл, в начале февраля. Создаём поступление товаров.

Смотрим баланс - в активах товар на складе. Баланс нарушен на сумму долга поставщику. Далее.

Делаем реализацию по заказу клиента и получаем оплату.

Так как поступление товаров проводилось задним числом, формируем движения по партиям товаров.
Финансы -> Закрытие месяца.

Смотрим баланс - наличные в активах. Прибыли и убытки в пассивах, там же и начальная задолженность поставщику. Баланс по прежнему нарушен.

Гасим начальный долг поставщику.

Формируем движения по расчётам с контрагентами. И смотрим баланс.
Денежные средства сократились на сумму оплаты.
Задолженность перед поставщиками сократились на сумму оплаты.
Баланс нарушен на сумму начальной задолженности перед поставщиком.

Что же не так сделано?

12. lefthander 18.02.17 20:35 Сейчас в теме

(11)Имеем УТ 11.1 - по расчетам с поставщиками все нормально, обновляем до 11.2 по расчетам с поставщиками имеем непогашенный долг именно в размере ввода остатков на начало ведения учета. (это из моей практики)ю Полагаю что то не так в консерватории. Или никто не заморачивается этим балансом и отчетами по расчетам с поставщиками, или 1С что то знает но молчит.
Без глубинного исследования кода управленческого баланса не разобраться, или надо писать свой управленческий баланс, и свой отчет расчетов с поставщиками.
ЗЫ получается по скринам у вас нет активов. потому и нарушен баланс.

13. Roman__M 18.02.17 20:42 Сейчас в теме

(12) Интересно получается. Благодарю за ответ!

14. Roman__M 18.02.17 20:47 Сейчас в теме

(12) Кстати да, с отчётом по задолженности поставщикам всё нормально.

Оставьте свое сообщение

E-mail: