КА 2.4 Не получается настроить закрытие месяца

Перенос данных из УПП 1.3 в ERP 2 / УТ 11 / КА 2. Переносятся документы, справочная информация и остатки
Перенос данных из КА 1.1 в КА 2.5. Переносятся документы, остатки и справочники
Расчет себестоимости товаров в УТ 11 и КА 2 при проведении документа
Исправление отрицательных остатков по организациям в УТ 11.4, КА 2.4, ЕРП 2.4. Интеркампани, механизм формирования резервов
Интеграции с маркетплейсами из одного окна: Озон, ВБ, Яндекс, Сбер, Али, ЛаМода для 1С:УНФ, УТ, КА, ERP

15. ab_initio 95 26.05.20 16:34 Сейчас в теме

У Вас включен учет по направлениям деятельности. Это сквозной разделитель учета во всей программе. Его только можно очень глубоко осмысленно включать, поскольку потом придется всю жизнь при закрытии месяцев как-то осмысленно поддерживать.
Если Вы его не очень глубоко обдумали, то уберите его совсем, выкосив из базы..
Если без него можно обойтись оставшимся набором аналитик (подразделения, аналитики учета номенклатуры и т.д.) то лучше так и сделать.

2. uriah 18 26.05.20 16:01 Сейчас в теме

(1)

В новой базе имеется поле распределения, а в старой базе этого поля нет. Мне оно не нужно, потому что сейчас нет продаж, распределять не на что а месяц закрывать нужно.

Не понимаю какой доход может принести бухгалтерия в части возврата излишне оплаченных средств?

3. Swetlana 26 26.05.20 16:03 Сейчас в теме

(2) ну вот есть такая платежка - поступление на расчетный счет и закрытие месяца ее в доходы включил почему то.

4. uriah 18 26.05.20 16:06 Сейчас в теме

(3)

есть такая платежка - поступление на расчетный счет и закрытие месяца ее в доходы включил почему то.

Наверное, нужно разобраться с этим поступлением, как его правильно отразить в учете.

5. Swetlana 26 26.05.20 16:10 Сейчас в теме

(4) не сейчас)) сейчас мне нужно понять что я не доделала, учетом позднее займемся с бухгалтером) Пожааалуйста - помогите разобраться с моей проблемой. Вроде все сделала аналогично, но вот чтото не так

6. uriah 18 26.05.20 16:14 Сейчас в теме

(5)

[IS-QUOTE]сейчас мне нужно понять что я не доделала, учетом позднее займемся с бухгалтером)

[/IS-QUOTE]
Создайте тогда способ распределения доходов по направлениям деятельности.

7. Swetlana 26 26.05.20 16:17 Сейчас в теме

(6) Нету такого

Хотя сделала, но направление деятельности нету, где то создавать нужно

Прикрепленные файлы:

12. uriah 18 26.05.20 16:28 Сейчас в теме

(7)

Хотя сделала, но направление деятельности нету, где то создавать нужно

Абсурд, конечно. Возврат излишне уплаченных сумм налогов - это "доход", как его распределять, ума не приложу. Если оформить прочее поступление по поступлению ДС, то ничего оформлять в распределении доходов и не нужно будет - нет указания направления деятельности.

14. Swetlana 26 26.05.20 16:31 Сейчас в теме

(12) эта операция как раз оформлена как прочее поступление ДС , вот я тоже не понимаю, толи настройки не те толи что

9. Swetlana 26 26.05.20 16:24 Сейчас в теме

(6) сделала - не помогло. та же картинка

Прикрепленные файлы:

11. Swetlana 26 26.05.20 16:27 Сейчас в теме

(6) проблема в том что эта операция дает проводку дт 51 кт 91.01 а бухгалтеру нужно дт 51 кт 68.02

8. ab_initio 95 26.05.20 16:23 Сейчас в теме

Что можно сделать.
1 способ: Настройка НСИ и разделов / Финансовый результат и контроллинг / -- снять галку "Финансовый результат по направлениям деятельности"
2 способ: В карточке стать доходов "Возврат излишне …." указать в явном виде правило "По коэффициентам" в способе распределения этого дохода на какое-то направление деятельности с К=1.

10. Swetlana 26 26.05.20 16:24 Сейчас в теме

(8) сейчас посмотрю, спасибо

13. Swetlana 26 26.05.20 16:28 Сейчас в теме

(8) бухгалтеру нужна проводка дт 51 кт 68.02, ее можно настроить или проводку вручную править только остается?

15. ab_initio 95 26.05.20 16:34 Сейчас в теме

У Вас включен учет по направлениям деятельности. Это сквозной разделитель учета во всей программе. Его только можно очень глубоко осмысленно включать, поскольку потом придется всю жизнь при закрытии месяцев как-то осмысленно поддерживать.
Если Вы его не очень глубоко обдумали, то уберите его совсем, выкосив из базы..
Если без него можно обойтись оставшимся набором аналитик (подразделения, аналитики учета номенклатуры и т.д.) то лучше так и сделать.

16. Swetlana 26 26.05.20 16:38 Сейчас в теме

(15) уже отключила
но может нужно подождать каких то регламентных операций для ее завершения ?

по крайней мере способ распределения пропал. Спасибо
надо дальше думать что делать

17. Swetlana 26 26.05.20 16:41 Сейчас в теме

(15) вах, получилось. Выбрала типовую статью - денежные средства и дала указать проводку 68.02
Ура!)

18. Ruslan2011 28.05.20 07:50 Сейчас в теме

(15)
давно к УТ не имею отношения,
но если такой пункт есть там,
то он может принести немного или много головной боли ?

можно ли его отключить сейчас в старой базе - пока не началось :)

19. ab_initio 95 28.05.20 08:20 Сейчас в теме

(18) Там совершенно точно есть такая функциональная опция.

Боюсь, что просто отключить ее будет мало.
После отключения хорошо было бы выкосить (очистить) из базы все ссылки на имеющиеся элементы справочника "Виды деятельности".

20. Ruslan2011 28.05.20 08:25 Сейчас в теме

(19)
база не очень-то и боевая , можно сказать...

но не хочу , что-бы меня вспоминали "злым-тихим словом"

спасибо за информацию.

ели будут делать свертку сами, боюсь этот хвост останется.
попробую попросить дать разрешение на отключение :)

21. Swetlana 26 28.05.20 20:11 Сейчас в теме

(20) на мой взгляд это делать нежелательно :)

22. Ruslan2011 28.05.20 20:14 Сейчас в теме

(21)
возможно...
хотя с другой стороны , работает , пусть работает

я спокоен , пакостей не делал и не собирался.

а так .... случаи бывают разные --- пусть останется , как есть.

спасибо.

23. Swetlana 26 29.05.20 22:15 Сейчас в теме

(22) вот именно, если работает не трогай. Часто желание сделать идеально в уже работающую систему может стать не очень удачным. Если в начале сделать все нужные настройки и далее работает все хорошо. А изменение настроек по моему опыту не очень хорошая идея в уже работающей схеме. Тем более в типовых конфигурациях на УФ. Могут быть неприятные сюрпризы.