Сравнение двух отчетов "Фактическая себестоимость продукции" и "Анализ себестоимости продукции"

1. Grek_Master 23.11.20 12:00 Сейчас в теме
Добрый день!

Нужна идея - два отчета ("Фактическая себестоимость продукции" и "Анализ себестоимости продукции") и показывают немного разные цифири (100 тыс на 5 млн). Как выйти на причину?

ЕRP 2.4.11.106, партионный учет, скользящая

Смотрю себестоимость одной продукции (по двум отчетам и сравниваю), которая состоит в свою очередь из полуфабриката, который состоит также из полуфабриката и т.п. до входящий партий.

Процесс производства длительный (с ноября 2019 по сентябрь 2020), но готовая продукция вышла в сентябре (розлив вина). До выхода готовой продукции идет получение винограда (один из полуфабрикатов), затем получение Виноматериалов (это другие полуфабрикаты) их перемешивание (третьи полуфабрикаты) и т.п.

Видов готовой продукции немного - где то около 10-ти/15-ти. Так вот - по ряду готовая продукция отчеты идентичны с точностью до копейки. А по ряду отчетов есть расхождения.

Т.к. дерево себестоимости получается ого-го (партий много, полуфабрикатов много, есть когда одна и та-же номенклатура, но разных партия входит в себя (смешали с компонентом, на выходе получили туже номенклатуру, но уже другой партии), то анализировать все его ветки как то не камильфо

Есть ли какой либо инструмент по анализу, проверке данных ситуаций?
По теме из базы знаний
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Найденные решения
23. Grek_Master 24.11.20 18:14 Сейчас в теме +1 $m
Тему закрываю. "Красивых" вариантов не нашел. Будем искать перебором.
24. Grek_Master 27.11.20 01:11 Сейчас в теме +0.5 $m
Подвожу итог поиска различий в двух отчетах. Причина выяснена. Похоже дело в документе "Пересорт товаров", с признаком "Оприходывать товары по себестоимости списания".

Методически документ сделан корректно. Но партии подставляет при приходе в регистре Себестоимость товаров (этапы), которые принадлежат другому заказу (с другого полуфабриката. Возможно именно в этом причина- углубляться не стал).

Сначала движения расход, затем приход, но с другой номенклатурой (которая оприходывается). И вот именно на этих партиях косячит отчет "Фактическая себестоимость". Он их пропускает почему то
Остальные ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
3. ab_initio 95 23.11.20 12:25 Сейчас в теме
(1)
Есть ли какой либо инструмент по анализу, проверке данных ситуаций?

Да!
Это отчет "Универсальный отчет", сформированный по регистру накопления "Себестоимость товаров" по виртуальной таблице "Остатки и обороты". Он точно врать и расходиться сам с собой не будет.
user1839716; +1 Ответить
5. Grek_Master 23.11.20 12:27 Сейчас в теме
(3) Ну это значит тогда перебирать все полуфабрикаты, которых уйма. Друг за другом
8. uriah 18 23.11.20 13:39 Сейчас в теме
(1) Отчет Фактическая себестоимость продукции
Отчет предназначен для анализа фактической себестоимости выпущенной продукции, сформированной при помощи регламентной процедуры закрытия месяца.
В этом отчете идет получение данных по партиям и полуфабрикатам.
В анализе себестоимости продукции таких данных нет.
Возможно это и влияет на расчет.
10. Grek_Master 23.11.20 13:52 Сейчас в теме
(8)

Думаю при корректных данных разницы не должно быть (еще грешу на сам отчет "Фактическая себестоимость"). В любом случае себестоимость готовой продукции что по первому, что по второму должны быть идентичны.

Даже если исходить из того, что стоимость в "Анализе" получается из полуфабрикатов последнего передела, то непонятно почему я не должен выйти на стоимость этих же полуфабрикатов с момента покупки исходных партий...
12. uriah 18 23.11.20 14:07 Сейчас в теме
(10)
Даже если исходить из того, что стоимость в "Анализе" получается из полуфабрикатов последнего передела, то непонятно почему я не должен выйти на стоимость этих же полуфабрикатов с момента покупки исходных партий...

Самое интересное, что при настройках учета товаров по среднему, отчет "Анализ" формируется, а "Фактическая" нет.
Вот как раз отчет Фактическая себестоимость и берет данные из регистра накопления СебестоимостьТоваров. Методика расчета себестоимости в этих отчетах разная.
14. ab_initio 95 23.11.20 14:22 Сейчас в теме
(12)
Методика расчета себестоимости в этих отчетах разная

Побойтесь Б-га! Что Вы такое говорите?
У отчетов нет методики расчета. Методика расчета, если хотите, в общих модулях закрытия месяца живёт.
Отчеты только показывают уже рассчитанные и лежащие в регистрах цыферки.
16. Grek_Master 23.11.20 14:46 Сейчас в теме
(12) Если посмотреть в код самого отчета "Фактическая себестоимость", то он похоже обращается за разузлованием к методам отчета "Дерево себестоимости"

Если учет по среднему, то, насколько я помню, "дерево не строится". Соответственно и данный отчет также не формируется
18. ab_initio 95 23.11.20 15:18 Сейчас в теме
(16)
Если учет по среднему, то, насколько я помню, "дерево не строится". Соответственно и данный отчет также не формируется

Да, да. Именно так.
Если по среднему, то дерево не строится.
2. ab_initio 95 23.11.20 12:24 Сейчас в теме
Вы их для начала сформируйте в валюте регл. учета. В обоих такой параметр есть. Если он разный - могут быть расхождения.
Оба отчета берут данные из одного и того же регистра "Себестоимость товаров".
9. uriah 18 23.11.20 13:48 Сейчас в теме
(2)Анализ себестоимости данные берет из
РегистраНакопления.ВыпускПродукции
11. ab_initio 95 23.11.20 14:01 Сейчас в теме
(9) РегистрНакопления.ВыпускПродукции --- это только агрегат от РН "Себестоимость товаров". Если в них данные вдруг разошлись, значит база физически повреждена и ее пора лечить.
13. uriah 18 23.11.20 14:17 Сейчас в теме
(11)
РегистрНакопления.ВыпускПродукции --- это только агрегат от РН "Себестоимость товаров".

Поясните этот момент. Эти регистры никак не связаны. В них совпадают только один ресурс количество и три измерения - Аналитика учета номенклатуры, вид запасов и организация. Причем у выпуска продукции только один ресурс количество, значит, отчет Анализ себестоимости, чисто расчетный, без привязки к регистру Себестоимость товаров.
15. ab_initio 95 23.11.20 14:33 Сейчас в теме
(13)
Эти регистры никак не связаны

Связаны.
РН "Выпуск" должен быть равен расходу в РН "Себестоимость" из раздела "Производственные затраты". Если это в какой-то момент стало вдруг не так, значит база пошла в разнос.


(13)
Анализ себестоимости, чисто расчетный, без привязки к регистру Себестоимость товаров

Опять мимо.
В этом отчете 5 наборов данных. В трёх из пяти используются данные регистра "Себестоимость товаров".
21. uriah 18 23.11.20 17:16 Сейчас в теме
(15) В регистре накопление Выпуск продукции никаких сумм нет, одно количество.
22. ab_initio 95 23.11.20 17:21 Сейчас в теме
(21) всё верно, это сокращенная выжимка из регистра себестоимости, чтоб читать было быстрее и приятнее. В себестоимости есть и количества и суммы, да только громоздок он весьма.
4. Grek_Master 23.11.20 12:26 Сейчас в теме
Ну разумеется сформировал в одинаковых валютах учета))

Там же написано, что по ряду изделий идет копейка в копейку (иначе картина была другая)
6. ab_initio 95 23.11.20 12:28 Сейчас в теме
(4)
Ну разумеется сформировал в одинаковых валютах учета

Просто много раз приходилось разным пользователям на похожие вопросы отвечать, поэтому первым делом про это и вспомнилось.
7. ab_initio 95 23.11.20 12:30 Сейчас в теме
Вы начните с раздела учета "Товары на складах" и только по готовой продукции. С пом. универсального отчета увидите приход на склад с суммами, по этим суммам поймете который из двух отчетов врёт. Потом дальше думать будем почему врёт.
17. Grek_Master 23.11.20 15:07 Сейчас в теме
Также думаю, не косячнули ли где ключи аналитики, так что партии могли нарушится.

Для успокоения провел ТиС. Плюс перерасчитал периоды с ноября месяца, с предварительной очисткой движений перед расчетом себестоимости (есть там такая в настроечках галочка)

Но думаю, если что с "ключами", то это не сильно поможет
19. ab_initio 95 23.11.20 15:20 Сейчас в теме
(17)
Но думаю, если что с "ключами", то это не сильно поможет

Если со скальпилем в базу не лазили, то с ключами всё хорошо должно быть.
Вам, чтоб расхождения найти, нужно по-максимуму область поиска сузить. До конкретных партий. И посмотреть что не так с документами, которые их двигают.
20. Grek_Master 23.11.20 15:28 Сейчас в теме
(19) Партий много. Полуфабрикатов много. Что бы дойти до стоимости последнего полуфабриката, придется перебрать много вариантов на протяжении 11 месяцев. Оставляю пока на крайний случай.

Думаю более красивые алгоритмы должны быть. Надеюсь)
23. Grek_Master 24.11.20 18:14 Сейчас в теме +1 $m
Тему закрываю. "Красивых" вариантов не нашел. Будем искать перебором.
24. Grek_Master 27.11.20 01:11 Сейчас в теме +0.5 $m
Подвожу итог поиска различий в двух отчетах. Причина выяснена. Похоже дело в документе "Пересорт товаров", с признаком "Оприходывать товары по себестоимости списания".

Методически документ сделан корректно. Но партии подставляет при приходе в регистре Себестоимость товаров (этапы), которые принадлежат другому заказу (с другого полуфабриката. Возможно именно в этом причина- углубляться не стал).

Сначала движения расход, затем приход, но с другой номенклатурой (которая оприходывается). И вот именно на этих партиях косячит отчет "Фактическая себестоимость". Он их пропускает почему то
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот