Добрый день коллеги. Бухгалтер поставил задачку. В отчете оборотно-сальдовая ведомость по счету 57.03 было разделение по подразделениям. В плане счетов 57.03 имеет два субконто Еонтрагенты и Договора. Добавил Статьи ДДС. В документе поступление на расчетный счет счет расчетов стоит 57.03 Статья ДДС нужное подразделение. Провожу документ смотрю проводку, а в ну три нет ДДС не заполнилось. Куда копать, как реализовать. Может в отчете оборотке по счету как то можно вытащить? Всем спасибо за ответы.
(1) zaoallat, ты в модуле проведения то написал заполнение нужного тебе субконто? Или оно с формы должно само в проводки попасть? Отчет строиться не по документам, а по записям из регистра бухгалтерии. А записи создает документ по определенному алгоритму, описанному в обработке проведения
(5) zaoallat, смотрите в сторону расширений на последних версиях платформы. Возможно получиться такое сделать не снимая с поддержки, но точно сказать не могу, сам не делал такое
Возможно получиться такое сделать не снимая с поддержки, но точно сказать не могу, сам не делал такое
счёт 57.03 предопределённый, внести свой субсчёт уже не получится.
Значит править конфигурацию. Добавлять, прежде всего, в судсчёт новое субконто, затем, как Вы и писали выше, подправить модуль записи регистра, но только во всех документах осуществляющих запись по этому счёту. Иначе ошибки.
Вывод - это должен делать специалист. Затем он может поставить на поддержку. При обновлении внимательно смотреть, контролировать.
Кста, буху не нужно забывать и об учётной политике.
(1) zaoallat,
Вы привели скан документа на котором выбрано поступление от продаж, я описал случай использования счёта 57.03 в разрезе подразделений и ддс, но для случая выплаты зарплаты обособленным подразделениям, оплаты гсм, командировочных расходов. Всё подобное прописывается только в учётной политике.
Именно поэтому и написал - бухгалтеру нужно уточнить, только затем принимать решение в части применения дополнительного субконто.
(24) white-mount, Никаких сканов я не приводил, использование 57.03 в 1с - есть поступления по картам, если у Вас не так - то это настрояльщики наделали, но...это Ваши проблемы)))
Про зряплату , и пр. - это за рамками существующего бухучета - там не место нормальным поддержальщикам 1С)))) Удачи))))
white-mount, Никаких сканов я не приводил, использование 57.03 в 1с - есть поступления по картам, если у Вас не так - то это настрояльщики наделали, но...это Ваши проблемы)))
Про зряплату , и пр. - это за рамками существующего бухучета - там не место нормальным поддержальщикам 1С)))) Удачи))))
Разве я к Вам обращался?
С моей стороны экрана написано:
Инфостарт
(1) zaoallat,
Вы привели скан документа ...
Это Ваш запасной профиль, так понимать?
Давайте на этом и закончим, диалога конструктивного нет, я написал о расходах на обслуживание банковских карт, Вы читаете своё.
(29) white-mount, писец, я думал, что пишу со своего профиля, Вы считаете, что я не прав - ну Ваш профиль супротив моего .....будем дальше, или Вы мне скажете, в чём я не прав?
Перечитайте топик, о чём пишу я и что читаете Вы.
К слову:
1. ПБУ
2, Приказ Минфина РФ
3. учётная политика на предприятии
она то и регламентирует использование субсчетов в бухучёте, но не фирма 1С с типовой конфигурацией.
У всех холдинговых структур, ведущих многопрофильную деятельность, свой план счетов и по своему настроенный бухгалтерский учёт, а "поддержальщикам 1С", кроме второго высшего по бухучёту или экономике, имеют учёные степени по основному образованию. Других туда не берут.
Вот интересно, на оплату по картам добавить ИСЧЁ статью ДДС - ЗАЧЕМ? Есть контрагент и договор - вполне достаточно (у одного контрагента может быть мульён договоров, коли нужно) зачем ещё ДДС? Исчемтрудности, потом их создаём, потом героически преодолеваем?
(10) white-mount, Для грамотного закрытия в типовой НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ ПЛАН СЧЕТОВ И АНАЛИТИКУ ПО СЧЕТАМ (коли не знаешь как там и чё) - ибо те , кто писал то закрытие про изыски настрояльщиков знать не знали и ведать не ведали)))))
Согласен, поэтому и написал и про учётную политику и про обращение к специалистам.
Поставить бухучёт это не есть так быстро и просто. Особенно под конец года.
(14) Alex_E, "переводы в пути" куда в итоге закрываются?
А расходы?, например на обслуживание 51-57 счетов?
ДДС это достаточно важно, для ведущих реальную хозяйственную деятельность.
(15) white-mount, ДДС важно там, где используется, на переводы в пути, а в частности оптала платёжными картами закрывается контрагентами и договорами, ДдС там может быть токо один - оплата картами. Зачем там другие - оплата вин-картой или оплата хреновой картой? Кому оно надо? А вот по расчетному счету, по кассе - важно, но это не 50.01 или 51 - это не 57.03, или я не прав???
(16) Alex_E,
суть не в оплате на карту, суть в затратах, которые затем нужно списать.
А списывать их нужно по подразделению, куда эти затраты упали, по статье ддс. А привязать их можно только к оплате на карту.
Поищите схему формирования проводок в этой цепочке, там всякий дебет/кредит/шмедит))).
уважаемый - ОПЛАТА по карте, или любая другая ОПЛАТА не является затратой....мысли есть? Приход денег - затрата - круто)))))
Изменено: Alex_E - 04.09.16 21:06
уважаемый, не спеша перечитайте и обдумайте мой пост выше:
Alex_E, "переводы в пути" куда в итоге закрываются?
А расходы?, например на обслуживание 51-57 счетов?
Во первых
на карту перечисляют зарплату, как правило, это расходы или доходы для предприятия?
Во вторых предприятие платит банку комиссионные, это расходы или доходы?
Для Вас, банк - только контрагент, но он снимает комиссионные и выставляет счёт.
Именно эти расходы я и имел ввиду, помимо самой зарплаты, она уже разнесена проводками.
угу?
на карту перечисляют зарплату, как правило, это расходы или доходы для предприятия?
- причём здесь 57.03 - Продажи по платежным картам - где тут про зряплату?
Во вторых предприятие платит банку комиссионные, это расходы или доходы?
- платит, куды-0ж ему деваться - по 91.02, причём здесь 57.03?
Для Вас, банк - только контрагент, но он снимает комиссионные и выставляет счёт.
- для меня банк - это банк, для Вас контрагент - нууууу, ладно - матчасть учить надо или нет - решать не мне))))
Про зарплату и банк - выплату через кассу не пробовали отвязать от банку))) ладно, обратитесь к бухгалтеру (токо настоящему) с этими постами - может там что-то проявится)))))
(20) Alex_E,
видите ли Уважаемый, 57 счёт транзитный.
На одних предприятиях на нём отражают деньги перечисленные на карты в качестве зарплаты, и я именно этот случай описывал в части ддс.
Тогда расходы на обслуживание и разносятся при закрытии основного и вспомогательных производств.
Вы сталкиваетесь с оплатой покупок по картам через терминалы.
Когда деньги поступили, а подтверждающей банковской выписки пока нет.
Но при реализации, ддс не нужен, тем более в разрезе подразделений.
Торгует не подразделение. Согласны?
(21) white-mount, ПИсец....торгует или нет подразделение через конреткного контрагента с конкретным длоовором определяется статьёй движения дененных средстрв? Поговорите с нормальным бухгалтером - 57.03 с точк изрения 1с бухгалтерии вполне конкретно - оплата по платёжным картам, есть ещё другие субсчтеа 57-го, но, поскольку у Вас даже банковская комиссия там же... - ладно - Вам потом объяснят.... я умывваю руки)))))))))))
(22) Alex_E, Не, умывать рано - открою страшную тайну - заполнение приложения 5 к балансу без статей движения денежных средств невозможно, но 57.03 тут не приделах)))))
Alex_E, Не, умывать рано - открою страшную тайну - заполнение приложения 5 к балансу без статей движения денежных средств невозможно, но 57.03 тут не приделах)))))
Уважаемый, может на Вашем предприятии расходы по банковскому обслуживанию и не учитываются, это конкретно учётная политика именно Вашего предприятия.
На других расходы учитываются и списываются по 20, 23 счетам. Тогда они нужны в разрезе подразделений и ддс.
Вы зря так разволновались. Учётная политика у всех разная. Только в ней описывается порядок использования счетов. Это понятно?
(26) white-mount, Уважаемый, если Вы знаете, что расходы - это дебет затратныззх счетов ( что такое затратные счета, и есть ли среди ни 57.03, то отдельный вопрос), банковское обслуживание - это дебет 91.01...дальше не буду, потому как уже не раз спращивал,ж но...к БУХГАЛТЕРУ СХОДИТЕ, честно, разговариваю с прогером, который не в курсе, о чём речь - надоело........
Уважаемы коллеги прекратите немедленно это сражение. Извините если не раскрыл всю сущность вопроса. Для всех поясню я не использую другие профиля на этом форум. Если кто - то добавил информацию в ветку то только от себя. Сейчас постараюсь начать с самого начал. Терпение.
Раньше вели учет в АСТРОЕ. Там был счет 57.01. Счета 57.03 в плане счетов не было в обще. Было отчет по которому видели торговую выручку собиралась по ДДС. В справочнике ДДС было заведено на каждый торговый объект своя статья. После был внешний отчет и через него смотрели. Перешли на БП 3.0 есть документ, есть счет 57.03 решили попробовать проделать тоже само только через привязку к 57.03 субконто ДДС. Смотреть по отчету оборотносальдовая ведомочть по счету 57.03. Пришли к выводу не работает. Решили не ломать голову, программу просто использовать внешний отчет для этого как выглядел раньше отчет привожу в скриншоте. Спасибо за то, что отозвались на вопрос и решение его. Коментарии в студию.
В справочнике ДДС было заведено на каждый торговый объект своя статья
Теперь понятно.
иногда на фирмах "договора" дублируют структуру подразделений.
основной договор с банком для рс, другой для кассы, ну и так далее.
Новое субконто не нужно. Работает штатный отчёт.
(34) Alex_E, "попробуйте там этот отчет сделать" там это где? Я оборотку по счету 51 сформировал получается вот как скрин4 а нужно что бы было как на скрин5.
(39) zaoallat, Да пожалуйста, не совсем понимаю про "чистые суммы", но выкружить нужный отчет можно, отобрав по нужным статьям ДДС, а чтобы не выбирать список - можно свалить в одну папку нужные для отчёта и выбирать в Группе)))
(40) Alex_E, Чистая сумма это сумма продажи на точке ее инкасировали и перечислили на расчетный счет а вот сумма услуги это все банку за операцию. Ну и на 57.03 соберется сумма продажи + сумма услуги банку скрин8.
(41) zaoallat, Ещё раз - Вы можете получить интересующие цифры правильно сделав отбор в отчете. Выберите нудные статьи затрат -0 и будет то, что нужно. Статьи можно группировать, сложив нужные для отчета в папку... Аналитику на 57 счете менять ИМХО необходимости нет. Кроме ОСВ есть другие отчета, например анализ счета, где можно так же делать различные отборы...