Остаток на счете 20.01

Форум Администрирование Общие вопросы администрирования (Admin)

1. AndrewUs 11 11.07.22 16:46 Сейчас в теме

Добрый день. База данных Бухгалтерия предприятия 3.0 в 1С:Фреш.
ОСН, зарплата ведется в ЗУП. Ранее бухгалтер решила разделить расходы на прямые и косвенные.
В учетной политике заполнили соответсвующий перечень прямых расходов, добавив туда свои номенклатурные группы, например "Материалы" и "Оплата труда (рабочие)".
Закрываем месяц, а по этим группа не закрывается 20 счет.
Материалы списывали документом "Расход материалов (требование-накладная)"
Зарплата была сделана в ЗУП и выгружена в документ отражения.
Скажите, пожалуйста, по какой причине данные статьи могут не закрываться, что проверить нужно?
Спасибо.

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. RustamZz 11.07.22 16:55 Сейчас в теме

(1)

добавив туда свои номенклатурные группы, например "Материалы" и "Оплата труда (рабочие)".
...
Скажите, пожалуйста, по какой причине данные статьи могут не закрываться

Так что все же не закрывается НГ или Статьи затрат?

3. AndrewUs 11 11.07.22 17:02 Сейчас в теме

(2)Прошу прощения, 20 счет по статьям затрат не закрывается

5. RustamZz 11.07.22 17:15 Сейчас в теме

(3) 20 счет по-статейно не закрывается в БУ. Сальдо итоговое на счете есть?

6. AndrewUs 11 11.07.22 19:57 Сейчас в теме

(5) Да, итоговое сальдо на счете есть по номенклатурной группе "Материалы", статья затрат "Списание материалов".

4. melenaspb 208 11.07.22 17:06 Сейчас в теме

У косвенных какая база распределения?

7. AndrewUs 11 11.07.22 20:01 Сейчас в теме

(4)

Прикрепленные файлы:

8. AndrewUs 11 11.07.22 20:29 Сейчас в теме

По статье затрат "Оплата труда (рабочие)" есть остаток на 20 счете, а также на статьях связанных с оплатой труда "Взносы в ФСС от НС и ПЗ
" и "Страховые взносы", а вот эти же статьи по оплате труда, которые учитываются как косвенные закрыты полноценно закрылись на 90.08

9. AndrewUs 11 11.07.22 21:48 Сейчас в теме

И еще момент, ранее в учетной политике можно было указать такой показатель как "Затраты списываются" с видом "«Без учета выручки». В этом случае счет 20 будет автоматически закрываться независимо от наличия выручки, сейчас такого я не нахожу в настройках УП.

10. AndrewUs 11 12.07.22 08:27 Сейчас в теме

Разобрался, оказывается в учетной политике, раздел "Учет затрат" у счета 20.01 учет незавершенного производства было установлено "ведется без инвентаризации", поменял на "не ведется" и все стало как и нужно было.

Оставьте свое сообщение

E-mail: