Сторно поступления товаров и услуг в УПП

Форум Учет и отчетность Производственный учет (MRP)

1С:Управление производственным предприятием Платформа 1С v8.3

1. alexbur 28 22.01.13 07:59 Сейчас в теме

Добрый день.
В организации используется УПП 1.3.34.1. РАУЗ.
При сторнировании документа Поступления товаров и услуг прошлых периодов с помощью Корректировки записи регистров в регистре "Расчеты по приобретению (бухгалтерский и налоговый учет)" по данному документу возникает сальдо, которое не закрывается при проведении последующих документов поступления или оплаты. В результате возникает отрицательное сальдо на субсчетах 60.01 и 60.02, то есть не происходит правильный зачет авансов. Все поступления, по которым обнаружил проблему были поступлениями услуг. Восстановление последовательности расчета после корректировки делал. Документы перепроводил.

Причём, со сторнированием реализации всё проходит гладко - регистр "Расчеты по реализации" закрывается последующими документами и авансы не перекорёживает.

В связи с этим вопрос, как правильно производить сторнирование документов ПТиУ прошлых периодов в УПП? Может быть нужно какую-нибудь обработку служебную запускать после корректировки?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

5. cherva 97 22.01.13 13:18 Сейчас в теме

(1) Да, вероятно, в общем случае нельзя делать сторно поступления, если в промежутке были взаиморасчеты по этому договору (сделке). Необходимо сделать сторно по всем другим движениям, кроме взаиморасчетов. А взаиморасчеты корректировать Корректировкой долга.

7. alexbur 28 22.01.13 13:24 Сейчас в теме

(5) cherva, То есть, корректировка долга не должна делать движения по регистру "Взаиморасчеты с контрагентами"?
Странно. Я думал по аналогии с реализацией авансы рассчитываются по регистру "Расчеты по приобретению (бухгалтерский и налоговый учет)", а не по "Взаиморасчеты с контрагентами".

Но корректировка долга, кроме регистра "Взаиморасчеты с контрагентами" двинет ещё и бухгалтерские проводки. То есть и их нужно из корректировки записей регистра выкинуть?

2. formatorhdd 22.01.13 09:10 Сейчас в теме

привет!схлопни аванс бухсправкой,затем проверь регистр взаиморсчеты с контрагентами,там должно быть пусто по этому договору.затем необходимо закрыть регистр расчеты при реализации бух учет,как раз на его основании идет зачет.

3. DenisCh 22.01.13 09:18 Сейчас в теме

(2) formatorhdd, за совет что-то делать бухсправкой в уппырище - положено 10 лет расстрела строгого режима с лишением права прикасаться к конфигуратору на 15 лет после отбывания срока.

6. alexbur 28 22.01.13 13:18 Сейчас в теме

(2) formatorhdd, При чем тут расчеты по реализации? Речь идёт о поступлении товаров. По регистру расчетов по реализации определяются авансы по продажам. С ним как раз никаких проблем нет. А вот с авансами по приобретению проблемы возникают.

Пример.
1. Поступили услуги документом ПТиУ №99 от 01.05.12 на 10000 р.
В регистре "Расчеты по приобретению (бухгалтерский и налоговый учет)" появился расход по этому документу на 10000.
2. Оплатили ПП №902 от 01.05.12 10000 р.
В регистре "Расчеты по приобретению (бухгалтерский и налоговый учет)" появился приход по ПТиУ№99 на 10000.
3. Сторнировали документ ПТиУ документом Корректировка записи регистров.
В регистре "Расчеты по приобретению (бухгалтерский и налоговый учет)" появился расход по ПТиУ№99 на -10000.

Последующие документы сальдо по ПТиУ№99 в регистре "Расчеты по приобретению" не закрывают. И на 60.01 и 60.02 остаются сальдо -10000

Что конкретно нужно сделать, чтобы исправить данную ситуацию? Если возможно, поподробнее

4. formatorhdd 22.01.13 09:22 Сейчас в теме

вообщето получится корректировка записей регистров с бухсправкой и корректировкой расчетов по реализации,просто не так выразился,но проводки необходимы,либо корректировка долга по одному договору

8. cherva 97 22.01.13 13:56 Сейчас в теме

Я как раз имел ввиду оба этих регистра. Они должны закрываться корректировкой долга. А вот все другие через сторно

9. formatorhdd 22.01.13 14:06 Сейчас в теме

извините перепутал регистры)спал 3 часа)естественно расчеты по приобретению)корректировка долга все двигает,проводки оставляйте,у вас же лесенка образовалось в оборотке,так ведь?

10. formatorhdd 22.01.13 14:36 Сейчас в теме

по взаиморасчетам нет выделения счета учета,поэтому если у вас лесенка с одинаковыми суммами по авансу а расчетнику то регистр будет пустой)это в идеале если он не загажен конечно

11. jonybanchicov 14 30.12.13 20:35 Сейчас в теме

в добавок спрошу: а как 26 счет сторировать если были онесены затраты поступлением тмц?

12. matur 07.02.14 14:48 Сейчас в теме

jonybanchicov, не совсем понятен вопрос по счету 26. Попробуйте сделать корректировку записей регистров, сторно документа, которым были отнесены затраты на счет 26.

Оставьте свое сообщение

E-mail: