Пустая аналитика в Отражение зарплату в рег учете

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1. AMS_Guskov_VL 27.11.14 09:10 Сейчас в теме

Добрый день.

Ситуация следующая.

В документе отражения зп в рег учете появились проводки (исполнительные листы) с пустыми аналитиками. Причем запись двойная , одна запись нормальная вторая без аналитик и с другой суммой.
Ни как не могу найти откуда формируются эти строки. Подскажите где смотреть и как выцепить эту проблему.

Гуглил. Подобная проблема была при использовании варианта Почтовый перевод в исп листе. У нас же выплата через кассу , на расчетный счет.

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Agema 27.11.14 17:12 Сейчас в теме

(1) asdevlog, ЗУП или ЗиКБУ, какая версия конфигурации ?

3. AMS_Guskov_VL 27.11.14 18:45 Сейчас в теме

УПП 1.3

4. v12345 19 28.11.14 04:02 Сейчас в теме

А что у сотрудника в Начислении з/п на вкладке Удержания?

5. AMS_Guskov_VL 28.11.14 05:09 Сейчас в теме

Нормально там все.

Удержание только по исп листу.

Я вобще не могу понять откуда эти суммы берутся с пустыми аналитиками

6. Agema 28.11.14 20:34 Сейчас в теме

(5) asdevlog, а других документов «Исполнительный лист» по данному сотруднику точно нет?
Может в прошлых периодах был, а потом исправили, или удалили, и остались некорректные записи.
Проанализируйте регистры по кнопке "Перейти".

7. AMS_Guskov_VL 01.12.14 07:13 Сейчас в теме

Сделал следующее.

Отменил Документ начисление ЗП, отменил сам исполнительный и переформировал заного проводки в отражение ЗП.

Получил только проводки по 76.41 с пустыми субконто.

Какой документ их мог сформировать ?

8. I_r_a 01.12.14 09:14 Сейчас в теме

(7) asdevlog, посмотрите результаты удержаний (регистр расчета "удержания с физических лиц организаций"), а также регистры расчета отражение основных/дополнительных начислений в бухучете сотрудников организаций, там должен стоять документ-основание.

9. AMS_Guskov_VL 01.12.14 09:29 Сейчас в теме

(8) I_r_a, Спасибо огромное !

В регистре расчетов "удержания с физических лиц организаций" нашел эти записи (причем документ основание пустой) но совершенно случайно кликнул 2 раза мышкой и вуаля провалился в Разовые удержания ! Расчетчик додумался создать документ разовые удержания на вид расчета Удержание по исп листу фиксированной суммой. Расчитала все руками и забила (соответственно ни про какие субконто тут речи не идет так как их невозможно внести через этот документ). Даже мысли не возникло что можно создать разовые удержания для аллиментов =\

Спасибо всем Огромное

10. AMS_Guskov_VL 01.12.14 10:31 Сейчас в теме

Эх

Выяснил что это за документ.

Расчетчик таким образом ввел удержания по исп листу за предыдущий период.

Допустим исп лист пришел к нам 24 июня с датой начала выплат от 1 мая.

Расчетчик ввел исп лист с 1.06 а сумму на удержание за предудущий месяц ввел руками.

Все это делалось для того чтобы не пересчитывать зп в закрытом периоде.
Как правильно нужно вносить такие исполнительные ? Сразу ставить нужную дату в исп листе а потом при расчете он автоматически сделает удержание за пред период ?

11. baa50 12 01.12.14 15:09 Сейчас в теме

Работодатель, выплачивающий работнику заработную плату, со дня получения исполнительного листа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя обязан удерживать денежные средства из заработной платы и иных доходов в соответствии с требованиями, содержащимися в исполнительном документе.

12. AMS_Guskov_VL 02.12.14 05:04 Сейчас в теме

(11) baa50,
Это понятно.
Ну а если требование исп листа выплачивать с 1 мая а у нас июнь и период закрыт ?

Поставлю вопрос немного по другому.

Как внести удержание по исп листу за прошлый период.

13. I_r_a 02.12.14 09:40 Сейчас в теме

(12) asdevlog, так и заносите в доке "начисление зарплаты орг.", только период (дата нач. и дата окончания) ставьте тот, за который начисляете исп.лист

14. AMS_Guskov_VL 02.12.14 09:48 Сейчас в теме

Так понятно.

А подскажите как растащить по аналитикам то что уже сделали документом разовые удерждания ???
или
Просто сторнировать его а в текущем месяце прописать в начисление ЗП предыдущим периодом ?

15. I_r_a 02.12.14 09:57 Сейчас в теме

(14) asdevlog, так уберите это из прочих удержаний и перенесите в начисление зарплаты, переформируйте отражение, либо вручную поправьте в отражении, там все равно не видно за какой период

16. AMS_Guskov_VL 02.12.14 10:05 Сейчас в теме

Вот именно в этом то и вопрос. Периоды закрыты и с меня требуют решение в текущем периоде. Никто не даст мне править документы за июнь в декабре =)))

17. I_r_a 02.12.14 10:11 Сейчас в теме

(16) asdevlog, всегда хочется сказать в таких случаях - с добрым утром, июнь - декабрь, совсем ничего, а как же они по бухгалтерии проводили эти проводки, или вообще их удаляли?

18. AMS_Guskov_VL 02.12.14 10:27 Сейчас в теме

Те проводки за июнь так и висели без субконто.
а когда увидили начали разбираться.

Предприятие новое всего пол года. Становление учета и т.д. и т.п.
Специалистов по УПП в нашей области нет поэтому пришлось самим все изучать =(
Вот и выплывают ошибки которые както нужно исправлять.

Как я понимаю убрать эти проводки без субконто кроме как изменением документа отражение зп за июнь невозможно ?

19. AMS_Guskov_VL 02.12.14 10:29 Сейчас в теме

Для того чтобы ситуация не повторилась.

1. Создать документ начисление зп работникам орг
2. Выбрать операцию расчет удержаний.
3. Вручную добавить сотрудника
4. Проставить Вид Удержания «Удержание по исп листам …»
5. Выбрать Исп лист по которому идет удержание
6. Заполнить остальные поля.

Правильно ?

20. I_r_a 02.12.14 11:42 Сейчас в теме

(19) asdevlog, исправьте в отражении, на закрытие месяца это не должно никак повлиять, а в следующий раз начисляйте исп.листы только через док. "начисление зарплаты сотрудникам орг.", как она у вас только смогла начислить, эти удержания являются предопределенными, и аналитика по ним проставляется только в этом документе, ох уж эти пользователи.

21. AMS_Guskov_VL 02.12.14 11:57 Сейчас в теме

так вот исп листы так и начисляются.
Проблема возникла когда исп лист приходил с требованием начать выплаты допустим с мая а май уже закрыт и зп выплачена.

Спасибо буду убеждать бухгалтеров что без изменения отражения они ничего не увидят

Оставьте свое сообщение

E-mail: