с апреля месяца при закрытии месяца не закрывается 20 счет, остается незавершенка. Предприятие "выпускает" услуги оформление через реализация товаров. Номенклатурная группа в настройках указана. прямые затраты - тоже услуги оформляется через поступление. Создание документа Отчетсмены, оказаниеУслуг ситуацию не изменяет. причем закрытие до апреля работало нормально Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, если да то какое решение.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Не на что не ругается все проходит без ошибок, однако нет проводок 20.01 90.02.1 и в регистре сведений Расчет себестоимости продукции добавляется запись в которой стоит СуммаНЗП (при закрытии проставляется Себестоимость)
Такое впечетление, что реализация услуги перестала считаться выпуском
Такое впечетление, что реализация услуги перестала считаться выпуском
Приведу пример проблемы:
Ещё есть:
Подробнее здесь:
Проблема
Услуги отражали документами «Реализация товаров и услуг».
Сначала рассмотрим более простой вариант. Для отражения производственных услуг в информационной базе вместо документов «Акт об оказании производственных услуг» бухгалтер или его помощник вводили документы «Реализация товаров и услуг». То есть ни одного документа «Акт об оказании производственных услуг» не было введено.
Это означает, что записей в регистре накопления «Выпуск продукции и услуг в плановых ценах» не будет. То есть, нет базы распределения прямых расходов. Выше мы уже отметили, что при закрытии месяца программа об этом нас не предупредит. Но так как в этом случае невозможно рассчитать корректировки себестоимости, программа не станет закрывать счета основного и вспомогательного производств.
Если же вводились и документы «Акт об оказании производственных услуг» и документы «Реализация товаров и услуг», то корректировки будут рассчитаны, но не правильно. Программа такого рода ошибок не может обнаруживать.
Услуги отражали документами «Реализация товаров и услуг».
Сначала рассмотрим более простой вариант. Для отражения производственных услуг в информационной базе вместо документов «Акт об оказании производственных услуг» бухгалтер или его помощник вводили документы «Реализация товаров и услуг». То есть ни одного документа «Акт об оказании производственных услуг» не было введено.
Это означает, что записей в регистре накопления «Выпуск продукции и услуг в плановых ценах» не будет. То есть, нет базы распределения прямых расходов. Выше мы уже отметили, что при закрытии месяца программа об этом нас не предупредит. Но так как в этом случае невозможно рассчитать корректировки себестоимости, программа не станет закрывать счета основного и вспомогательного производств.
Если же вводились и документы «Акт об оказании производственных услуг» и документы «Реализация товаров и услуг», то корректировки будут рассчитаны, но не правильно. Программа такого рода ошибок не может обнаруживать.
Ещё есть:
Если оказанная услуга отражена в информационной базе, то для нее всегда есть база распределения. Это легко понять. Документ «Акт об оказании производственных услуг» невозможно провести, если в нем не заполнен реквизит «Стоимость (плановая)».
Подробнее здесь:
(7) dimabarkov, Просто правильно сказали, что реализация- это не выпуск.
Заполняли такой документ как Акт об оказании производственных услуг? Только он делает движения по регистру выпуска продукции, чтобы вам было что продавать.
А иначе если сплошная реализация.. то сначала прога закроет глаза а потом все равно придёт к стопору
Заполняли такой документ как Акт об оказании производственных услуг? Только он делает движения по регистру выпуска продукции, чтобы вам было что продавать.
А иначе если сплошная реализация.. то сначала прога закроет глаза а потом все равно придёт к стопору
(8) Bukaska, пока проверить не удается, бухгалтер балланс делает. Но самое странное до марта с документом реализация все работало, а потом кирдык. Наверное в очередном обновлении они эту возможность убрали сознательно или нет. У нас закрытие месяцев делают перед отчетностью за квартал, поэтому отследить в какой момент (на каком обновлении) это произошло невозможно. Если с актом заработает то хорошо
в БП 3.0 документ называется Оказание Услуг. Пробовал тоже самое, этот документ делает такие-же движения как и Реализациятоваров. пробовал сделать документ Очтетсмены при проведении сначала ругнулся на нулевую сумму потом провелся и сделал запись в регистре ВыпускпродукцииУслуг с нулевой плановой стоимостью. Однако поведение закрытия 20-го счета не изменилось. Полез в конфу чтобы разобраться, там все наверчено, накручено, но кажется, что выпуск берется из регистра ВыпускпродукцииУслуг и причем по тем реквизитам, у которых не нулевая суммма и не нулевое количество и еще что-то не нулевое. Попробую проверить
проверил документ Акт об оказании производственных услуг - все стало работать нормально. Т.е. получается до второго квартала логика закрытия прямых расходов по услугам учитывала документ реализация, а начиная со второго квартала из логики закрытия убрали документ реализация, причем если перепровести за первый квартал операцию по закрытию 20,26 счетов то он закрывается нормально, а с апреля закрывается если использовать документ акт об оказании производственных услуг
настройки параметров учета во вложении
настройки параметров учета во вложении
(12), (14)
А в скриншоте - "без учета выручки". Ты точно пробовал закрывать, когда стояло "без учета выручки"? И всё равно не закрылось?
Потому что по тем настройкам, которые у тебя сейчас указаны на скриншоте, всё должно закрываться без всяких Актов. Иначе, или у тебя введён документ "Инвентаризация НЗП" или что-то уж вообще экзотичное.
(13) по указанным ссылкам в основном рассказывают про 2.0. В 3.0 в этом плане, большие изменения. В частности, можно закрывать 20-й без наличия выручки, если в настройках указан "упрощенный учет" - "без выпуска продукции" и "без учета выручки". В принципе так, как указано на скриншотах (об этом см. выше).
стоял вариант по выручке это после всяких проб вариантов, случайно остался этот вариант
А в скриншоте - "без учета выручки". Ты точно пробовал закрывать, когда стояло "без учета выручки"? И всё равно не закрылось?
Потому что по тем настройкам, которые у тебя сейчас указаны на скриншоте, всё должно закрываться без всяких Актов. Иначе, или у тебя введён документ "Инвентаризация НЗП" или что-то уж вообще экзотичное.
(13) по указанным ссылкам в основном рассказывают про 2.0. В 3.0 в этом плане, большие изменения. В частности, можно закрывать 20-й без наличия выручки, если в настройках указан "упрощенный учет" - "без выпуска продукции" и "без учета выручки". В принципе так, как указано на скриншотах (об этом см. выше).
(17) Sol, обращение сюда было последним из того что было опробовано. Первый квартал закрывается без проблем со второго только если введены акты. Инвентаризации НЗП нет, организация занимается только предоставлением услуг и НЗП быть не может. Полазил в конфе по алгоритму закрытия счетов и там усмотрел (хотя это муторно, может что и пропустил) что для закрытия необходимо записи в регистре Выпуск продукции. а эту запись делает документ Акт..
Только я не совсем поняла, есть ли у вас плановая цена?
Если бы стоял тип плановых цен в настройке параметров учета, у вас был бы вариант в учетной политики кроме как по выручке, без учета выручки, добавился бы ещё и по плановым ценам
Хотя эта настройка по моему не обязательна, согласно вашей настройке учетной политики - без учета выручки.
А так просто знайте)))) Тем более бухгалтерия пусть просвящается)))
часть 1
часть 2
часть 3
ну и на всяк пожарный часть 4
и часть 5
То есть я понимаю с доком реализации не было бы проблем, только если бы ваши настройки по производству стоял бы вариант по выручке.. Но это не самый оптимальный вариант.. там ограничения по учету.. по любому лучше пользоваться соотвествующей настройкой или без учета выручки или по плановым ценам)
Если бы стоял тип плановых цен в настройке параметров учета, у вас был бы вариант в учетной политики кроме как по выручке, без учета выручки, добавился бы ещё и по плановым ценам
Хотя эта настройка по моему не обязательна, согласно вашей настройке учетной политики - без учета выручки.
А так просто знайте)))) Тем более бухгалтерия пусть просвящается)))
часть 1
часть 2
часть 3
ну и на всяк пожарный часть 4
и часть 5
То есть я понимаю с доком реализации не было бы проблем, только если бы ваши настройки по производству стоял бы вариант по выручке.. Но это не самый оптимальный вариант.. там ограничения по учету.. по любому лучше пользоваться соотвествующей настройкой или без учета выручки или по плановым ценам)
увидел что учетная политика с 2012 года не заводилась новая. Это не есть хорошо. Однажды от этого словил глюк по НДС. Рекомендую на каждый год заводить УП заново, даже если она не менялась (могут появиться новые кнопочки/галочки/закладки).
(21) dimabarkov, Ещё не легче? В настройках учета ставили что ведёте учет в разрезе складов?
Соответствующими настройками вы включаете в том же 20 счете(и не только) - субконто склады.
И как же без измерений регистров вы могли закрывать счет? если работаете в разрезе измерений, то их нужно указывать))))
Что у вас стоит в настройках параметров учета - закладка запасы?
Учет по складам(Местам хранения)
1)Не ведётся
2)Ведётся по количеству
3)Ведётся по количеству и сумме
Ну всяко у вас галочка не на первом варианте стояла? Только первый вариант не включают субконто склады, остальные варианты включают аналитику складов в счетах
Соответствующими настройками вы включаете в том же 20 счете(и не только) - субконто склады.
И как же без измерений регистров вы могли закрывать счет? если работаете в разрезе измерений, то их нужно указывать))))
Что у вас стоит в настройках параметров учета - закладка запасы?
Учет по складам(Местам хранения)
1)Не ведётся
2)Ведётся по количеству
3)Ведётся по количеству и сумме
Ну всяко у вас галочка не на первом варианте стояла? Только первый вариант не включают субконто склады, остальные варианты включают аналитику складов в счетах
кстати говоря для версии БП 3.0.24.9 1С сообщает о следующей ошибки
Код ошибки: 20015095
Дата публикации: 30 мая 2013 г.
Описание: Счета 20, 23, 25, 26 могут ошибочно не закрыться, если
- в параметрах учета отключено использование ЕНВД
- в справочнике "Статьи затрат" указан вид деятельности для целей налогового учета, отличный от "по деятельности с основной системой налогообложения
Код ошибки: 20015095
Дата публикации: 30 мая 2013 г.
Описание: Счета 20, 23, 25, 26 могут ошибочно не закрыться, если
- в параметрах учета отключено использование ЕНВД
- в справочнике "Статьи затрат" указан вид деятельности для целей налогового учета, отличный от "по деятельности с основной системой налогообложения
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот