Двойное погашение стоимости, как сторнировать лишнее?
УПП, РАУЗ. В 2012 году пол года погашали стоимость материала в эксплуатации, затем, не корректно, переместили в другое подразделение из-за этого там оно по новой погашалась с самого начала. Теперь имеем отрицательное сальдо по 10му счету. Как теперь это исправить? Я пробовал КЗР отсторнировать лишние проводки и движения по РН, но тогда расчет себестоимости не закрывает 25 счет. Как быть? Что делать?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Видимо так, вы отсторнировали проводку, а по регистру Учет затрат отсторнировали сумму только во виду учета Погашение стоимости, без сторно по виду учета Затраты. Хозрасчетный закрывается по результатам закрытия регистра Учет затрат по виду Затраты, если там нет этих сумм, то они и в Хозрасчетном не отразятся.
(2) А кто Вам может сказать? Вы УЖЕ сделали ошибку задним числом, и, как я понимаю, УЖЕ заново списали всё по регистрам... Теперь - только Корректировка по регистрам. Ну, или сторно, но это будет сложнее, надо будет сторнировать полностью одну из цепочек документов и заново переделывать корректировочные документы (читай - заново закрывать все периоды).
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот