Не сходится ОСВ

1. MamakovTA 04.07.13 18:06 Сейчас в теме
Попросили разбить счет 60.01 на 2 субсчета - 60.01.1 и 60.01.2. Долго мучился, т.к. все было оочень дерьмовенько сделано, разбивал-разбивал и тут такая ерунда, не сходится 60.01 с указанной суммой. Перепроверял и все равно получается, что 60.01 разнится на Х, 60.01.1 на Y и 60.01.2 на Z. И вот что интересно, Y - Z = X, перепроверял еще два раза и бесполезно, один раз нашел косяк, но суть та же. Может это не в моих ошибках дело? Я сам бухню вообще не знаю, так что могу что-то упустить.
По теме из базы знаний
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
6. makas 44 05.07.13 11:28 Сейчас в теме
(1) WhiteDragon, сделаате "тестирование и исправление базы данных" + "групповое перепроведение документов по организации"
2. MamakovTA 04.07.13 18:08 Сейчас в теме
3. deniseek77 86 04.07.13 18:12 Сейчас в теме
(2) WhiteDragon, Еще смотри 60.02, это авансы по этому счету, возможно тут что не учел. То есть есть проводки внутри документа, когда эти 2 счета корреспондируются друг с другом.
4. MamakovTA 04.07.13 18:20 Сейчас в теме
(3) он пустой совсем, это ввод начальных остатков
5. Rasten 24 04.07.13 21:55 Сейчас в теме
Базу надо смотреть, так сложно сказать
7. AHDP 8 05.07.13 12:05 Сейчас в теме
По какому условию разбивали?
И что значит счет разнится на ХХ ? Сумма оборотов от сальдо?
8. YanTsys 12 05.07.13 16:23 Сейчас в теме
Раз пока только вносишь остатки значит база еще совсем пустая, несекретная и маленькая, удали из нее название организации и выложи на форуме для изучения, если это сложно то хотя-бы выгрузи оборотки в excel и выложи на форуме. А то непредметный разговор получается, и проверь, документ ввода остатков желательно что-бы был до периода за который смотришь оборотку и в этом периоде не должно быть ни одного документа ввода остатков.
9. melenaspb 208 05.07.13 16:42 Сейчас в теме
Все счета 60.01 ,60.01.1 и 60.01.2 пассивные?
60.01.1 и 60.01.2 подчиненны 60.01?
У 60.01 стоит галка что он является группой и не может выбирать в проводках?
13. ula1c 11.07.13 14:59 Сейчас в теме
Я тоже склоняюсь к варианту (9) melenaspb, - дело в отражении сальдо на активных и пассивных счетах. Скорее всего разделили не следят за этим и отражают на активном счете кредитовое сальдо, в итоге сумма итого рвет. Аналогично на пассивном отражают активное сальдо.
(1) WhiteDragon, вам нужно отражать сальдо в соответствии с характеристикой счета. На активном счете - дебетовое сальдо, а на пассивном - кредитовое. И для отражения дебетового сальдо счет 60.01 обычно не используется, его отражают на сч.60.2.

Если все сделаете верно то Y (дебет)- Z(кредит) =0. Вот про X думаю, что это ошибка ввода - перепутали Дт и Кт в какой то записи.
10. melenaspb 208 05.07.13 16:48 Сейчас в теме
И в общих чертах, в чем смысл разбивки на 60.01.1 и 60.01.2?
11. tango 506 05.07.13 16:56 Сейчас в теме
присоединяюсь к (10)
очередную хотелку от ваших хотелок в студию
Дмитрий74Чел; +1 Ответить
12. kksu36 11.07.13 10:07 Сейчас в теме
И я не понимаю, в чем смысл плодить субсчета. Всегда этого старательно избегаю. В случае крайней нужды можно привязать особенности учета к субконто. Потом меньше проблем с закрытием месяца, формированием отчетов, переносом остатков и т.д.
14. пользователь 06.08.18 21:14
Сообщение было скрыто модератором.
...
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Программист 1С
Казань
зарплата от 150 000 руб.
Полный день

Разработчик 1С
Москва
зарплата от 200 000 руб. до 300 000 руб.
Полный день

Программист 1С (удаленно)
Самара
зарплата от 230 000 руб. до 230 000 руб.
Полный день

Руководитель группы разработки 1С
Москва
зарплата от 250 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день

Специалист техподдержки
Санкт-Петербург
зарплата от 100 руб. до 150 руб.
Полный день