Закрытие ТЗР

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. user1320020 02.12.19 10:24 Сейчас в теме

Добрый день! Помогите, пожалуйста. ГТД по импортным материалам поступила в октябре, а материалы в ноябре. Таможенная пошлина была занесена в октябре документом "Приобретение услуг и прочих активов", отражена в учете на счете 10.ДР (там у нас учитываются ТЗР), документ содержит ссылку на ноябрьский документ "Поступление товаров". В ноябре материалы поступили (счет 10.02) и после закрытия месяца остаток 10.ДР по таможенной пошлине должен в ноябре распределиться на поступившие материалы и закрыться. По итогу закрытия ноября счет 10.ДР не закрывается. Что делаем неправильно? Спасибо.

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. RustamZz 02.12.19 12:57 Сейчас в теме

10.ДР нет в типовых конфигурациях. Значит и закрытия этого счета не может быть типового. Ищите того, кто вам дописывал программу и выясняйте у него.

3. user1320020 02.12.19 13:41 Сейчас в теме

Вы уверены? По поиску счет 10.ДР в гугле - есть посты на форумах и статьи, где упоминается счет 10.ДР. Им всем таким счетом программу доработали?*

4. RustamZz 03.12.19 08:56 Сейчас в теме

(3) Увы ERP не знаю, знаю что там не в проводках нужно искать причину, а в регистрах. На будущее пишите название программы, по которой у вас вопрос или тэгами отмечайте.

Оставьте свое сообщение

E-mail: