Не закрывается 23 счет. Статья затрат "Спецодежда".
Здравствуйте.
Делаем закрытие 23 счета документом "Отчет производства за смену" (на 25 счет). Все статьи закрываются кроме одной "Спецодежда".
Статья затрат "Спецодежда": характер затрат - производственные расходы, вид затрат - материальные, статус мат. затрат - собственные, вид расходов НУ - материальные расходы.
Последовательность действий:
1. В течение месяца заводим разные документы на 23 счет (например, "поступление услуг", статья затрат "холодная вода", 100 руб).
2. Заводим документ "Погашение стоимости", на 23 появляется статья затрат "Спецодежда", 50 руб
На 23 счете имеем: статья - сумма
холодная вода 100 руб
спецодежда 50 руб
3. Заводим документ "Отчет производства за смену".
23 счет не закрылся, осталась статья затрат "Спецодежда" и сумма 50 руб (т.е. конечное сальдо)
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Спасибо.
Делаем закрытие 23 счета документом "Отчет производства за смену" (на 25 счет). Все статьи закрываются кроме одной "Спецодежда".
Статья затрат "Спецодежда": характер затрат - производственные расходы, вид затрат - материальные, статус мат. затрат - собственные, вид расходов НУ - материальные расходы.
Последовательность действий:
1. В течение месяца заводим разные документы на 23 счет (например, "поступление услуг", статья затрат "холодная вода", 100 руб).
2. Заводим документ "Погашение стоимости", на 23 появляется статья затрат "Спецодежда", 50 руб
На 23 счете имеем: статья - сумма
холодная вода 100 руб
спецодежда 50 руб
3. Заводим документ "Отчет производства за смену".
23 счет не закрылся, осталась статья затрат "Спецодежда" и сумма 50 руб (т.е. конечное сальдо)
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Спасибо.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) Рустам, в 23 счёте нет номенклатурной группы, мы её не заполняем, это в документе "отчёт производства за смену". И в дебет 23 счета спецодежда (формируется из документа "погашение стоимости (спецодежда)", "списание материалов из эксплуатации") проводка формируется автоматически без номенклатурной группы.
(9) AllexSoft, В отчёте представлено 1 подразделение "Отдел главного механика", есть и другие подразделения.
Без номенклатурных групп, потому что так учёт ведёт бухгалтерия. Ну не программистам же разрабатывать учёт, что и куда закрывать.
Да и я думаю, что это неважно, есть ли номенклатурная группа или нет.
Никто ничего не переписывал.
Без номенклатурных групп, потому что так учёт ведёт бухгалтерия. Ну не программистам же разрабатывать учёт, что и куда закрывать.
Да и я думаю, что это неважно, есть ли номенклатурная группа или нет.
Никто ничего не переписывал.
(10) NatalyaVP, если они считают что номенклатурная группа не важно, скорее всего они не понимают зачем 23 счет вообще нужен, и зачем учет ведется в разрезе номенклатурных групп... вы там не с 7.7 переходите? в 7.7 как раз номенклатурных групп не было, потом бухи считают их не важными )) а в БП 8 это база без которой никуда
(13) NatalyaVP, так у вас куча мест где не закрывается, я бы рассматривал проблему комплексно:
1. Ввести номенклатурные группы, вот только что ветка на форуме, я отписался что это и зачем они (это обязательно)
2. Судя по вашей ОСВ с 23 счета нет выпуска продукции в дебет 20ого.. это так ? тоесть должна быть проводка Кт23 Дт20 или отчет производства за смену двигающий регистр накопления Выпуск продукции услуг в плановых ценах (у вас его тоже нет скорее всего)
вот из за этого и ошибки...
а то что у вас не закрылась какая то конкретная сумма, это просто "повезло" так, не обольщайтесь, с ледующем месяце будет либо "частичное" закрытие, либо другие статии повылазят... да и произошло это псевдо закрытие не потому что себестоимость продукции с 23 счета посчиталась, а потому что туда распределились затраты 25,26 счетов...
скорее всего так
ПС: ручными операциями (Операция бух.) что то делали?
ПСС: осв до закрытия месяца хотелось бы глянуть
1. Ввести номенклатурные группы, вот только что ветка на форуме, я отписался что это и зачем они (это обязательно)
2. Судя по вашей ОСВ с 23 счета нет выпуска продукции в дебет 20ого.. это так ? тоесть должна быть проводка Кт23 Дт20 или отчет производства за смену двигающий регистр накопления Выпуск продукции услуг в плановых ценах (у вас его тоже нет скорее всего)
вот из за этого и ошибки...
а то что у вас не закрылась какая то конкретная сумма, это просто "повезло" так, не обольщайтесь, с ледующем месяце будет либо "частичное" закрытие, либо другие статии повылазят... да и произошло это псевдо закрытие не потому что себестоимость продукции с 23 счета посчиталась, а потому что туда распределились затраты 25,26 счетов...
скорее всего так
ПС: ручными операциями (Операция бух.) что то делали?
ПСС: осв до закрытия месяца хотелось бы глянуть
(14) AllexSoft, закрытие 23 счёта может быть разное. И выпуск с 23 на 20 счёт совсем необязателен.
На нашем предприятии 23 счёт закрывается на 25 счёт, делается это документом "Отчет производства за смену".
Мы на УПП 8.2 с января 2013, проблема только в спецодежде, другое ничего не вылазило.
Руками ничего не правиться, хотя всё это предусмотрено в УПП.
Мы рассуждаем о чём-то, но так и непонятно, чем статья "спецодежда" отличается от всех остальных статей затрат, отчего суммы по ней не закрываются.
На нашем предприятии 23 счёт закрывается на 25 счёт, делается это документом "Отчет производства за смену".
Мы на УПП 8.2 с января 2013, проблема только в спецодежде, другое ничего не вылазило.
Руками ничего не правиться, хотя всё это предусмотрено в УПП.
Мы рассуждаем о чём-то, но так и непонятно, чем статья "спецодежда" отличается от всех остальных статей затрат, отчего суммы по ней не закрываются.
(15) NatalyaVP,
Далее, отдел главного механика никак не может относиться к вспомогательному производству в принципе.
Получается, что у вас на предприятии извращены основные принципы производственного учета - наверное, в целью запутать врага. А фирма 1С не может поступиться принципами, так что в конфигурациях по умолчанию предполагается более-менее адекватная постановка учета. При неадеквате результат непредсказуем, как верно указано в (14).
А спецодежда отличается от других материалов тем, что у нее есть различные варианты списания.
23 счёт закрывается на 25 счёт
Конкретное закрытие 23 счета может быть различным. Но полностью относить 23 на 25 - нонсенс. На 23 счете собираются затраты на конкретную продукцию (услугу). 25 счет предназначен для сбора только распределяемых затрат, которые на конкретный продукт отнесены быть не могут.
Далее, отдел главного механика никак не может относиться к вспомогательному производству в принципе.
Получается, что у вас на предприятии извращены основные принципы производственного учета - наверное, в целью запутать врага. А фирма 1С не может поступиться принципами, так что в конфигурациях по умолчанию предполагается более-менее адекватная постановка учета. При неадеквате результат непредсказуем, как верно указано в (14).
А спецодежда отличается от других материалов тем, что у нее есть различные варианты списания.
(16) Арчибальд, иногда нужно помнить, что программе абсолютно всё равно какое подразделение указать вспомогательным. И программе всё равно на какой счёт отнести затраты 23 счёта.
Вы просто программист, а не построитель разных учётов предприятий, это всё уже сделано за вас.
Вы просто программист, а не построитель разных учётов предприятий, это всё уже сделано за вас.
(20) NatalyaVP,
Закрытие 23 счета - это расчет себестоимости продукции, произведенной вспомогательными цехами. Нет продукции - значит, расчет не может быть выполнен. При этом не принципиально, есть или нет субконто 23 счета вроде номенклатурных групп. Продукт (услуга) может существовать виртуально, в голове бухгалтера - но БЫТЬ он должен.
программе абсолютно всё равно
- вот именно. программа - всего лишь инструмент. Все, кто отвечал в этой теме, намекал или прямо говорил, что инструмент надо использовать по назначению, в данном случае, для автоматизации бухучета. Учета у вас нет, так что применить программу некуда.
Закрытие 23 счета - это расчет себестоимости продукции, произведенной вспомогательными цехами. Нет продукции - значит, расчет не может быть выполнен. При этом не принципиально, есть или нет субконто 23 счета вроде номенклатурных групп. Продукт (услуга) может существовать виртуально, в голове бухгалтера - но БЫТЬ он должен.
Вы просто программист, а не построитель разных учётов предприятий
Последние лет 15 я занимаюсь как раз постановкой разных учетов на предприятии. Вот пример
(15) NatalyaVP, из (16)
полностью присоединяюсь.. вы (или ваши бухи) не понимаете смысл 23 счета как я писал в (12), вы поймите 7.7 и 8 это совершенно две разные вещи, до тех пор пока не будет четкого понимания как образуется себестоимость где она в конечном счете скапливается у вас ничего не выйдет. Советую вам нанять грамотного внедренца который займется вашим бух учетом, документооборотм и обучением сотрудников.. ну или грамотный франь можно
Получается, что у вас на предприятии извращены основные принципы производственного учета
полностью присоединяюсь.. вы (или ваши бухи) не понимаете смысл 23 счета как я писал в (12), вы поймите 7.7 и 8 это совершенно две разные вещи, до тех пор пока не будет четкого понимания как образуется себестоимость где она в конечном счете скапливается у вас ничего не выйдет. Советую вам нанять грамотного внедренца который займется вашим бух учетом, документооборотм и обучением сотрудников.. ну или грамотный франь можно
Конечно же, всё правильно, надо менять производственный учёт.
Но, ведь программе всё равно, какое подразделение указать вспомогательным.
И программе всё равно на какой счёт отнести затраты 23 счёта.
Алгоритм закрытия 23 счёта в УПП производится правильно (в смысле заведения документов и порядка действий). Только что-то видимо не так, раз он не закрывается полностью. Вот и мучаемся.
Но, ведь программе всё равно, какое подразделение указать вспомогательным.
И программе всё равно на какой счёт отнести затраты 23 счёта.
Алгоритм закрытия 23 счёта в УПП производится правильно (в смысле заведения документов и порядка действий). Только что-то видимо не так, раз он не закрывается полностью. Вот и мучаемся.
В отчете производства за смену, вы на вкладке получатели указали статью затрат спецодежда и подразделение на 25 счете? По идее конечно он должен закрываться без номенклатурных групп. Но с точки зрения логики почему не закрыть 23 счет сразу на 20? Ведь даже если он закрывается на 25 счет то все равно потом распределяется на 20, если у вас совсем не получиться закрыть его на 25 счет, закройте конкретно эту статью затрат на 20 счет сразу. Смысл от этого не изменится никак.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот