Не сходится ОСВ

1. Тимур Мамаков (WhiteDragon) 04.07.13 18:06
Попросили разбить счет 60.01 на 2 субсчета - 60.01.1 и 60.01.2. Долго мучился, т.к. все было оочень дерьмовенько сделано, разбивал-разбивал и тут такая ерунда, не сходится 60.01 с указанной суммой. Перепроверял и все равно получается, что 60.01 разнится на Х, 60.01.1 на Y и 60.01.2 на Z. И вот что интересно, Y - Z = X, перепроверял еще два раза и бесполезно, один раз нашел косяк, но суть та же. Может это не в моих ошибках дело? Я сам бухню вообще не знаю, так что могу что-то упустить.
Вознаграждение за ответ
Сумма: 0 $m
Добавили:
Тимур Мамаков (WhiteDragon) (2.00 $m)
Подписаться Добавить вознаграждение

Ответы

2. Тимур Мамаков (WhiteDragon) 04.07.13 18:08
3. Денис Новиков (deniseek77) 04.07.13 18:12
(2) WhiteDragon, Еще смотри 60.02, это авансы по этому счету, возможно тут что не учел. То есть есть проводки внутри документа, когда эти 2 счета корреспондируются друг с другом.
4. Тимур Мамаков (WhiteDragon) 04.07.13 18:20
(3) он пустой совсем, это ввод начальных остатков
5. Константин Дегтев (Rasten) 04.07.13 21:55
Базу надо смотреть, так сложно сказать
6. Макас (makas) 05.07.13 11:28
(1) WhiteDragon, сделаате "тестирование и исправление базы данных" + "групповое перепроведение документов по организации"
7. AHDP (AHDP) 05.07.13 12:05
По какому условию разбивали?
И что значит счет разнится на ХХ ? Сумма оборотов от сальдо?
8. Yan Tsys (YanTsys) 05.07.13 16:23
Раз пока только вносишь остатки значит база еще совсем пустая, несекретная и маленькая, удали из нее название организации и выложи на форуме для изучения, если это сложно то хотя-бы выгрузи оборотки в excel и выложи на форуме. А то непредметный разговор получается, и проверь, документ ввода остатков желательно что-бы был до периода за который смотришь оборотку и в этом периоде не должно быть ни одного документа ввода остатков.
9. Елена Мocкаленко (melenaspb) 05.07.13 16:42
Все счета 60.01 ,60.01.1 и 60.01.2 пассивные?
60.01.1 и 60.01.2 подчиненны 60.01?
У 60.01 стоит галка что он является группой и не может выбирать в проводках?
10. Елена Мocкаленко (melenaspb) 05.07.13 16:48
И в общих чертах, в чем смысл разбивки на 60.01.1 и 60.01.2?
11. Михаил Ражиков (tango) 05.07.13 16:56
присоединяюсь к (10)
очередную хотелку от ваших хотелок в студию
Дмитрий74Чел; +1 Ответить
12. kksu 36 (kksu36) 11.07.13 10:07
И я не понимаю, в чем смысл плодить субсчета. Всегда этого старательно избегаю. В случае крайней нужды можно привязать особенности учета к субконто. Потом меньше проблем с закрытием месяца, формированием отчетов, переносом остатков и т.д.
13. Ula1c (ula1c) 11.07.13 14:59
Я тоже склоняюсь к варианту (9) melenaspb, - дело в отражении сальдо на активных и пассивных счетах. Скорее всего разделили не следят за этим и отражают на активном счете кредитовое сальдо, в итоге сумма итого рвет. Аналогично на пассивном отражают активное сальдо.
(1) WhiteDragon, вам нужно отражать сальдо в соответствии с характеристикой счета. На активном счете - дебетовое сальдо, а на пассивном - кредитовое. И для отражения дебетового сальдо счет 60.01 обычно не используется, его отражают на сч.60.2.

Если все сделаете верно то Y (дебет)- Z(кредит) =0. Вот про X думаю, что это ошибка ввода - перепутали Дт и Кт в какой то записи.