Добрый день.Ситуация след.: у поставщика приобретался товар, сразу ему оплачивали его. Например, на начало марта у нас с ним полный взаиморасчет. Далее мы в марте делаем ему возврат нереализованного товара на сумму: 8 635 руб. 18 копеек и в тоже время приобретаем товар в марте на сумму : 1364 руб. 39 коп. В итоге у нас на счете 76.02 зависла сумма ( разница возврата и покупки) 7270 руб. 79 коп. Как исправить? Спасибо.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
ну может не сам приход.... может я неправильно описала ситуацию.... у нас почему то сумма по возврату не закрылась нормально, а зависла на 76.02. для прояснения ситуации скажу еще вот что: даты поступлений: 12.03, 17.03, дата возврата 18.03, но после возврата было еще поступление от 24.03 ( ориентировочно), последующие поступления после возврата - никак не повлияли на 76.02... т.е. такое ощущение, что машина закрыла лишь то, что вошло в сумму до возврата ( т.е. 1364.39)
Если в учетной политике прописано Учет МПЗ не учет по средней то тогда теоретически можно попробовать указать по каждой строке возврата поставщику документ партии, провести документ и рассчитать себестоимость то теоретически должна быть правильная сумма. и корректировочной проводки не будет.
Возврат товара поставщику отражается по счету 76.02. - это нормально.
После того как поставщик принял от вас возврат (а ведь он может и не принять по разным причинам) вы переносить задлолженность со счета 76.02 на счет расчета с поставщиком документом Корректировка длолга или вручную, как вам удобнее.
После того как поставщик принял от вас возврат (а ведь он может и не принять по разным причинам) вы переносить задлолженность со счета 76.02 на счет расчета с поставщиком документом Корректировка длолга или вручную, как вам удобнее.
ВСЕМ огромное спасибо за дельные советы и рекомендации :)))) завтра будем экспериментировать.
Насколько я поняла - корректировка долга - это нормальное действие в 1с.бухг после оформления документа "Возврат поставщику". Просто раньше с этой проблемой не сталкивалась и другие возвраты (правда до обновления программы) закрывались хорошо.
Насколько я поняла - корректировка долга - это нормальное действие в 1с.бухг после оформления документа "Возврат поставщику". Просто раньше с этой проблемой не сталкивалась и другие возвраты (правда до обновления программы) закрывались хорошо.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот