Есть проблемная ЗУП бюджетного учреждения, в которой, как попало велся учет, не отражались все выплаты сотрудникам, как следствие не верные расчеты по НДФЛ, и др. налогам, криво считаются начисления зарплаты т.п.
Планируется наведение порядка в 2017 году, прошу посоветовать как организовать процесс, что бы максимально эффективно достичь цели
На данный момент из моих мыслей -
1. Собрать все данные по банку (из банковского приложения) и кассе на выплату (говорят вели точно) и сопоставить с начислениями за 2017 год, при расходжении исправить.
2. Вывести сальдовки на начало 2017 года в 0 по всем налогам и долгам по з/п
3. По данным банка и кассы сделать корректирующие записи для корректного расчета отпускных за прошлые 2 года.
Да и сотрудников несколько тысяч..
Планируется наведение порядка в 2017 году, прошу посоветовать как организовать процесс, что бы максимально эффективно достичь цели
На данный момент из моих мыслей -
1. Собрать все данные по банку (из банковского приложения) и кассе на выплату (говорят вели точно) и сопоставить с начислениями за 2017 год, при расходжении исправить.
2. Вывести сальдовки на начало 2017 года в 0 по всем налогам и долгам по з/п
3. По данным банка и кассы сделать корректирующие записи для корректного расчета отпускных за прошлые 2 года.
Да и сотрудников несколько тысяч..
По теме из базы знаний
- Штатное расписание и текущая расстановка (ЗУП 2.5)
- Распутывая узлы интеграции: Построение архитектуры слабосвязанных систем, или Кролики наступают
- Справка о средней заработной плате в конфигурации Зарплата и управление персоналом, ред. 3.1
- Универсальная замена префиксов объектов
- Расческа НДФЛ-2023. Наведение марафета в НДФЛ ЗУП 3
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Здесь проблема в том, что выплаты по кассе скорей всего не в разрезе начислений. Там могут быть премии квартальные и годовые, различные отклонения. Это скажется на расчете отпуска. Так же для расчета больничных в программе нужно будет посчитать страховые взносы за 2 года
(4) Нужно сначала проверить все начисления в программе за год, сверив их с реальными расчетными ведомостями. Выплаты заработной платы не нужны, т.к. НДФЛ сдали уже наверное. Для больничных можно занести по каждому сотруднику суммы по годам в документы "сведения других страхователей о заработке" или по месяцам прямо в документы начисления страховых взносов (если потребуется дополнительная расшифровка взносов по видам расчетов. На пример если нужно будет, чтобы суммы больничного распределялись по проводкам пропорционально базе )
(11) Из косяков сейчас понятно что они:
1. Выплаты по банкам вручную правили, в файлах, в базе не всегда отражали
2. По кассе(и возможно банку) платили не на те начисления
И в итоге:
1. Кто-то получает з/п меньше в послед.месяцы (косяк 2)
2. Кто-то получает з/п больше чем надо (косяк 1)
Вывод:
1. В банк выгружает только 1 ответственный обученный человек
2. Обучить кассира по начислениям
3. Базу за 2 года прошерстить, сверить с банком и кассой начисления и исправить
1. Выплаты по банкам вручную правили, в файлах, в базе не всегда отражали
2. По кассе(и возможно банку) платили не на те начисления
И в итоге:
1. Кто-то получает з/п меньше в послед.месяцы (косяк 2)
2. Кто-то получает з/п больше чем надо (косяк 1)
Вывод:
1. В банк выгружает только 1 ответственный обученный человек
2. Обучить кассира по начислениям
3. Базу за 2 года прошерстить, сверить с банком и кассой начисления и исправить
А как же сами начисления, я не про выплаты, ведь вы пишите:
Если проблема именно в разнице между фактовой суммой перечисления зарплаты и зарегистрированной в учётной системе, то это ещё можно поправить, хотя и трудоёмкий процесс.
А если у вас сами начисления неверные, например:
Иванов И.И. по документам (письменным) оклад 30000 руб. ежемесячная премия 50% (меняется ежемесячно вилка от 50% до 65%).
В учётной системе:
январь) Иванов И.И. 30000 руб. + 13500 руб (премия 45%) = 43500 руб.
А должно было быть:
январь 45500 руб.
У вас сами начисления правильные?
Есть проблемная ЗУП бюджетного учреждения, в которой, как попало велся учет, не отражались все выплаты сотрудникам, как следствие не верные расчеты по НДФЛ,Если проблема именно в разнице между фактовой суммой перечисления зарплаты и зарегистрированной в учётной системе, то это ещё можно поправить, хотя и трудоёмкий процесс.
А если у вас сами начисления неверные, например:
Иванов И.И. по документам (письменным) оклад 30000 руб. ежемесячная премия 50% (меняется ежемесячно вилка от 50% до 65%).
В учётной системе:
январь) Иванов И.И. 30000 руб. + 13500 руб (премия 45%) = 43500 руб.
А должно было быть:
январь 45500 руб.
У вас сами начисления правильные?
Сначала надо вывести правильное сальдо на начало 2017 года. Поправить можно выплатами зарплаты(ведомость в банк) и возврат в кассу. Проверить настройку видов расчетов и среднего заработка для отпусков и командировок.Каждый месяц 2017 года сверить расчетные ведомости бумажные и в программе. Исправить разницу. Пересчитать НДФЛ и налоги. Перепровести выплаты.Проверить сальдо на конец месяца. И так каждый месяц.Затем для проверки сформировать расчет по страховым взносам за квартал. Сверить со сданным. Если не сходится, исправить ошибки в расчетах и снова сформировать. Отчет должен сходиться, иначе дальше автоматически формироваться не будет. Сверить Анализ налогов
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот