Здравствуйте.
Сотрудникам продаются продукты с удержанием из зарплаты (т.е. удерживается с суммы к выдаче), для этого в ЗУП формирую документ «Удержание» с видом операции – «Удержание в пользу третьих лиц», в Бухгалтерию 3.0 (БП 3.0) при синхронизации документ отражение зарплаты в бухучете формирует проводку Дт. 70 Кт.76.49. (по виду операции прочее удержание). В результате образуется кредитовое сальдо по взаиморасчётам, по счету 76.49, как его закрыть в программе БП 3.0? Пробовал создавать реализацию со счетом взаиморасчета 76.49, так сальдо закрывается (но я думаю, что это методически неверно). Продукты для сотрудников поставляет другая наша организация, поступление отражаю документом - "Поступление товаров и услуг" проводка Дт. 41.04 Кт.60.01, образовавшуюся задолженность по счету 60.01 необходимо закрыть выполнив взаимозачет документом "Корректировка долга" выбрать документы реализация по счету 76.49 нельзя так как учет по документам расчетом по счету 76.49 не ведется (даже если необходимое субконто добавить, все равно реализации не подтягиваются).
1. Как закрыть кредитовое сальдо по счету 76.49 на 90.01.1?
2. Как произвести взаимозачет по поставкам товара?
Возможно как то иначе нужно отражать реализацию товаров сотрудникам?
Сотрудникам продаются продукты с удержанием из зарплаты (т.е. удерживается с суммы к выдаче), для этого в ЗУП формирую документ «Удержание» с видом операции – «Удержание в пользу третьих лиц», в Бухгалтерию 3.0 (БП 3.0) при синхронизации документ отражение зарплаты в бухучете формирует проводку Дт. 70 Кт.76.49. (по виду операции прочее удержание). В результате образуется кредитовое сальдо по взаиморасчётам, по счету 76.49, как его закрыть в программе БП 3.0? Пробовал создавать реализацию со счетом взаиморасчета 76.49, так сальдо закрывается (но я думаю, что это методически неверно). Продукты для сотрудников поставляет другая наша организация, поступление отражаю документом - "Поступление товаров и услуг" проводка Дт. 41.04 Кт.60.01, образовавшуюся задолженность по счету 60.01 необходимо закрыть выполнив взаимозачет документом "Корректировка долга" выбрать документы реализация по счету 76.49 нельзя так как учет по документам расчетом по счету 76.49 не ведется (даже если необходимое субконто добавить, все равно реализации не подтягиваются).
1. Как закрыть кредитовое сальдо по счету 76.49 на 90.01.1?
2. Как произвести взаимозачет по поставкам товара?
Возможно как то иначе нужно отражать реализацию товаров сотрудникам?
По теме из базы знаний
- Продажи товаров по отгрузке
- Перенос остатков, документов и справочников из БП 3.0 в УТ 10.3. Переносятся остатки товаров, взаиморасчетов и денежных средств, а также документы и справочники
- 10 способов злоупотребления сотрудниками своим служебным положением и методы борьбы с ними с помощью учетной системы
- Многофункциональная выгрузка из 1С: Альфа-Авто 5 и 6 в 1С:БУ 3 (соответствия товаров, контрагентов, складов, статей ДДС)+Свёртка по НДС
- Как бизнес по продаже дверей снизил операционные расходы на 2 000 000 руб. в год за счет автоматизации
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот