Обнаружены отрицательные остатки в регистре себестоимость товаров (закрытие месяца УТ11)

Форум Учет и отчетность Общие вопросы по учету (Учет)

1. SnakePlisskin 3 23.12.20 16:00 Сейчас в теме

Доброго дня!
Собственно сабж, не закрывается месяц выдает ошибку по себестоимости.
Сформировал два отчета 1- "Ведомость по товарам на складах" в нем все красиво. 2- "себестоимость товаров организаций" и вот тут как раз краснота, но откуда она тут взялась из за последнего документа перемещения ? Как вообще исправить такую ситуацию ?

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

18. ab_initio 95 23.12.20 17:19 Сейчас в теме

Откройте "Универсальный отчет" через "Все функции".
В нем выберете "Регистр накопления" - "Себестоимость товаров" - "Остатки и обороты".
Установите период - тот месяц, который закрываете.
В отборе установите "АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура = ВашКомпрессор".
Можете поубирать все ресурсы, оставить только количество, но можно и не трогать ресурсы, только смотреть будет не очень удобно.
Сформируйте отчет.
Вы увидите этот минус. А где-то на наборах аналитике увидите лишнее количество.
По расшифровке строки, в которой минус по "Регистратору" станет понятно каким документом минус образован.
Обычно в виде запасов что-нибудь криво (ГТД, например) или в партии...
Тогда просто помогает отмена проведения проблемного документа и проведение его заново.
Вид запасов модно прямо в документе отредактировать. Во всех материальных документах есть кнопка такая.

20. SnakePlisskin 3 23.12.20 17:20 Сейчас в теме

(18) да минус понятно каким документом образован если их было всего ТРИ, в 19 году возврат потом перемещение и в ноябре этого года продажа

21. ab_initio 95 23.12.20 17:22 Сейчас в теме

(20) Лишнее количество на каком наборе аналитик надо найти.
Снимите отбор " Кол-во >0 ", поставьте отбор по позиции.

2. пользователь 23.12.20 16:15

Сообщение было скрыто модератором.

...

3. KonecEsli 1 23.12.20 16:16 Сейчас в теме

Открыть форму регистра Себестоимость товаров из ошибки. Отменить проведение документов вызвавших ошибку и провести снова.

4. SnakePlisskin 3 23.12.20 16:19 Сейчас в теме

(3) это один документ, в нем сразу две позиции продается в ведомости это видно, отменял его проведения без него даже закрывал, закрывается проводишь документ и все по кругу.

5. MarryJane 31 23.12.20 16:26 Сейчас в теме

Версия УТ какая. Если старая, попробуйте возврат товара сделать без основания документа реализации (Укажите типа себес в ручную).

7. SnakePlisskin 3 23.12.20 16:29 Сейчас в теме

(5) 11.4.13.57, те возвраты годичной давности.

6. KonecEsli 1 23.12.20 16:26 Сейчас в теме

Вид запасов какой стоит ?

8. SnakePlisskin 3 23.12.20 16:30 Сейчас в теме

(6) Собственный товар

9. MarryJane 31 23.12.20 16:31 Сейчас в теме

Попробуйте возврат товара сделать без основания документа реализации (Укажите типа себес в ручную).

10. vetalk 23.12.20 16:39 Сейчас в теме

1. Возврат сделать на основании реальной реализации, по которой и фиксируется возврат. Или же вообще без основания, если трудно определить реализацию
2. Перепровести все партионные документы начиная с даты возврата.

11. SnakePlisskin 3 23.12.20 16:45 Сейчас в теме

(10) серьезно с 19 года все лопатить? а данные уже были слиты в бухгалтерию через синхронизацию.

12. MarryJane 31 23.12.20 17:03 Сейчас в теме

нет, просто сделайте возврат без привязки реализации. И закройте месяц

13. MarryJane 31 23.12.20 17:05 Сейчас в теме

или напишите в личку, по анидеску, я посмотрю что за движения сделаны (я посмотрел возврат идет ажжжж 19 года это жопа) Может проще сделать корректировку себестоимости

14. SnakePlisskin 3 23.12.20 17:08 Сейчас в теме

(13) о том и говорю, возврат 19 год, перемещение 19 год, и продажа ноябрь этого года.

15. XAKEP 23.12.20 17:14 Сейчас в теме

у вас склад один ?
заказы, резервы ведутся ?

16. SnakePlisskin 3 23.12.20 17:14 Сейчас в теме

(15) склад не один, заказы ведутся, все это произошло по розничному складу.

17. XAKEP 23.12.20 17:18 Сейчас в теме

(16)
и организация одна ....да ?

у вас нету минусов вообще, по организации(ям) ?

19. SnakePlisskin 3 23.12.20 17:19 Сейчас в теме

(17)одна, в ведомости по товарам нет минусов, а вот в отчете по себестоимости есть минус потому как возврат не создал запись в РН "Себестоимость товаров"

22. XAKEP 23.12.20 17:28 Сейчас в теме

не приветствую задним числом действие
но может это тот вариант ?
внести эту единицу

Оставьте свое сообщение

E-mail: