Корректировка долга (взаимозачет по договорам). С/ф на аванс
Здравствуйте!
Помогите разобраться с такой ситуацией:
Расчеты с покупателем велись по 2-м договорам. При предоплате автоматически формируются счет-фактуры на аванс.
Один из них закрыли, но по нему осталась переплата.
Сделали документ "Корректировка долга (взаимозачет)". Дебитор, кредитор - один и тот же, перекидываем по договорам дебиторскую, кредиторскую задолженность. В оборотно-сальдовой ведомости всё красиво становиться.
Вопрос: А как правильно откорректировать выданный счет-фактуру на аванс по первому договору? Или надо ввести только полученный счет-фактура по второму договору? И в какой книге (покупок или продаж) должно это отразиться, и с каким знаком знаком?
Помогите разобраться с такой ситуацией:
Расчеты с покупателем велись по 2-м договорам. При предоплате автоматически формируются счет-фактуры на аванс.
Один из них закрыли, но по нему осталась переплата.
Сделали документ "Корректировка долга (взаимозачет)". Дебитор, кредитор - один и тот же, перекидываем по договорам дебиторскую, кредиторскую задолженность. В оборотно-сальдовой ведомости всё красиво становиться.
Вопрос: А как правильно откорректировать выданный счет-фактуру на аванс по первому договору? Или надо ввести только полученный счет-фактура по второму договору? И в какой книге (покупок или продаж) должно это отразиться, и с каким знаком знаком?
По теме из базы знаний
- Перенос данных из УПП 1.3 в ERP 2 / УТ 11 / КА 2. Переносятся документы, справочная информация и остатки
- Перенос данных из БП 2.0 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, остатки и справочники
- Перенос данных из КА 1.1 в ERP 2. Переносятся остатки, документы и справочники
- Проверка корректности/правильности данных в учете (УПП, Управление производственным предприятием, КА, Комплексная, РАУЗ, Партионный учет)
- Заполнение корректировки долга. Несколько способов заполнения
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Drak0n,
При поступлении на расчетный счет формируется с/ф выданный. Проводка Дт 76.АВ - Кт 68.02.
При корректировке долга между договорами мне нужна обратная проводка: Дт 68.02 - Кт 76.АВ, так?
Я делаю документ "Формирование записи книги покупок". Автоматически не заполняет, делаю сама запись:
1) выбираю нужного поставщика;
2) где графа "счет-фактура" выбираю вид - корректировка долга, и выбираю свой документ корректировки долга;
3) заполняю суммы.
Получаю нужную проводку: Дт 68.02 - Кт 76.АВ. В оборотно-сальдовой всё красиво.
Но в книге покупок в строке по этой записи:
1) "Дата и номер с/ф продавца" не заполнено;
2) "Наименование продавца" встаёт не поставщик, а моя организация, по которой ведется учет в программе;
3) "Стоимость покупок без НДС" тоже не заполняется.
Смущает меня эта запись.
Как правильно всё заполнить?
При поступлении на расчетный счет формируется с/ф выданный. Проводка Дт 76.АВ - Кт 68.02.
При корректировке долга между договорами мне нужна обратная проводка: Дт 68.02 - Кт 76.АВ, так?
Я делаю документ "Формирование записи книги покупок". Автоматически не заполняет, делаю сама запись:
1) выбираю нужного поставщика;
2) где графа "счет-фактура" выбираю вид - корректировка долга, и выбираю свой документ корректировки долга;
3) заполняю суммы.
Получаю нужную проводку: Дт 68.02 - Кт 76.АВ. В оборотно-сальдовой всё красиво.
Но в книге покупок в строке по этой записи:
1) "Дата и номер с/ф продавца" не заполнено;
2) "Наименование продавца" встаёт не поставщик, а моя организация, по которой ведется учет в программе;
3) "Стоимость покупок без НДС" тоже не заполняется.
Смущает меня эта запись.
Как правильно всё заполнить?
(4) Helena2002, почему "Формирование записей книги покупок" не заполняется автоматически? Смотрите РН "НДС покупки" и "НДС продажи" в разрезе нужного контрагента и договора. В вашем случае договора по которому возник, а затем закрывается аванс "14-174-П". Разница оборотов м/у этими РН учитывается при "Формировании записей книги покупок".
Неверно. На вкладке "Вычет НДС с полученных авансов" в графе "Документ аванса" нужно выбирать "Поступление на расчетный счет 883".
Сделайте ОСВ по счету 76.АВ в разрезе Контрагент, Договор, Документ расчетов и не будет все так красиво.
2) где графа "счет-фактура" выбираю вид - корректировка долга, и выбираю свой документ корректировки долга;
Неверно. На вкладке "Вычет НДС с полученных авансов" в графе "Документ аванса" нужно выбирать "Поступление на расчетный счет 883".
3) заполняю суммы.
Получаю нужную проводку: Дт 68.02 - Кт 76.АВ. В оборотно-сальдовой всё красиво.
Получаю нужную проводку: Дт 68.02 - Кт 76.АВ. В оборотно-сальдовой всё красиво.
Сделайте ОСВ по счету 76.АВ в разрезе Контрагент, Договор, Документ расчетов и не будет все так красиво.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот