Пришлось вспомнить старый, добрый ПУБ...
Я январь - зарплата из ЗиК выгружена операцией, а то что на 20ке еще и документом ввода остатков НЗП.
69й, тот что на 20ку - весь на субконто "НалогииСборы", причем закрыт по этому субконто только в части ФСС НСиПЗ и в оперативном и в бухучете, но при закрытии месяца сумма 69го без 69,11 закрывается одной строкой в бухучете - "распределение ЕСН" по подразделениям, а в оперативном - этим же документом встает на продукцию на (+) и на (-)
В феврале - ровно те же документы, но закрытие взносов не происходит.
Кто-то еще может помнит ПУБ?
Я январь - зарплата из ЗиК выгружена операцией, а то что на 20ке еще и документом ввода остатков НЗП.
69й, тот что на 20ку - весь на субконто "НалогииСборы", причем закрыт по этому субконто только в части ФСС НСиПЗ и в оперативном и в бухучете, но при закрытии месяца сумма 69го без 69,11 закрывается одной строкой в бухучете - "распределение ЕСН" по подразделениям, а в оперативном - этим же документом встает на продукцию на (+) и на (-)
В феврале - ровно те же документы, но закрытие взносов не происходит.
Кто-то еще может помнит ПУБ?
По теме из базы знаний
- Советы по Закрытию месяца в Бухгалтерии предприятия 2.0
- Расчет себестоимости продукции в УПП по первичным документам
- Специфика ведения бухгалтерского учета на предприятиях агробизнеса
- Учет НЗП в 1С 8.3 Бухгалтерия: инвентаризация незавершенного производства
- Я - ЗУПер! Часть 2. Классификация проектов и задач
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Чудес не бывает. Или документов "закрытий" мало или ты чего-то не видишь.
По моему опыту, причина в каких-то изменения в производственной части (продукцию не выпустили или не ту продукцию выпустили на которую тратились и т.п.; или вот еще случай был: подразделение было производственным, а стало вспомогательным, ту так вот вдруг(!) и как следствие - квадратные глаза и "программаглючит"). Причин может быть миллион, в том числе и действительно глюки - вылетели аварийно и зашли без пересчета итогов, а теперь хлопают глазами как бабочки крыльями: мыничегонеделали (ТИИ попробуй сделать) Либо что-то изменилось в ЗиКе, например: заполнены не все 5 субкотно в начислениях ...
Ну и отладчик, конечно, никто не отменял - там-то уж точно все будет видно ...
По моему опыту, причина в каких-то изменения в производственной части (продукцию не выпустили или не ту продукцию выпустили на которую тратились и т.п.; или вот еще случай был: подразделение было производственным, а стало вспомогательным, ту так вот вдруг(!) и как следствие - квадратные глаза и "программаглючит"). Причин может быть миллион, в том числе и действительно глюки - вылетели аварийно и зашли без пересчета итогов, а теперь хлопают глазами как бабочки крыльями: мыничегонеделали (ТИИ попробуй сделать) Либо что-то изменилось в ЗиКе, например: заполнены не все 5 субкотно в начислениях ...
Ну и отладчик, конечно, никто не отменял - там-то уж точно все будет видно ...
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот