Пустая аналитика в Отражение зарплату в рег учете
Добрый день.
Ситуация следующая.
В документе отражения зп в рег учете появились проводки (исполнительные листы) с пустыми аналитиками. Причем запись двойная , одна запись нормальная вторая без аналитик и с другой суммой.
Ни как не могу найти откуда формируются эти строки. Подскажите где смотреть и как выцепить эту проблему.
Гуглил. Подобная проблема была при использовании варианта Почтовый перевод в исп листе. У нас же выплата через кассу , на расчетный счет.
Ситуация следующая.
В документе отражения зп в рег учете появились проводки (исполнительные листы) с пустыми аналитиками. Причем запись двойная , одна запись нормальная вторая без аналитик и с другой суммой.
Ни как не могу найти откуда формируются эти строки. Подскажите где смотреть и как выцепить эту проблему.
Гуглил. Подобная проблема была при использовании варианта Почтовый перевод в исп листе. У нас же выплата через кассу , на расчетный счет.
Прикрепленные файлы:
![](/upload/forum/upload/998/99840daed961b71dd1ff91f0d2541e74.jpg)
![](/upload/forum/upload/6cc/6cc9c8193306b523ad896c241cbcca4f.jpg)
По теме из базы знаний
- Перенос данных из БП 3.0 / БП 2.0 в УПП 1.3 / КА 1.1. Переносятся документы, остатки и справочники
- Перенос данных из БП 2.0 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, остатки и справочники
- Перенос данных из КА 1.1 в КА 2.5. Переносятся документы, остатки и справочники
- Синхронизация (выгрузка) данных ЗУП 3.1 - БП 2.0, УПП 1.3
- Бухгалтер vs ERP
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Сделал следующее.
Отменил Документ начисление ЗП, отменил сам исполнительный и переформировал заного проводки в отражение ЗП.
Получил только проводки по 76.41 с пустыми субконто.
Какой документ их мог сформировать ?
Отменил Документ начисление ЗП, отменил сам исполнительный и переформировал заного проводки в отражение ЗП.
Получил только проводки по 76.41 с пустыми субконто.
Какой документ их мог сформировать ?
(7) asdevlog, посмотрите результаты удержаний (регистр расчета "удержания с физических лиц организаций"), а также регистры расчета отражение основных/дополнительных начислений в бухучете сотрудников организаций, там должен стоять документ-основание.
(8) I_r_a, Спасибо огромное !
В регистре расчетов "удержания с физических лиц организаций" нашел эти записи (причем документ основание пустой) но совершенно случайно кликнул 2 раза мышкой и вуаля провалился в Разовые удержания ! Расчетчик додумался создать документ разовые удержания на вид расчета Удержание по исп листу фиксированной суммой. Расчитала все руками и забила (соответственно ни про какие субконто тут речи не идет так как их невозможно внести через этот документ). Даже мысли не возникло что можно создать разовые удержания для аллиментов =\
Спасибо всем Огромное
В регистре расчетов "удержания с физических лиц организаций" нашел эти записи (причем документ основание пустой) но совершенно случайно кликнул 2 раза мышкой и вуаля провалился в Разовые удержания ! Расчетчик додумался создать документ разовые удержания на вид расчета Удержание по исп листу фиксированной суммой. Расчитала все руками и забила (соответственно ни про какие субконто тут речи не идет так как их невозможно внести через этот документ). Даже мысли не возникло что можно создать разовые удержания для аллиментов =\
Спасибо всем Огромное
Эх
Выяснил что это за документ.
Расчетчик таким образом ввел удержания по исп листу за предыдущий период.
Допустим исп лист пришел к нам 24 июня с датой начала выплат от 1 мая.
Расчетчик ввел исп лист с 1.06 а сумму на удержание за предудущий месяц ввел руками.
Все это делалось для того чтобы не пересчитывать зп в закрытом периоде.
Как правильно нужно вносить такие исполнительные ? Сразу ставить нужную дату в исп листе а потом при расчете он автоматически сделает удержание за пред период ?
Выяснил что это за документ.
Расчетчик таким образом ввел удержания по исп листу за предыдущий период.
Допустим исп лист пришел к нам 24 июня с датой начала выплат от 1 мая.
Расчетчик ввел исп лист с 1.06 а сумму на удержание за предудущий месяц ввел руками.
Все это делалось для того чтобы не пересчитывать зп в закрытом периоде.
Как правильно нужно вносить такие исполнительные ? Сразу ставить нужную дату в исп листе а потом при расчете он автоматически сделает удержание за пред период ?
Работодатель, выплачивающий работнику заработную плату, со дня получения исполнительного листа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя обязан удерживать денежные средства из заработной платы и иных доходов в соответствии с требованиями, содержащимися в исполнительном документе.
Те проводки за июнь так и висели без субконто.
а когда увидили начали разбираться.
Предприятие новое всего пол года. Становление учета и т.д. и т.п.
Специалистов по УПП в нашей области нет поэтому пришлось самим все изучать =(
Вот и выплывают ошибки которые както нужно исправлять.
Как я понимаю убрать эти проводки без субконто кроме как изменением документа отражение зп за июнь невозможно ?
а когда увидили начали разбираться.
Предприятие новое всего пол года. Становление учета и т.д. и т.п.
Специалистов по УПП в нашей области нет поэтому пришлось самим все изучать =(
Вот и выплывают ошибки которые както нужно исправлять.
Как я понимаю убрать эти проводки без субконто кроме как изменением документа отражение зп за июнь невозможно ?
Для того чтобы ситуация не повторилась.
1. Создать документ начисление зп работникам орг
2. Выбрать операцию расчет удержаний.
3. Вручную добавить сотрудника
4. Проставить Вид Удержания «Удержание по исп листам …»
5. Выбрать Исп лист по которому идет удержание
6. Заполнить остальные поля.
Правильно ?
1. Создать документ начисление зп работникам орг
2. Выбрать операцию расчет удержаний.
3. Вручную добавить сотрудника
4. Проставить Вид Удержания «Удержание по исп листам …»
5. Выбрать Исп лист по которому идет удержание
6. Заполнить остальные поля.
Правильно ?
(19) asdevlog, исправьте в отражении, на закрытие месяца это не должно никак повлиять, а в следующий раз начисляйте исп.листы только через док. "начисление зарплаты сотрудникам орг.", как она у вас только смогла начислить, эти удержания являются предопределенными, и аналитика по ним проставляется только в этом документе, ох уж эти пользователи.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот