Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
После ввода остатков нужно сформировать счета фактуры за аналогичный период штатной обработкой.
При проведении СЧФК увидят ссылку на ввод остатков и сформируют проводки с 76ым счетом в корреспонденции с 000
68 скорее всего через Операцию бух.
При проведении СЧФК увидят ссылку на ввод остатков и сформируют проводки с 76ым счетом в корреспонденции с 000
68 скорее всего через Операцию бух.
По 76.АВ и 76.ВА нужно регистрировать счета-фактуры. Можно прибегнуть к помощи обработки "Помощник по учету НДС", там выбрать период , в который попали вводы остатков авансов. И там есть пункты для автоввода счетов-фактур. Но! Нумерация будет автоматическая и дата будет - конец квартала. И если сами авансы не соответсвуют остаткам НДС на 76.АВ и 76.ВА, то корректировать потом созданные счета-фактуры все равно вручную придется.
+(5) в тестовой базе еще в октябре тоже пробовала эту обработку,
только больше намучилась-там все равно все вручную править.
так что тупо делайте документами Счет-фактура полученный (аванс) для 76.ВА
и Счет-фактура выданный (аванс) для 76.АВ
только больше намучилась-там все равно все вручную править.
так что тупо делайте документами Счет-фактура полученный (аванс) для 76.ВА
и Счет-фактура выданный (аванс) для 76.АВ
Ввод остатка по счету 76.АВ - пол беды, кто-нибудь зачитывать пробовал? У меня ни в какую, после закрытия месяца не восстанавливается сумма Дт 68.02 Кт 76.АВ. При том, что 62.02 счет закрывается, остаток по 76.АВ введен счетом фактурой, первичный документ в обоих остатках одинаковый. В этом же периоде есть контрольный пример, где аванс введен не остатком, а обычным документом поступления денег и авансовым сф - там все ок, к авансовому счету фактуре закрытие месяца добавляет проводку восстановления.
Вообщем жизнь заставила познакомиться с КА2. Волшебная конечно вещь.
Ситуация точно такая же. Не зачитываются авансы возникшие до начала работы с системой. Ввод начальных остатков по 76.ав бух справка. Выписал за прошлые периоды счет фактуры на аванс. Суммы задвоились. Ну да ладно. Удалить бух справку не проблема. Но вот зачет как не происходил так и не происходит по этим счет фактурам. Версия последняя от 22.04. Может есть какая то волшебная галочка или я что то упустил?
Ситуация точно такая же. Не зачитываются авансы возникшие до начала работы с системой. Ввод начальных остатков по 76.ав бух справка. Выписал за прошлые периоды счет фактуры на аванс. Суммы задвоились. Ну да ладно. Удалить бух справку не проблема. Но вот зачет как не происходил так и не происходит по этим счет фактурам. Версия последняя от 22.04. Может есть какая то волшебная галочка или я что то упустил?
(14)
Запоздал с ответом, сделал - и поспешил забыть как страшный сон. Нет галочки, вроде. Ключевой момент - закрытие месяца. Там есть операция "Формирование записей книги покупок и продаж", при выполнении которой и происходит восстановление (возможно, еще "Отражение документов в рег учете" играет роль - я запускал закрытие месяца целиком, не уверен), проводка добавляется к исходному счету фактуре. Счета фактуры сформировались автоматом помощником по учету НДС? Авансы нормально закрылись по реализации?
У нас, правда, выявился еще нюанс: счета факатуры при анализе счета 62.02/22/32 формируются все датой ввода остатков и номерами по порядку с первого и т.д., что логично. Но далее в восстановлении должны фигурировать исходные реквизиты авансовых счетов фактур. Мы по ком тянули из исходной базы обработкой.
Версия у Вас поновее нашей, может, опять что-то поменяли.
ся авансы возникшие до начала работы с системой. Ввод начальных остатков по 76.ав бух справка. Выписал за прошлые периоды счет фактуры на аванс. Суммы задвоились. Ну да ладно. Удалить бух справку не проблема. Но вот зачет как не происходил так и не происходит по этим счет фактурам. Версия последняя от 22.04. Может есть какая то волшебная галочка или я что то упустил?
Запоздал с ответом, сделал - и поспешил забыть как страшный сон. Нет галочки, вроде. Ключевой момент - закрытие месяца. Там есть операция "Формирование записей книги покупок и продаж", при выполнении которой и происходит восстановление (возможно, еще "Отражение документов в рег учете" играет роль - я запускал закрытие месяца целиком, не уверен), проводка добавляется к исходному счету фактуре. Счета фактуры сформировались автоматом помощником по учету НДС? Авансы нормально закрылись по реализации?
У нас, правда, выявился еще нюанс: счета факатуры при анализе счета 62.02/22/32 формируются все датой ввода остатков и номерами по порядку с первого и т.д., что логично. Но далее в восстановлении должны фигурировать исходные реквизиты авансовых счетов фактур. Мы по ком тянули из исходной базы обработкой.
Версия у Вас поновее нашей, может, опять что-то поменяли.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот