Закрытие 20х счетов в бухгалтерии 3.0

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0

1. Dmitry888 41 19.12.22 11:30 Сейчас в теме

помогите разобраться в ситуации, когда возникает данная ошибка на скрншоте.
Проблема в том, что в документе отражения зарплаты нет способа учета зарплаты по 20 или 23 счету. и возникает список из всех сумм данного документа.
Но в октябре идентичный документ без 20 и 23 счетов также проведен и месяц закрывается без ошибок.
То есть идентичные данные и настройки , в октябре проблемы нет., а в ноябре она есть.

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Робот-загрузчик и архив документов. Распознавание/загрузка сканов документов в 1С8(7.7), архив сканированных документов.

Найденные решения

9. Dmitry888 41 20.12.22 09:18 Сейчас в теме

(7)Да, к этому и пришел. На 20х счетах не было дебета и соответсвтенно не было базы распределения , в принципе все, что написано в тексте ошибки. Сразу не сообразил что это все значит и как это отражается по документам и сумма в осв. теперь все стало ясно.

Остальные ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. laperuz 46 19.12.22 11:38 Сейчас в теме

ОСВ и карточку счета посмотрите за октябрь.
Может там операциями вручную закрыли

3. Dmitry888 41 19.12.22 12:01 Сейчас в теме

(2)а карточку по какому счету посмотреть? по 20?

4. ak-1802 3 19.12.22 14:33 Сейчас в теме

Нужно посмотреть , 20 или 23 , так как 25 не находит базу для распределения , для понимания нужны ОСВ по счетам 20 или 23

5. Dmitry888 41 19.12.22 16:43 Сейчас в теме

(4)осв по счету 23 нет, по счету 20.05 есть и там фигурирует 2 документа поступления. И если их убрать, то и за октябрь возникает ошибка. получается дело в том что нет документов поступления по счету 20.05? так как расходы распределяются по 20м счетам, и раз нет поступления то и неоткуда распределять затраты на оплату труда. Верно?

6. RustamZz 19.12.22 16:48 Сейчас в теме

(5) Закрытие помесячное, по ноябрю смотреть на октябрь не нужно. И вообще 20.05 в типовом плане счетов нет. Может у вас и закрытие переписано?

7. laperuz 46 19.12.22 19:18 Сейчас в теме

(5)Да, верно, ещё в прошлой теме об этом писали. Должны быть затраты на 20 или 23, чтобы закрылся 25.

9. Dmitry888 41 20.12.22 09:18 Сейчас в теме

8. karamazoff 97 19.12.22 19:27 Сейчас в теме

в бп 3.0 можно в учетной политике поставить закрытие счета 20 без учета затрат, если вам прогу кто-то пилил, все вопросы к пильщику

Оставьте свое сообщение

E-mail: