Доброго времени суток!
Имеется БГУ 1.0.34.7. Нужно понять, почему не срабатывает автоматический зачет аванса при проведении документа "Акт об оказании услуг".
Получение аванса отражается следующим образом: документ "Кассовое поступление" формирует проводку Дт 201.11 Кт 205.3А (а также проводку по забалансовому счету); далее выписывается авансовый "Счет-фактура выданный" (проводка Дт 210.11 Кт 303.04 по начислению НДС в бюджет); и наконец оформляется "Акт об оказании услуг", который формируется проводку Дт 205.31 Кт 401.10, но НЕ формирует проводку по зачету аванса Дт 205.3А Кт 205.31. Аналитика по счетам совпадает, флаг "Не производить автоматический зачет аванса" везде снят (в том числе в учетной политике). Подскажите пожалуйста, что не так?
Имеется БГУ 1.0.34.7. Нужно понять, почему не срабатывает автоматический зачет аванса при проведении документа "Акт об оказании услуг".
Получение аванса отражается следующим образом: документ "Кассовое поступление" формирует проводку Дт 201.11 Кт 205.3А (а также проводку по забалансовому счету); далее выписывается авансовый "Счет-фактура выданный" (проводка Дт 210.11 Кт 303.04 по начислению НДС в бюджет); и наконец оформляется "Акт об оказании услуг", который формируется проводку Дт 205.31 Кт 401.10, но НЕ формирует проводку по зачету аванса Дт 205.3А Кт 205.31. Аналитика по счетам совпадает, флаг "Не производить автоматический зачет аванса" везде снят (в том числе в учетной политике). Подскажите пожалуйста, что не так?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) mkosonogova, т.е. в оборотке по 205.30 по этому контрагенту указан один и тот же договор, валюта, КФО, КПС и т.п.? А в карточке 205.3А с соответствующими реквизитами на момент проведения акта есть аванс, т.е. не было погашения задолженности? Нет ли документов "Зачет авансов полученных"? У нас при массовом экспорте актов встречались ситуации, когда у контрагентов, по которым создавались документы зачетов авансов, акты на услуги засчитывали авансы, которых не было
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот