Остаток в 730 по 303.06

Форум Учет и отчетность Учет в бюджетных организациях (Госбюджет)

1С:Бухгалтерия государственного учреждения

1. Tatiana_orel 12.01.17 19:53 Сейчас в теме

Подскажите как выйти из ситуации:закрываем год и в 730 и по Активу и по Пассиву вылезает одна и также сумма по 303.06....По Главной книге по 303.06 эта сумма тоже и по активу и Пассиву...в результате остатка нет. Как правильно убрать из 730 формы эти суммы...

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Denis_CFO 48 12.01.17 20:12 Сейчас в теме

(1) У вас, скорее всего, задолженность по видам налогов и платежей внутри 303.06. Посмотрите в ОСВ, включив аналитику: Виды налогов и платежей". А там уже смотрите, либо документы исправляйте, либо проводкой ручную закройте.

3. Tatiana_orel 12.01.17 20:15 Сейчас в теме

(2) Виды платежей одинаковы,уже всё анализировали...а какой проводкой вручную откорректировать? мы и делали Дт 303 Кт 401 и наоборот ,потом перезакрывали год и эта сумма начинает скакать туда сюда.,если из Актива убирается,то в Пассиве удваивается.

4. Denis_CFO 48 12.01.17 20:19 Сейчас в теме

(3) Не надо трогать 401 счёт без надобности, если у Вас пересорт на 303.06. Проверьте КПС, и все субконто по 303.06.

5. Tatiana_orel 12.01.17 20:22 Сейчас в теме

(4)проверили, и КПС одни и Вид платежей один

7. Denis_CFO 48 12.01.17 20:25 Сейчас в теме

(5)

КПС одни и Вид плате

Карточку счета за весь период можете показать?

9. exo_ru 133 15.01.17 20:47 Сейчас в теме

(1) Сформируйте ОСВ по 303.06 по всей аналитике ИФО. КФО. КПС. Валюта. Учреждение. Виды налогов и платежей. + то что у Вас еще добавлено. Так же не забываем поставить галочки у Сумма и Развернутое Сальдо, а так же По субсчетам. Обязательно по одному из них будет пересортица.

11. mumik_nr 19.01.17 13:02 Сейчас в теме

(1)Это точно какая то у вас пересортица смотрите оборотку по полной аналитике по всем элементам (виды налогов, ифо, кфо, кпс) посмотрите может корень зла именно в ИФО зарыт в одном месте поставили по ошибке

12. PSZW 19.01.17 14:43 Сейчас в теме

(1) у клиента была подобная ситуация, умудрились завести произвольный КПС, такой же как и КРБ,
такая проблема решается просто: нужно сформировать ОСВ по счету, добавить отбор по КПС,КФО, ИФО и т.п. ошибка обязательно выползит

13. Hirondelle 20.01.17 09:58 Сейчас в теме

(12)так даже если отбор не делать, ей все сказали надо ОСВ с полным разворотом посмотреть, там же сразу будет видно, что название справочников одинаковое, но двумя строчками в ОСВ - значит разные элементы

6. Denis_CFO 48 12.01.17 20:24 Сейчас в теме

а какой проводкой вручную откорректировать?

Очевидно, что Дт 303.06 Красного остатка и Кт 303.06 Черного остатка. Однако, надо понять, что у Вас произошло. Может у Вас с базой проблемы... А может Вы чего-то не видите.

8. Tatiana_orel 12.01.17 20:27 Сейчас в теме

ды вот сейчас не могу,базы под рукой нет.... но насколько я помню там было и Дт и Кт черным....завтра утром всё пришлю

10. Hirondelle 19.01.17 10:33 Сейчас в теме

Автору: я вам больше скажу, если у вас так заполняет 730, значит пересорт внутри 303.06, а значит и 769 форма у вас заполнится с тем же пересортом.

Оставьте свое сообщение

E-mail: