Казначей – это модуль для управления денежными средствами. Позволяет задавать лимиты платежей, создавать и согласовывать заявки на оплату, формировать платежный календарь и реестры платежей. Казначей предназначен для компаний любой отрасли и организационной структуры. Казначей входит в линейку продуктов ФинОфис.
Другие модули ФинОфис:
- Консолидатор – это автоматизация сбора и конвертации данных для бюджетирования, составления консолидированной отчетности и задач управленческого учета.
- Табула – конструктор финансовых таблиц и формул в 1С.
- Процессы – это конструктор бизнес-процессов и маршрутов согласования.
Что дает Казначей:
- Управление кассовыми разрывами с помощью платежного календаря;
- Формирование БДДС и план-фактный анализ;
- Заявки на оплату и формирование платежных документов на основании заявок;
- Согласование заявок на оплату и реестра платежей;
- Графики платежей;
- Лимиты расходования денежных средств;
- Мультивалютный учет.
Функций Казначея:
- План БДДС. Модуль Казначей позволяет формировать БДДС и устанавливать лимиты расходования с помощью документа БДДС/Лимиты, для установки лимитов из расширенной формы бюджета может использоваться Табула.
- Контроль установленных лимитов. Казначей позволяет настраивать политику лимитирования оплат, возможно настроить следующие аналитики лимитов: статьи БДДС, ЦФО, организации, проекты, контрагенты и договора. Дополнительно можно настроить статьи бюджета, к которым не будут применяться ограничения и указать пользователей, которые будут иметь право оплачивать заявки сверх лимита.
- Учет факта БДДС. Модуль предоставляет выбор: учитывать факт БДДС по факту оплаты заявок и/или загружать факт настроенными правила учета факта. Загружать факт можно из базы в которую встроен модуль Казначей (версия ПРОФ) или из нескольких баз (версия КОРП)
- Заявки на платеж. Исполнители формируют заявки на платеж, в которых указывают всю необходимую аналитику и могут прикреплять сканы счетов / иных документов к заявкам. При заполнении заявки сразу происходит контроль установленных лимитов.
- Ввод на основании других документов Заявок на платеж.
- Согласование. В типовой поставке модуля включена линейная система согласования заявок / реестра платежей. Также Казначей поддерживает интеграцию с 1С:Документооборот и ФинОфис:Процессы.
- Графики оплат. Казначей позволяет устанавливать графики оплат непосредственно в заявке или настроить такой график в платежном календаре интерактивно.
- Платежный календарь. Предназначен в первую очередь для работы с прогнозом остатков денежных средств и управлении кассовыми разрывами. Отчет позволяет назначать / менять банковский счет для оплаты заявки, разбивать платежи по датам, создавать заявки на перемещение денежных средств.
Достоинства
- Легко встраивается в любую конфигурацию 1С или работает как отдельная база данных.
- Позволяет выстроить централизованное управление денежными средствами в рамках одного интерфейса для нескольких учетных баз. (Требуется КОРП версия)
- Гибкая политика лимитирования.
- Возможность расширения функционала с помощью прочих модулей ФинПлан. Табула расширяет возможности настройки форм БДДС, Процессы позволяют использовать сложную схему согласования. Также в качестве модуля согласования можно использовать 1С:Документооборот.
Сравнение версий
Модуль позволяет организовать управление платежами в рамках одной учетной базы (версия ПРОФ) или нескольких учетных баз (версия КОРП) для настройки централизованного казначейства. Версия ПРОФ требует встраивания в учетную базу. Версия КОРП может функционировать и как встроенный модуль и как модуль установленный отдельно от учетной базы.
История изменений продукта
Табула |
Доработки и оптимизация:
- Оптимизированы модули расчетов Табулы
Исправлены ошибки:
- Некоторые некритичные ошибки |
|
Консолидатор |
Доработки, оптимизация:
- Правило сбора данных: добавлена возможность в качестве доп. аналитики устанавливать тип - бухгалтерские счета. Настройка "Прямое соответствие" перенесена в правила сбора данных.
- Настройка типов доп. аналитик перенесена в справочник Аналитики ФинПлан |
|
Казначей |
Доработки и оптимизация:
- Добавлен настраиваемый сервис для ввода Заявки на платеж на основании входящих документов (ПРОФ и КОРП версии), в т.ч. из внешних учетных.
- Добавлен новый отчет по ДДС
- Платежный календарь - добавлены подсветка подходящих счетов при интерактивном назначении банковского счета для оплаты
- Справочник ЦФО - добавлены реквизиты для заполенния ролей пользователей работающих с ЦФО: инициатор заявки и руководитель ЦФО. Механизм упрощает ввод заявки и используется в согласовании через модуль Процессы
- Отчеты Ход согласования и История согласования объединены в один отчет
- Встроенный модуль согласования - добавлена возможность выбора групп пользователей для этапа согласования
- Заявка на платеж - доработана возможность приложения файлов к заявке
- Добавлен быстрый доступ к приложенным файлам к "Заявке на платеж" из "Рабочего места по заявкам"
- Доработана индикация статусов Заявки при согласовании
Исправлены ошибки:
- В отражении движения документа "Заявка на перемещение"
- В работе встроенного механизма согласования
- При активации лицензии
- Загрузки факта ДДС, загружались обороты между счетами 50, 51, 52, 57
- Исправлена цветовая индикация в Платежном календаре
- При формировании отчета "Ведомость"
- В процедурах обмена через http - сервисы
- При отражении факта оплаты Заявки на платеж в некоторых случаях
- При назначении платежного документа для Заявки на платеж вручную
- При отражении Прогнозов поступлений в Платежном календаре
- При формировании текста назначения платежа, в некоторых случаях
- Скорректирован оперативный расчет лимита при заведении "Заявки на платеж"
- Ошибки в Платежном календаре при расчете прогнозных остатков денежных средств |
|
Процессы |
Доработки и оптимизация:
- изменений нет |
Табула |
Доработки и оптимизация
- Добавлена возможность расширять функционал табулы с помощью внешних обработок
- Изменен основной алгоритм пересчета F(x)-формул
- Доработана функция работы с примечаниями в ячейке
- Внесены изменения в систему лицензирования модулей ФинПлан
- Скорректирован алгоритм настройки точности расчетов в таблице
- Добавлена возможность включать обновление значений Reg-формул при "Старте" Табулы
- Новый "Отчет по статистике табул" - отражает количество формул в табул и время пересчета
- Доработана функция распознавания вставленной таблицы
- Увеличено количество возможных аналитик для Reg-формул с 7 до 12
- Добавлен механизм линейного способа согласования Табул не требующий наличия модуля Процессы
- Доработан интерфейс сервиса обмена с Excel
КОРП версия:
- Создан АРМ для для работы с динамическими шаблонами
- Добавлен фоновый пересчет модели. Настраивается для работы в постоянном режиме, автоматически отслеживает какие части модели требуют пересчета
- Добавлена функция импорта из Excel с распознаванием структуры таблиц
Исправлены ошибки
- При настройке Reg-формул - не всегда автоматически устанавливались связи с аналитиками таблицы
- При работе автофильтра таблиц
- При заполнении справочника Аналитика ФинПлан
- Возникающие в некоторых случаях при отображении пиктограмм с ошибкой в ячейке
- Переключателя сообщений при работе Табулы
- При копировании шаблонов
- При работе с ключом версии КОРП
- Изменении / копировании дерева "Действия" Табул
- При работе формул ЕСЛИ(), с вложенными условиями ЕСЛИ()
- Установки признака шаблона Активный
- В работе формулы ТекущаяДата() |
|
Консолидатор |
Доработки, оптимизация:
- Изменен алгоритм определения даты загруженных данных: ранее данные за месяц записывались на первое число, в новом варианте данные записываются фактической датой отражения в источнике
- Добавлен механизм автообъединения Контрагентов с одинаковыми ИНН, КПП или регистрационным номером для нерезидентов
- В правилах добавлена возможность установки периода действия для конкретного правила загрузки данных
- Добавлена дата запрета редактирования |
|
Казначей |
Доработки и оптимизация
- Подсистема Казначей переработана для работы в модульном режиме
- Выпущены две версии модуля: Версия ПРОФ может встраиваться в любую конфигурацию 1С:Предприятие 8.3, версия КОРП может работать как отдельная конфигурация
- Добавлена возможность подключения внешних отчетов и обработок
- Переработана форма платежного календаря, работа с отчетом теперь делится на 3 этапа 1 - ввод заявок, 2 - распределение по счетам, 3 - устранение кассовых разрывов.
- Реестр платежей теперь создается из платежного календаря.
- Переработана система лимитирования, появилась возможность настройки политики лимитирования, установки списка статей без лимитов
- Добавлен функционал загрузки факта движений денежных средств
- Добавлены уведомление и возможность согласования заявки по электронной почте
- Добавлена возможность в интерактивно в платежном календаре настраивать графики оплат заявок
- Добавлена заявка на перемещение денежных средств
- Новый АРМ для работы с заявками
КОРП версия:
- Добавлена возможность взаимодействия с базами с помощью HTTP-сервиса |
|
Процессы |
Доработки и оптимизация
- Подсистема Процессы переработана для работы в модульном режиме |