В расчетном листке отрицательный НДФЛ не учитывается в конечном сальдо

Здравствуйте.
По сотруднику был перерасчет погашенного займа за предыдущий квартал (документом начисление зарплаты организации). Сумма займа уменьшилась, в результате чего уменьшился НФДЛ.
Так вот, этот отрицательный НФДЛ отражается в расчетном листке, однако если просчитать на калькуляторе долг за предприятием на конец месяца, то он как раз расходится на сумму этого НДФЛ.
Что сделано не так? Как я понимаю Возврат НДФЛ не нужно в данном случае делать, он же уже отражен, к тому же если заполнить этот документ, то по данному сотруднику данные не подбираются.
1С ЗУП 2.5.
Спасибо.