Здравствуйте, уважаемый форум. Надеюсь, кто-нибудь сможет помочь,вопрос состоит вот в чем:
Для того,чтобы закрыть месяц делаю документ "Расчет себестоимости выпуска", который должен с 91 счета(Общепроизводственные затраты) перенести сумму на 231(Основное производство) и распределить на произведенную продукцию, но при проведении сумма на 91 счете условно составляет 20 тыс, а закрывается на 30 тыс. конечное сальдо на 91 счете -10 тыс. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? откуда берется сумма для распределения? в каком регистре накопления ее можно посмотреть?
ПС: в регистре сведений "Способы распределения статей затрат организаций" по всем статьям стоит характер распределения - Учитывать подразделение (косвенные расходы), подразделение-Производство и способ распределения по материальным затратам.
Для того,чтобы закрыть месяц делаю документ "Расчет себестоимости выпуска", который должен с 91 счета(Общепроизводственные затраты) перенести сумму на 231(Основное производство) и распределить на произведенную продукцию, но при проведении сумма на 91 счете условно составляет 20 тыс, а закрывается на 30 тыс. конечное сальдо на 91 счете -10 тыс. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? откуда берется сумма для распределения? в каком регистре накопления ее можно посмотреть?
ПС: в регистре сведений "Способы распределения статей затрат организаций" по всем статьям стоит характер распределения - Учитывать подразделение (косвенные расходы), подразделение-Производство и способ распределения по материальным затратам.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Для бух учета - ЗатратыБухгалтерскийУчет.
При распределении 91-го счета УПП опирается на данные этого регистра и не смотрит на данные плана счетов. Если распределение списывает с 91-го больше, чем там было, то, скорее всего, есть расхождения м-ду данными этого регистра и данными по плану счетов (может, кто-то из бухов ручками сделал проводку).
При распределении 91-го счета УПП опирается на данные этого регистра и не смотрит на данные плана счетов. Если распределение списывает с 91-го больше, чем там было, то, скорее всего, есть расхождения м-ду данными этого регистра и данными по плану счетов (может, кто-то из бухов ручками сделал проводку).
(6) sweety-twetty,
когда проводите документ В котором идет проводка по РКО(Платежное поручение)в закладке Затраты необходимо установить флаг "Отражать по затратным регистрам". И после этого документ не только проводку сделает по 91 счету, но еще и по регистру затраты создаст движение. Если у этой статьи затрат выбран способ распределения, то все закроется.
когда проводите документ В котором идет проводка по РКО(Платежное поручение)в закладке Затраты необходимо установить флаг "Отражать по затратным регистрам". И после этого документ не только проводку сделает по 91 счету, но еще и по регистру затраты создаст движение. Если у этой статьи затрат выбран способ распределения, то все закроется.
(8) sweety-twetty,
в документе РКО при выборе операции "Прочий расход денежных средств" есть закладка "Затраты".
Чтобы затраты отразились кроме 91 счета и по регистру "Затраты", необходимо выбрать флаг "отражать по затратным регистрам". Заполнить появившиеся поля. И тогда при проведении 91 счет у вас будет сходиться с регистром "Затраты бух учет"
в документе РКО при выборе операции "Прочий расход денежных средств" есть закладка "Затраты".
Чтобы затраты отразились кроме 91 счета и по регистру "Затраты", необходимо выбрать флаг "отражать по затратным регистрам". Заполнить появившиеся поля. И тогда при проведении 91 счет у вас будет сходиться с регистром "Затраты бух учет"
1. "при проведении сумма на 91 счете условно составляет 20 тыс, а закрывается на 30 тыс. конечное сальдо на 91 счете -10 тыс." - т.е. остается отрицательное кредитовое сальдо на 91-м счете после распределения. Как уже говорил, это может быть вызвано тем, что в ЗатратыБухгалтерскийУчет накоплена сумма большая (на 10 тыс.), чем по плану счетов. Причина: УПП при распределении использует сумму из рег. ЗатратыБухгалтерскийУчет, а на суммы по плану счетов "не смотрит".
2. Но это противоречит следующему: "РКО делает проводки по плану счетов по 91-му счету, а в регистре ЗатратыБухгалтерскийУчет эти суммы не отражаются", поскольку в этом случае бОльшая сумма будет как раз по плану счетов.
Поэтому, я пока в затруднении )
2. Но это противоречит следующему: "РКО делает проводки по плану счетов по 91-му счету, а в регистре ЗатратыБухгалтерскийУчет эти суммы не отражаются", поскольку в этом случае бОльшая сумма будет как раз по плану счетов.
Поэтому, я пока в затруднении )
Добрый день! Я разбил счет 91 на субсчета: 911, 912, ...9161 и т. д. В регистре "Методы распределения косвенных расходов организаций" ввел подразделение "Общепроизводственный" и по всем субсчетам счета 91 показал распределение косвенных расходов по плановой себестоимости. Документ "Закрытие месяца" "клинит" на на расчете "Распределение косвенных расходов". Что я делаю не так?
Птица "Не распределять ОПЗ в бухучете убрана.
Птица "Не распределять ОПЗ в бухучете убрана.
Мне удалось распределить 91 счет на 23. Основные исправленные ошибки:
- После документа "Закрытие месяца" проводились документы со списанием затрат на 91 счет. По времени "Закрытие месяца" должно быть последним.
- для УТП необходимо НА НАЧАЛО КАЖДОГО ГОДА создавать правила распределения косвенных расходов
- После документа "Закрытие месяца" проводились документы со списанием затрат на 91 счет. По времени "Закрытие месяца" должно быть последним.
- для УТП необходимо НА НАЧАЛО КАЖДОГО ГОДА создавать правила распределения косвенных расходов
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот