1. ipoloskov 65 09.10.15 15:37 Сейчас в теме

Как ввести начальные остатки по 76.АВ?

Как в ERP 2.0 ввести начальные остатки по 76.АВ, 76.ВА, 68?
Ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо
2. ramzeskg 04.01.16 12:47 Сейчас в теме
Поддерживаю нигде что-то не могу найти информацию.
3. smartem 04.01.16 13:17 Сейчас в теме
(2) ramzeskg, самое простое - обратиться в техподдержку 1С. Там помогут!
4. komatoza 10.01.16 16:10 Сейчас в теме
После ввода остатков нужно сформировать счета фактуры за аналогичный период штатной обработкой.
При проведении СЧФК увидят ссылку на ввод остатков и сформируют проводки с 76ым счетом в корреспонденции с 000
68 скорее всего через Операцию бух.
Umnica; SeregaSC; +2 Ответить
5. alladdin 41 09.02.17 13:13 Сейчас в теме
По 76.АВ и 76.ВА нужно регистрировать счета-фактуры. Можно прибегнуть к помощи обработки "Помощник по учету НДС", там выбрать период , в который попали вводы остатков авансов. И там есть пункты для автоввода счетов-фактур. Но! Нумерация будет автоматическая и дата будет - конец квартала. И если сами авансы не соответсвуют остаткам НДС на 76.АВ и 76.ВА, то корректировать потом созданные счета-фактуры все равно вручную придется.
6. Vladisa 31 10.02.17 07:35 Сейчас в теме
+(5) в тестовой базе еще в октябре тоже пробовала эту обработку,
только больше намучилась-там все равно все вручную править.
так что тупо делайте документами Счет-фактура полученный (аванс) для 76.ВА
и Счет-фактура выданный (аванс) для 76.АВ
7. rusmm93 9 07.08.18 14:56 Сейчас в теме
(5) Если, допустим, суммы соответствуют (в большинстве случаев), то можно сформировать автоматически?
При последующих операциях с 76.АВ это несовпадение номеров и дат критично (в плане отчётности перед налоговыми органами)?
8. Vladisa 31 08.08.18 07:27 Сейчас в теме
(7) все отлично формируется автоматически.
есть один нюанс-каждая отдельная СФ требует один документ-основание (ввод нач. остатков)
так что для авансов от клиентов вводите начальные остатки разными отдельными документами.
9. rusmm93 9 08.08.18 12:32 Сейчас в теме
(8) В новых версиях ERP это необязательно, СФ формируются на основании первичных документов (новый документа в конфигурации ПервичныйДокумент, который сам по себе не делает никаких движений в регистрах)
10. Vladisa 31 09.08.18 06:53 Сейчас в теме
(9) согласна.
Просто я вводила остатки в прошлом году и мне пришлось именно так делать...
но ТС написал, что у него вообще 2.0...
11. BrainWashed 08.04.19 17:51 Сейчас в теме
Ввод остатка по счету 76.АВ - пол беды, кто-нибудь зачитывать пробовал? У меня ни в какую, после закрытия месяца не восстанавливается сумма Дт 68.02 Кт 76.АВ. При том, что 62.02 счет закрывается, остаток по 76.АВ введен счетом фактурой, первичный документ в обоих остатках одинаковый. В этом же периоде есть контрольный пример, где аванс введен не остатком, а обычным документом поступления денег и авансовым сф - там все ок, к авансовому счету фактуре закрытие месяца добавляет проводку восстановления.
12. user812298 20.04.19 13:03 Сейчас в теме
(11) Тоже самое. Нашли решение?
13. BrainWashed 20.04.19 22:01 Сейчас в теме
(12) обновитесь, в последней версии зачитываются авансы, введённые счетами фактурами. Но не те, что введены ручными операциями по счету 76.АВ.
При закрытии месяца проводка по зачету должна добавиться к исходному авансовому счету фактуре.
14. bocharovki 7 24.04.19 17:27 Сейчас в теме
Вообщем жизнь заставила познакомиться с КА2. Волшебная конечно вещь.

Ситуация точно такая же. Не зачитываются авансы возникшие до начала работы с системой. Ввод начальных остатков по 76.ав бух справка. Выписал за прошлые периоды счет фактуры на аванс. Суммы задвоились. Ну да ладно. Удалить бух справку не проблема. Но вот зачет как не происходил так и не происходит по этим счет фактурам. Версия последняя от 22.04. Может есть какая то волшебная галочка или я что то упустил?
15. BrainWashed 29.04.19 16:35 Сейчас в теме
(14)
ся авансы возникшие до начала работы с системой. Ввод начальных остатков по 76.ав бух справка. Выписал за прошлые периоды счет фактуры на аванс. Суммы задвоились. Ну да ладно. Удалить бух справку не проблема. Но вот зачет как не происходил так и не происходит по этим счет фактурам. Версия последняя от 22.04. Может есть какая то волшебная галочка или я что то упустил?

Запоздал с ответом, сделал - и поспешил забыть как страшный сон. Нет галочки, вроде. Ключевой момент - закрытие месяца. Там есть операция "Формирование записей книги покупок и продаж", при выполнении которой и происходит восстановление (возможно, еще "Отражение документов в рег учете" играет роль - я запускал закрытие месяца целиком, не уверен), проводка добавляется к исходному счету фактуре. Счета фактуры сформировались автоматом помощником по учету НДС? Авансы нормально закрылись по реализации?
У нас, правда, выявился еще нюанс: счета факатуры при анализе счета 62.02/22/32 формируются все датой ввода остатков и номерами по порядку с первого и т.д., что логично. Но далее в восстановлении должны фигурировать исходные реквизиты авансовых счетов фактур. Мы по ком тянули из исходной базы обработкой.
Версия у Вас поновее нашей, может, опять что-то поменяли.
16. bocharovki 7 29.04.19 21:23 Сейчас в теме
(15) разобрался. Зачет по эти счет фактурам происходит при закрытии месяца в том случае когда реализация, закрывающая данный аванс будет снята с проведения и вновь проведен. Тогда закрытие флрмирует проводку в счет фактуре авансовой. Иначе никак.
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата до 120 000 руб.
Полный день

Работа от Инфостарт
Санкт-Петербург
Временный (на проект)

Руководитель отдела внедрения 1С
Новосибирск
зарплата от 60 000 руб. до 160 000 руб.
Полный день

Ведущий программист 1С
Москва
зарплата от 120 000 руб. до 150 000 руб.
Полный день

Ведущий программист 1С
Сочи
зарплата от 82 500 руб. до 99 000 руб.
Полный день