Работаем в ERP 2.4.12.83.
Затраты на 20 счету не закрываются на 43, но закрываются на 90.08.1.
Например, амортизация. Тип расходов - производственные расходы, отражаются на производственных затратах.
Подскажите, каких настроек не хватает?
(4) Добавила распределять по правилу, в правилах указала между партиями по базе "объем продукции". В распределении расходов база распределения - прямые производственные затраты, показатель - стоимость материалов. Так же добавила статью калькуляции Амортизация. Перестало вообще закрываться.
(5)
Статья калькуляции - не влияет.
Вы выбрали в качестве базы - объем выпуска. Выпуск был в этом подразделении , где у вас амортизация ?
Совпадают ли другие обособления у амортизации и выпуска и т д и т п
До этого (или другие статейные расходы)- закрываются ?
Если вы поменяли только что - покажите картинку из Распределения расходов по этому подразделению и этой статьи на закладке "Правило распределения".
Например
(6) По подразделению, где есть амортизация есть выпуск. Но когда открываю осв по счету 43, добавляю группировку по подразделению, то пусто. Хотя в документе подразделения заполнены (см вложения).
"Совпадают ли другие обособления у амортизации и выпуска и т д и т п" кроме подразделений, вроде больше нет обособлений.
"До этого (или другие статейные расходы)- закрываются ?" до этого амортизация закрывалась на 90.08. Другие так же закрываются на 90.08, исключения материальные затраты, которые образовываются в документе производство без заказа (тут все на 43 идет, стоимость материалов, которые участвовали в выпуске).
(3) Нет, это тут не причём. Чуит позже сделаю картинку, сейчас нет возможности. Если слоавми откройте карточку организации, в середине гиперссылка Общая там закладка Налог на прибыль, и там гиперссылка с способами определния прямых расходов (не помню точно как называется)
(14)
Это ERP. Настройка прямые или косвенные расходы настраиваются по другому.
К тому же, даже в БП, отнесение затрат к косвенные никак не влияет на то что по бухучету 20-й закрывается на 90-й
Почему подразделение по 43 счету может не заполняться в проводке документа производство без заказа?! Не используем кладовую, ставим сразу на остаток склада.
(8)
Вы смотрите не проводки . В ERP привыкайте смотреть управленческие отчеты , а не проводки.
Смотрите отчеты по производству .
Выпуск продукции
Движения ТМЦ и т п.
Покажите вашу картинку из распределения расходов (как моя).
(10)
такой вид, потому что у вас закрытие на 90.08. Поставьте эти распределение на удаление и снова закройте месяц. При закрытии программа вам скажет что нужно создать распределения . После этого у вас должны быть распределение расходов между.партиями производства.
(12)
Покажите первую закладку этого распределения.
Выпуск по этому подразделению через отчет выпуск проверили ?
Посмотрите отчет производства - движение постатейных затрат. Точно нет других обособлений ?
P.S.
У меня был случае, когда статья не закрывалась. Отмена проведения и повторное проведения документа источника - статья закрылась. Попробуйте отменить и заново начислить амортизацию.
(13) Первая закладка и отчет выпуск продукции во вложении.
"Посмотрите отчет производства - движение постатейных затрат. Точно нет других обособлений ?" как именно это можно посмотреть?
В распределении сделала не на выпуск, а на стоимость материалов. 20 закрылся.
На выпуск по прежнему не могу понять как закрыть.
(16)
Странно, потому как по стоимости материалов - это только те материалы которые распределены именно на выпуск. Попробую у себя взять базу - объем выпуска.
Это только с этой статьей ?
P.S. Объем продукции - это не количество продукции. Установить количество или вам нужен именно объем.
(20)
У нас нет объемной продукции, а по количеству выпускаемой - все закрывается.
Попробовала. Все закрывается.
а демке у некоторых позиций номенклатуры завела объем , статьи расходов при распределении по объему выпуска легли только на партии выпуска той продукции , где объем у номенклатуры указан.
Вы бухгалтер ? Кто вам настаивал (сопровождает) ERP ?
Здравствуйте почему при закрытии сч 20 он минует 43 счет? в бородке по Дебету 43 не встает сумма а встает по Дебету сч 90.02.01 в чем может быть причина?
Здравствуйте почему при закрытии сч 20 он минует 43 счет? в бородке по Дебету 43 не встает сумма а встает по Дебету сч 90.02.01 в чем может быть причина?