БГУ. Переход на новый план счетов 2018 год.

1. Agema Z (Agema) 01.06.18 22:12 Сейчас в теме
В «1С:БГУ8» 1.0 и 2.0 поддерживаются 2 варианта перехода на новые счета.

Источник: https://buh.ru/news/automation/68582/

В обоих конфигурациях есть подробная инструкция по переходу. Кратко.
1-й вариант сложный и с кучей подводных камней. Не факт, что всё сойдется, а отчет за 1 квартал сдан.
Если на новые счета планируется перенести только остатки на 1 января 2018 г., в качестве даты перехода следует указать 01.01.2018.
Бухгалтерские записи по переносу остатков на новые счета будут формироваться на дату, предшествующую дате перехода на применение новых счетов, – 31.12.2017.
И надо переколотить все документы (обороты) в хронологическом порядке!

2-й вариант мягче. По сути, это чистая свертка на 31.05.2018.

Но есть болшое "НО". Из той же статьи:
Как отмечают авторитетные финансисты-практики, перенос оборотов 2018 года со старого счета на новый напрямую неприменим (т.е. 2-й вариант), корректное формирование отчетности за 2018 год возможно только при переформировании бухгалтерских записей к существующим операциям по новым счетам и КОСГУ (т.е. 1-й вариант).
Со слов методологов Минфина, на усмотрение учреждения, возможны как перевыбор счетов (КОСГУ) в существующих операциях в хронологическом порядке, так и трансформация оборотов на дату перехода, установленную локальным актом учреждения по мере организационно технической готовности.
Под трансформацией оборотов предполагается отражение операций в порядке, установленном для исправления ошибок, – сторнирование требующей замены записи и формирование аналогичной с новыми счетами и КОСГУ.

ИМХО, 1-й вариант, хоть и рискованный, но в регламентированных отчетах не будет ошибок.
И во-вторых, еще одна причина для проверки, контроля, выявления ошибок в учете.
Какой вариант предпочтительнее,по вашему?
Kaniman; company garant; -Random-; +3 Ответить
Ответы
3. Денис Сидельников (dvsidelnikov) 4 02.06.18 17:30 Сейчас в теме
(1)
Не факт, что всё сойдется, а отчет за 1 квартал сдан.


а за какой отчет вы переживаете? ОС нигде в квартальной отчетности не фигурирует... 769 ф. смущают?

На данном этапе считаю, что первый вариант предпочтительней.
4. Сергей K (PSZW) 04.06.18 11:04 Сейчас в теме
(1) 1-й вариант, без вариантов (если готовы вручную отчеты собирать - можно и второй)
6. Петр Смирнов (kross11) 2 04.06.18 11:41 Сейчас в теме
(1) конечно первый вариант - кто же сворачивает базу почти в середине года, да еще и перед отчетностью?
в балансе по ОС ничего не поменяется, даже если 31.12.2017 делать.
Делать надо через 401.30 - иначе ошибок будет технологических много - у меня теханализ чуть не взорвался, пока формировался.
А еще вместе с последним релизом еще идёт куча разных обработок, в том числе и для периода - руками ничего не надо делать.
Почитайте внимательно описание релиза.
9. евгений лукин (samuch) 04.06.18 16:40 Сейчас в теме
(6)А зачем сворачивать в середине года? Свернул 31.12.17 а дату перехода поставил 31.05.18 и все операции перенести на эту дату.
Запустил теханализ и он выдал какую-то херь с модулем: Тип не может быть выбран в запросе
Что это глюк релиза?
2. Алексей Ф (Vestr) 91 02.06.18 08:13 Сейчас в теме
Есть вариант отложить до НГ 2019?)
33. Agema Z (Agema) 08.06.18 18:02 Сейчас в теме
Выпущена версия 1.0.52.5 конфигурации "Бухгалтерия государственного учреждения" (ПРОФ и базовая)
Новое в версии
44. Agema Z (Agema) 09.06.18 19:45 Сейчас в теме
Вышло обновление 1.0.52.6

Новое в версии 1.0.52.5 и 1.0.52.6
5. евгений лукин (samuch) 04.06.18 11:35 Сейчас в теме
Всем привет! Я предлагаю создать новую свернутую базу 31,12,2017, и в ней перенести все операции.
8. Денис Ан (Denis_CFO) 8 04.06.18 11:43 Сейчас в теме
(5) Таким вот образом сейчас и делаю (ЦБ - 34 учреждения). Движения за это год пока не трогал, но, надеюсь, что суммы не изменятся. Кстати, перенос оборотов по КЭК там присутствует, вот только результат работы ещё не видел.
7. евгений лукин (samuch) 04.06.18 11:41 Сейчас в теме
Если по первому варианту переносить, то текущие док-ты вручную што-ли править. Например 205,81 с КЭК 180 (родительская плата) на 189 замучаешься!!!
Я сделал 31,05,18
Кто как считает?
10. Agema Z (Agema) 04.06.18 20:56 Сейчас в теме
(7) да, вручную, увы... Тогда надо хранить копию базы со старыми счетами.
11. евгений лукин (samuch) 04.06.18 21:15 Сейчас в теме
а смысл переносить на 31.12.17, зачем себе создавать лишние трудности? На 31.05.18 все хорошо переводится. В проводках все остается также как и было, только счета и косгу поменялись.
12. Andr (57Jimmy) 22 04.06.18 23:51 Сейчас в теме
На одной из баз, после обновления на релиз 1.0.52.4, программа выдача сообщение "Восстановление настроек по умолчанию не выполнено" и не обновила на актуальный план счетов, хотя если снять галку по "Отбору по дате", новые счета в Плане присутствуют. После анализа ошибки (вынес в форму счета ДатуНачала и ДатуОкончания) стало ясно, что по старым счетам не поменялась дата окончания (осталась 01.01.2999), если руками поменять её на 31.12.2017, а в новых счетах проставить дату окончания ("Дата начала" записалась правильно как 01.01.2018) на 01.01.2999, то по "Отбору по дате", список счетов показывает по измененной инструкции 64н. Изменения в инструкции коснулись большого количества счетов и приводить в соответствие руками не вариант. Да, вылезла ошибка в казенном учреждении, были добавлены счета в План руками для учета ПОФов, остальные счета согласно инструкции не менялись, по бюджетным пока идет все гладко.
13. VICI VIC (carsil) 1 05.06.18 04:49 Сейчас в теме
(12) Обработка актуализация даты счетов попробуйте ее, но в копии до обновления на 52.4 или в ней можете попробовать. Обработку прилагаю.
Прикрепленные файлы:
FillDate.epf
17. Andr (57Jimmy) 22 05.06.18 09:18 Сейчас в теме
(13) Это стандартная обработка из набора с обновлениями, в данном случае не поможет, т.к. проставит во всех счетах в Плане счетов дату окончания равную '01.01.2999', а в устаревших она должна быть '31.12.2017'.
21. Andr (57Jimmy) 22 05.06.18 22:55 Сейчас в теме
(17) Проблема решена. Выложенной обработкой ProbAccFind.epf на релизе 1.0.52.4 (в 1.0.51.9 ничего не нашла), были найдены проблемные рабочие счета, у меня это 302.91, ею же они были удалены, и через Операции-Обработки-Заполнение настроек счетов, План счетов стал актуальным. Как вариант, можно после нахождения ошибочных рабочих счетов, в моем случае временно обновившись до релиза 1.0.52.4 и нахождения ошибочных счетов, потом откатится до 1.0.51.9 через копию и удалить в рабочей базе руками проблемные счета и провести обновление стандартным способом.
Прикрепленные файлы:
ProbAccFind.epf
Mita343; Gabo; Agema; +3 Ответить
22. Agema Z (Agema) 06.06.18 00:04 Сейчас в теме
(21) спасибо! очень пригодится, есть база с очень болшими оборотами.
50. Елена Поподьина (lpopodina) 13.06.18 08:07 Сейчас в теме
(21) Спасибо. только это и помогло!
14. alivan alivan (alivan) 05.06.18 07:59 Сейчас в теме
Кто сделал переход на 01.06 ? Как все прошло?
23. евгений лукин (samuch) 06.06.18 22:07 Сейчас в теме
(14)Всем привет! Перевел уже 5 организаций, 4 прошли нормально,а вот на 5 выявил что в плане счетов если не ставить галочка действующие на 06,06,2018 - новые счета появляются, а если поставить - пропадают. Короче все наоборот. Ну я воспользовался обработкой (21) . Теперь все счета действуют до 2999 года. Для бухов, конечно, не удобно будет.
Меня вот другое смущает: с КОСГУ 290 все перенеслось на 296. Но там есть и транспортный, и экология, и земельный налоги которые должны сидеть на 291 (Налоги, пошлины и сборы). Поменять проводки я не могу, т.к. это не является документом. Хотя я сформировал 723 (123)форму отчетности, там все собирает в строку 290. В принципе ни какой разницы нет. Но принципиально это не правильно. Я предполагаю что в 2019 году эта детализация появится. Есть конечно вариант это операцию сделать вручную, но тогда и все остальные правильные на 296 КЭКе придется так же ручками делать.
И еще: появился КЭК F13 (Иные выплаты за исключением ФОТ) и V 51 (Уплата налога на имущество и земельного) теперь ими нужно пользоваться для этих налогов, я что-то пропустил?
15. Alex Vas (mangiacapra) 05.06.18 08:28 Сейчас в теме
Лучше обойтись малой кровью и сделать свертку...
16. Андрей Зимарин (advantes) 05.06.18 08:42 Сейчас в теме
Зачем делать свертку ? Вы просто переносите обороты и входящие остатки. например был 5 205.81 , а будет 5 205.83. и все. в отчетности не пойдут входящие остатки, на что нужно дать пояснение.
18. Денис Сидельников (dvsidelnikov) 4 05.06.18 11:07 Сейчас в теме
вот смотрю я на новую трактовку ОС:
Объекты имущества независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев (если другое не предусмотрено стандартами),
предназначенные для неоднократного или постоянного использования в деятельности учреждения на праве оперативного управления, праве владения по договору аренды или найма, праве пользования по договору безвозмездного пользования. При этом объект должен соответствовать критериям признания ОС
(п. 7, 8 Стандарта, утвержденного приказом Минфина России от 31 декабря 2016 № 257н, п. 18.1, 18.2 Стандарта, утвержденного приказом Минфина России от 31
декабря 2016 № 258н)

Что же это получается?! нам с 01 на 101 переносить всё добро? Или на 111?
Налог на имущество может ещё платить начать на это всё дело?! А если и начать то с какого числа?
19. Денис Сидельников (dvsidelnikov) 4 05.06.18 11:28 Сейчас в теме
20. Денис Сидельников (dvsidelnikov) 4 05.06.18 11:37 Сейчас в теме
(18) и ещё
только не понятно по какой балансовой стоимости это всё добро принимать если на 01 они по рублю валяются...
Прикрепленные файлы:
pismoMFRF_02-07-07_79257_ot_301117.pdf
55. Виталий Зеленцов (shizobruder) 53 14.06.18 02:12 Сейчас в теме
(20) По рыночной)))) Если на 111 (операционная аренда) , то по оценке, сколько бы вы заплатили за аренду, за весь срок использования (безвозмездное) и в сумме всех арендных платежей за весь период договора (возмездно). Если в бессрочном пользовании, то берем три года, т.к. план составляется только на текущий и два плановых периода. Вообще огромное желание уйти от финансовой аренды (101 счет), для этого в договоре должен быть пункт об праве арендатора забрать имущество, это есть в мартовском письме минфина на эту тему (кстати там же и говориться про период для бессрочного имущества - три года).
И еще если по договору аренды ( безвозмездного пользования) затраты на содержания предоставляемого имущества остаются за передающей стороной, то данный объект не расценивается как объект СГС Аренда ( вот это находил в статьях и на селекторах что-то подобное говорил минфин, но в стандарте не нашел) и остается жить на 01 счете.
dvsidelnikov; +1 Ответить
57. Виталий Зеленцов (shizobruder) 53 14.06.18 02:19 Сейчас в теме
(55) Это письмо МФ РФ в котором они рассуждают про безвозмездное бессрочное
Прикрепленные файлы:
Письмо МФ 07.03.18 № 02-07-10-14794 Об отражении в бюджетном учете пользователем (арендатором) имущества - нежилых помещений.pdf
dvsidelnikov; +1 Ответить
56. Виталий Зеленцов (shizobruder) 53 14.06.18 02:16 Сейчас в теме
(20) Мы оценку берем от постановлений местных администраций об аренде, они каждый год устанавливают для недвижимости за 1 кв. м.

С движимостью все сложней, но при первом применении стандарта можно оценить по 1 рублю, потом, правда, придется до оценивать, но сроков нет))) .

В любом случае, денег на оценщика нет, остается единственный вариант - рыночный.
dvsidelnikov; +1 Ответить
24. евгений лукин (samuch) 06.06.18 22:13 Сейчас в теме
И ещё почему не работает теханализ?
25. Kani K (Kaniman) 06.06.18 23:15 Сейчас в теме
(24)да, есть ошибка чего то там блаблабла, забыл записать. и в итоге по КЭК 292 несоответствие, хотя все правильно. Решили пока не обращать внимание.
Перевел первую базу, БГУ 1.0. Кроме теханализа, все прошло гладко. Да и база, скажем так, маленькая.
Сделал так. На копии установил дату перехода 01.06.2018. Провел все операции перехода.
А в рабочей базе установил дату - 01.01.2018. Распечатал справку из копии базы по операциям переноса оборотов и отдал бухгалтеру. И она сама спокойно перебила вручную документы.
26. Agema Z (Agema) 07.06.18 21:19 Сейчас в теме
(25) ага, вот та ошибка:
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(7457)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
ТабР = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
по причине:
{(2, 2)}: Тип не может быть выбран в запросе
<<?>>К1,

И куча ошибок на КЭК. Будем дальше поглядеть.
27. Сергей Белоусов (belousows) 1 08.06.18 12:37 Сейчас в теме
У меня Воинская часть 2.0 (на базе БГУ1) вчера вышло обновление с переходом на новый план счетов, инструкция есть, документы переноса есть, план счетов не обновился..... Подскажите где искать косяк
28. Agema Z (Agema) 08.06.18 14:25 Сейчас в теме
(27) точно? А как Вы это увидели? Попробуйте в справочнике плана счетов ЕПСБУ убрать "Отбор по дате". Примерно как здесь:
Прикрепленные файлы:
29. Сергей Белоусов (belousows) 1 08.06.18 14:44 Сейчас в теме
(28) точно, 205.81 есть только предопределенный
30. Agema Z (Agema) 08.06.18 15:34 Сейчас в теме
(29) неимзененная? Попробуйте ТИИ со всеми галочками или переобновится через цф-ник.
31. Сергей Белоусов (belousows) 1 08.06.18 16:19 Сейчас в теме
(30) конфа измененная достаточно сильно, обработки обновления все прошли, я так понимаю новые счета добавляются не предопределенными в процессе обновления самих данных
34. Agema Z (Agema) 08.06.18 18:04 Сейчас в теме
(31) да, не предопределенными. А у старых счетов остался признак по наследству до снятия уникальности кода в ЕПСБУ.
37. Сергей Белоусов (belousows) 1 09.06.18 10:08 Сейчас в теме
(30) сделал ТИИ обновил через cf (в копии привел к типовой) в рег св версии подсистем установил прошлую версию 66.1 - не помогает , новые счета не добавляются
38. Сергей Белоусов (belousows) 1 09.06.18 10:13 Сейчас в теме
(30) нашел в коде в общем модуле ОбновлениеИнформационнойБазыВЧ добавил:

Обработчик = Обработчики.Добавить();
Обработчик.Версия = "2.0.67.1";
Обработчик.Процедура = "ОбновлениеИнформационнойБазыВЧ.ПерейтиНаВерсию_2_0_67_0";

счета появились
Косяк 1с. Хотя при первом запуске пишет идет обновление на версию 67... успешно установлено итд
43. Sashares 1 09.06.18 12:37 Сейчас в теме
(38)
Косяк 1с.

1С:Предприятие 8. Воинская часть
Разработчик: НПЦ Прогтехника https://solutions.1c.ru/catalog/military-unit/features
1С то почему крайние?
46. Сергей Иванов (Serp000) 12.06.18 15:42 Сейчас в теме
(38) Выглядит так, как будто прогтехника специально не обновила план счетов
51. Сергей Иванов (Serp000) 13.06.18 09:34 Сейчас в теме
(38)Ответ Прогтехники:

Добрый день!

Спасибо за сообщение об ошибке.

Срочно собираем дистрибутив релиза 2.0.68.1, в котором будет устранена эта и
другие ошибки перехода на приказ 64н.
Добавить счета самостоятельно можете, вызвав прилагаемую обработку
(просто нажмите кнопку "Выполнить").
Прикрепленные файлы:
ПереходНаНовыеСчета.epf
Sashares; +1 Ответить
32. alivan alivan (alivan) 08.06.18 16:26 Сейчас в теме
У одной организации какая-то непонятка.. Есть биоресурсы. Формирую Ведомость остатков ОС НМА. Все нормально, балансовая стоимость, амортизация, остаточная 0. Провожу документ перехода. В документе все проводки нормально сделаны, а в ведомости пропала амортизация. Соответственно, остаточная равна балансовой. У кого-нибудь такое было?
35. Agema Z (Agema) 08.06.18 18:08 Сейчас в теме
(32)
а в ведомости пропала амортизация. Соответственно, остаточная равна балансовой. У кого-нибудь такое было?

- ведомость формируется по регистрам, попробуйте перетестировать базу.
А в карточке (инв.карт. по 52н) есть эта информация?
36. Natalia73 Задор (fktrc171) 09.06.18 08:32 Сейчас в теме
(35) Перетестировать - это как ? ТиИ ?
42. alivan alivan (alivan) 09.06.18 12:19 Сейчас в теме
(35) база тестировалась. но, вроде бы, это ошибка в отчете. Контора обещала поправить.
39. Natalia73 Задор (fktrc171) 09.06.18 10:16 Сейчас в теме
Вопрос - подробная инструкция по переходу где находится ?
40. Сергей Белоусов (belousows) 1 09.06.18 10:18 Сейчас в теме
(39) справка-дополнения к описанию - инструкция по переходу ... 64н
41. Natalia73 Задор (fktrc171) 09.06.18 10:20 Сейчас в теме
45. polyak Поляков (polyak) 12.06.18 14:10 Сейчас в теме
Обработки косячные немного. Делал перенос на 01.06.2018. При переносе оборотов за период по счетам НФА подвисают остатки с минусами на старых счетах, так как при сторнировании сумма проходит со знаком "-",а количество нет. Исправлял через редактирование в ручную (возможно не прав...). Также при переносе служебных собак по забалансу с 21.38 на 21.37. по документам после 01.06.2018 собачки не подбираются, их просто нет в остатках за ЦМО (тоже думаю ручками добавить в документ). У кого-нибудь есть подобные проблемы?
47. Agema Z (Agema) 12.06.18 16:15 Сейчас в теме
(45)
При переносе оборотов за период по счетам НФА подвисают остатки с минусами на старых счетах

Ну дык, по определению, по НФА минусовых остатков не должно быть!

(45)
Также при переносе служебных собак по забалансу с 21.38 на 21.37. по документам после 01.06.2018 собачки не подбираются, их просто нет в остатках за ЦМО

Перениндексировать базу попробуйте.
БГУ 1.0 или 2.0?
48. polyak Поляков (polyak) 12.06.18 22:34 Сейчас в теме
(47)
БГУ 2.0
Меня минусы по НФА и смущают. В теханализе столько повылезало, а проблема именно в переносе оборотов. В общем все руками убрал.
49. polyak Поляков (polyak) 12.06.18 22:39 Сейчас в теме
С переносом расчетов в целом все неплохо, но тоже весело. Например со счета 205.41 надо мне перенести на 205.45. Обработка (по умолчанию переносит на 205.44). Потом делал Поиск и замену значений, выбрила 205.44.заменить на 205.45. Вроде сработало. Осталось 205.31 как-то перенести на 209.34) у меня там сидят и доходы от услуг и компенсации затрат.
52. Natalia73 Задор (fktrc171) 13.06.18 12:54 Сейчас в теме
БГУ 1.0.
Обращаюсь к тем специалистам , которые переводят клиентов на новый план счетов с 01.06.2018.
Вы формировали отчетность с 01.01.2018 по июнь 2018 ? В отчетах собираются данные по "старым " и "новым" счетам ?
53. Agema Z (Agema) 13.06.18 15:31 Сейчас в теме
(52)проверил на версии Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.52.5)
Комплект отчетности 33н - Версия 2.0.57.1 от 30.05.2018
Заполнил 737 и 769.
В 769-й вылез старый счет 209.40, оказалось не перепровели операцию по новому плану счетов. А так - все нормально.
А в 737-й, что может быть не так? Собирается по КВР и 17 и 18 счетам. По ним не было изменений.
54. Sashares 1 13.06.18 17:23 Сейчас в теме
(52)Да, должно собираться по новым и старым счетам.
58. Даниил Щербаков (Ded) 14.06.18 08:31 Сейчас в теме
После перехода на новый план счетов практически все операции по кассовому выбытию устарели. И как теперь отразить поступление субсидий? раньше выбирали "Поступление доходов (205)" сейчас такое выбрать не дает, ругается что устарело.
59. Даниил Щербаков (Ded) 14.06.18 09:33 Сейчас в теме
(58) Вопрос снят. Добавили новое поле кор счет . Там выбираешь счет и после этого появляются в типовых операция нужные нам операции.
60. Маруся Букина (user996202) 14.06.18 09:39 Сейчас в теме
62. Светлана Дорохова (user830314) 18.06.18 16:13 Сейчас в теме
Обращаюсь к тем специалистам , которые переводят клиентов на новый план счетов с 01.06.2018. По библиотечному фонду перенеслись остатки и обороты за 2018 г. кроме списания библиотечного фонда от июня 2018 г. Пробовала в документе списания поменять вручную счет 101,37 на 101.38 , документ не проводится "остаток по данной номенклатуре = 0".
63. евгений лукин (samuch) 18.06.18 17:16 Сейчас в теме
А документ списания на какую дату?
65. Светлана Дорохова (user830314) 19.06.18 10:55 Сейчас в теме
64. Елена Потапова (lenpotapo) 18.06.18 17:51 Сейчас в теме
Проблема со старыми счетами. В частности 205.81. При актуализации нового счета 205.81. Как изменить период действия старого счета 205.81? Скрин прилагаю
Прикрепленные файлы:
Прикрепленные файлы:
66. Сергей Иванов (Serp000) 19.06.18 13:38 Сейчас в теме
Инвентаризация по счетам 25,26 в БГУ1 пока никак?
67. Fold Fold (Fold) 20.06.18 19:11 Сейчас в теме
Скажите, а классификатор новый не выходил? В последних релизах БГУ1 вообще не вижу файла federal.clax
68. Kani K (Kaniman) 20.06.18 21:45 Сейчас в теме
(67) классификаторы теперь отдельно можно скачать на странице обновления с портала 1С.
70. Fold Fold (Fold) 21.06.18 00:19 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение