Резерв отпусков в полностью сокращённой организации почему не ноль
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, не понимаю, почему у организации с сокращённый штатом не обнуляется резерв отпусков?
После увольнения всех сотрудников документ Начисление резерва минусует все начисленные до этого суммы резервов. Но при этом Отражение зарплаты в бухучете все компенсации отпуска при увольнении видит как выплаченные за счёт оценочных обязательств. То есть два раза идёт списание резервов. В итоге отчёт Резервы отпусков показывает отрицательное сальдо на конец периода и оно тянется каждый месяц. Где сломалась логика? Почему не ноль? Ведь использовали столько резервов, сколько было начислено.
ПС: Та же ерунда ведь и по обычным уволенным сотрудникам, просто их суммы теряются в суммах резервов других сотрудников, а если сократились все, видно лучше.
ЗКГУ 3.1.10.309
После увольнения всех сотрудников документ Начисление резерва минусует все начисленные до этого суммы резервов. Но при этом Отражение зарплаты в бухучете все компенсации отпуска при увольнении видит как выплаченные за счёт оценочных обязательств. То есть два раза идёт списание резервов. В итоге отчёт Резервы отпусков показывает отрицательное сальдо на конец периода и оно тянется каждый месяц. Где сломалась логика? Почему не ноль? Ведь использовали столько резервов, сколько было начислено.
ПС: Та же ерунда ведь и по обычным уволенным сотрудникам, просто их суммы теряются в суммах резервов других сотрудников, а если сократились все, видно лучше.
ЗКГУ 3.1.10.309
Найденные решения
(3) Ну что тут сделаешь. Только выравнивать резервы. Как делали мы:
1. Сделали таблицу с выверенными остатками отпусков, средним заработком и суммами резерва на конец месяца, предыдущего к месяцу корректировки - это эталон.
2. В соответствии с эталоном поменяли остатки отпусков.
3. Заполнили резерв автоматически.
4. Сформировали 2 отчета "Резервы отпусков по сотрудникам" и "Справка расчет резервов отпусков" - справка расчет, по идее, должно совпадать с эталоном, т.к. остатки отпусков мы поправили. В 1-ый же отчет попали все ненужные суммовые остатки по каким-то уволенным сотрудникам, эти остатки добавляли в док начисления резерва с минусом.
5. В итоге эти 2 отчета должны совпадать по суммам.
1. Сделали таблицу с выверенными остатками отпусков, средним заработком и суммами резерва на конец месяца, предыдущего к месяцу корректировки - это эталон.
2. В соответствии с эталоном поменяли остатки отпусков.
3. Заполнили резерв автоматически.
4. Сформировали 2 отчета "Резервы отпусков по сотрудникам" и "Справка расчет резервов отпусков" - справка расчет, по идее, должно совпадать с эталоном, т.к. остатки отпусков мы поправили. В 1-ый же отчет попали все ненужные суммовые остатки по каким-то уволенным сотрудникам, эти остатки добавляли в док начисления резерва с минусом.
5. В итоге эти 2 отчета должны совпадать по суммам.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) да, действительно, вводились неправильно - сначала резервы, потом отражение, т.к. на начало работы в новой базе в январе 19 года бухгалтерия уже хотела, чтобы начисления отпусков списывались с резерва. На копии базы перезаполнила резервы, все равно не обнуляется все. Выяснила, что это по тем сотрудникам, где при увольнении выясняется, что остаток отпуска был изначально неверный. Расчетчик в увольнении правит количество дней, резерв остаётся несписанным.
В связи с этим вопрос - что сейчас сделать? По полностью сокращённый организациям понятно, к чему нужно прийти - к нулю и сейчас легче сделать корректировку резерва, видимо.
А вот что делать по тем организациям, где работающие сотрудники есть, но уже накопилось неверное сальдо из-за уволенных? Там же уже намешано всего...
В связи с этим вопрос - что сейчас сделать? По полностью сокращённый организациям понятно, к чему нужно прийти - к нулю и сейчас легче сделать корректировку резерва, видимо.
А вот что делать по тем организациям, где работающие сотрудники есть, но уже накопилось неверное сальдо из-за уволенных? Там же уже намешано всего...
(3) Ну что тут сделаешь. Только выравнивать резервы. Как делали мы:
1. Сделали таблицу с выверенными остатками отпусков, средним заработком и суммами резерва на конец месяца, предыдущего к месяцу корректировки - это эталон.
2. В соответствии с эталоном поменяли остатки отпусков.
3. Заполнили резерв автоматически.
4. Сформировали 2 отчета "Резервы отпусков по сотрудникам" и "Справка расчет резервов отпусков" - справка расчет, по идее, должно совпадать с эталоном, т.к. остатки отпусков мы поправили. В 1-ый же отчет попали все ненужные суммовые остатки по каким-то уволенным сотрудникам, эти остатки добавляли в док начисления резерва с минусом.
5. В итоге эти 2 отчета должны совпадать по суммам.
1. Сделали таблицу с выверенными остатками отпусков, средним заработком и суммами резерва на конец месяца, предыдущего к месяцу корректировки - это эталон.
2. В соответствии с эталоном поменяли остатки отпусков.
3. Заполнили резерв автоматически.
4. Сформировали 2 отчета "Резервы отпусков по сотрудникам" и "Справка расчет резервов отпусков" - справка расчет, по идее, должно совпадать с эталоном, т.к. остатки отпусков мы поправили. В 1-ый же отчет попали все ненужные суммовые остатки по каким-то уволенным сотрудникам, эти остатки добавляли в док начисления резерва с минусом.
5. В итоге эти 2 отчета должны совпадать по суммам.
(4) спасибо большое! Ваш опыт очень дорог. Надо как-то адаптировать эту задачу в условиях, когда расчетчики считают резервы ненужной им и неважной задачей и ручную работу будут саботировать по максимуму - никто за них не проверит, что они наделали - объем очень большой. А бухгалтерия хочет данные, похожие на правду.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот