Отрицательный остаток при закрытии месяца на 20 счете в УПП 1.3.5.7 (8.2)

Всем добрый день!
Образовалась проблема, при закрытии месяца появился отрицательный остаток на 20 счете. По позициям готовой продукции, которую сами и потребялем иногда в процессе деятельности.
Д43 К20 приходовали ГП
Д10 К43 переместили в материалы
Д10 К10 перемещение ГП между складами
Д20 К10 списали готовую продукцию на затраты

так вот по эти строкам ГП по К20 больше чем по Д20 суммы стали в результате закрытия месяца.
Отчет "Анализ распределения производственных затрат" показал что количество совпадает а, по сумме нет Стоимость больше чем Стоимость НЗП. Эти суммы расчитывает "Расчет себестоимости выпуска" и вот несходняк.


Может кто может помочь, где тут собака зарыта, что стоит посмотреть?