Оплата труда не попадает в КУДиР
Здравствуйте.
Формируем КУДиР(УСН доходы-расходы) оплата труда не попадает. Зарплата ведёться в ЗУПе, выгружается сводно. Так же включен "Упрощённый учет взаиморасчетов".
На форумах читал что это потому что выгружается сводно. И что нужно или включать детализацию по сотрудникам. Или делать эти записи вручную.
Собственно вопрос как их сделать вручную? Если делаю запись вручную(документом "Запись КУДиР") то движение по регистру "Книга учета доходов и расходов раздел 1" формируются. Но вот в очтёт эта сумма не попадает.
Собственно кто сталкивался подскажите как решали проблему?
Формируем КУДиР(УСН доходы-расходы) оплата труда не попадает. Зарплата ведёться в ЗУПе, выгружается сводно. Так же включен "Упрощённый учет взаиморасчетов".
На форумах читал что это потому что выгружается сводно. И что нужно или включать детализацию по сотрудникам. Или делать эти записи вручную.
Собственно вопрос как их сделать вручную? Если делаю запись вручную(документом "Запись КУДиР") то движение по регистру "Книга учета доходов и расходов раздел 1" формируются. Но вот в очтёт эта сумма не попадает.
Собственно кто сталкивался подскажите как решали проблему?
Ответы
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) TODD22, выплата попадает в книгу только при наличии начисления. то есть если вы в течение месяца выплачивали зарплату, а начислили ее концом месяца, то в книгу запись о выплате попадет одной суммой в конце месяца.
не стоит вручную корректировать регистры - можете запутаться, забыть и т.д.
не стоит вручную корректировать регистры - можете запутаться, забыть и т.д.
(3) TODD22, все верно. отражение ЗП - это и есть начисление. точнее закрытие авансов по 70 счету.
Это так же как и с авансами поставщикам. оплата попадает в книгу только при наличии поставки.
должно соблюдаться условие Начислено-Уплачено. и когда условие выполнилось - появляется запись в книге
Это так же как и с авансами поставщикам. оплата попадает в книгу только при наличии поставки.
должно соблюдаться условие Начислено-Уплачено. и когда условие выполнилось - появляется запись в книге
В ЗУП в Справочнике «Способы отражения зарплаты в регламентированном учете» стоит отражение в УСН? и правильно ли там настроена аналитика?
Также настроены у вас "Сведения о соответствиях статей затрат отражения зарплаты в учете"?
Начисление ЗП, Налогов С ФОТ, и отражение в рег. учете строго последним числом месяца! А выплату после них, если это не аванс. Также аналитику вышеприведенных справочников настройте.
Также настроены у вас "Сведения о соответствиях статей затрат отражения зарплаты в учете"?
Начисление ЗП, Налогов С ФОТ, и отражение в рег. учете строго последним числом месяца! А выплату после них, если это не аванс. Также аналитику вышеприведенных справочников настройте.
(14)Да всё настроено. И Способы отражения(где надо стоит "Принимаются", где надо "Не принимаются"). Так же настроено соответствие статей затрат. Учётная политика заполнена.
По настройкам всё сделано. Не попадают суммы полностью. То есть вообще все суммы которые идут как оплата труда.
По настройкам всё сделано. Не попадают суммы полностью. То есть вообще все суммы которые идут как оплата труда.
Еще был случай что в бухгалтерии у начисления удалила способ отражения и создала новый способ и все стало попадать.
Еще можно проверить в ЗУП в начислении на вкладке "налоги", стоит ли точка "учитывается в расходах на оплату труда""
Еще можно проверить в ЗУП в начислении на вкладке "налоги", стоит ли точка "учитывается в расходах на оплату труда""
Вообще да, видимо все таки придется менять ведомость и списание, распровести списание, тогда отредактируете ведомость подставив "все", ну и потом в платежку тоже, хотя можно попробовать для начала просто перепровести.
А всё после этих манипуляций сумма попала в КУДиР.
Получается теперь я просто завожу сотрудника "Все" его мы проставляем и всё?
Но вот у нас проблема подразделений много. И по каждому надо проставлять руками.
Спасибо всем кто откликнулся.
Получается теперь я просто завожу сотрудника "Все" его мы проставляем и всё?
Но вот у нас проблема подразделений много. И по каждому надо проставлять руками.
Спасибо всем кто откликнулся.
Видимо вам легче выгружать по сотрудникам, теперь в бухгалтерии у вас параметры учета для этого настроены и по 70 счету нормальная аналитика для КУДиР.
Можно 1С вопрос адресовать, почему для "сводно" не сделали КУДиР.
Можно 1С вопрос адресовать, почему для "сводно" не сделали КУДиР.
Групповой обработкой справочников и документов в сервисе делайте.
отбор:отражение где кт.70 счет удаляете 70 счет, потом ставите, затем субконто и перепроводите потом документ.
настроить правда надо наверное с табличной частью и в настройках выбрать замену реквизита
отбор:отражение где кт.70 счет удаляете 70 счет, потом ставите, затем субконто и перепроводите потом документ.
настроить правда надо наверное с табличной частью и в настройках выбрать замену реквизита
сейчас у себя проверила. У нас выгружается из ЗУП с детализацией по сотрудникам. в БП ничего в документе не правлю.
У нас, правда, УСН доходы. и в книгу, соответственно, ничего не попадает.
Установила галку Доходы-расходы, чтобы проверить. перепровела документы и все суммы отразились в книге.
в БП есть отличный отчет по УСН "Анализ состояния налогового учета по УСН" - в нем видно, какие расходы были признаны для УСН. в моем случае все суммы выплаты отразились.
А сводная выгрузка - очень недоработана. при формировании баланса такая аналитика кредиторки и дебиторки (при ее наличии) как "Оплата труда" не заполняется, тк отсутствует субконто "Работники"
да и безопаснее вести с детализацией на тот случай, а вдруг ЗУП слетит )))
У нас, правда, УСН доходы. и в книгу, соответственно, ничего не попадает.
Установила галку Доходы-расходы, чтобы проверить. перепровела документы и все суммы отразились в книге.
в БП есть отличный отчет по УСН "Анализ состояния налогового учета по УСН" - в нем видно, какие расходы были признаны для УСН. в моем случае все суммы выплаты отразились.
А сводная выгрузка - очень недоработана. при формировании баланса такая аналитика кредиторки и дебиторки (при ее наличии) как "Оплата труда" не заполняется, тк отсутствует субконто "Работники"
да и безопаснее вести с детализацией на тот случай, а вдруг ЗУП слетит )))
(52) TODD22, в платежном документе есть кнопка КУДиР. там стоит галка - автоматически. если ее снять, можно указать свои суммы.
Еще есть документ "Запись книги ДиР" вызывается через меню Операции-Прочие операции
В нем вы подробно расписываете что и как учесть.
Вот только здесь точно не скажу, нужно ли делать что-то одно из этих вариантов или оба. Надо пробовать
Еще есть документ "Запись книги ДиР" вызывается через меню Операции-Прочие операции
В нем вы подробно расписываете что и как учесть.
Вот только здесь точно не скажу, нужно ли делать что-то одно из этих вариантов или оба. Надо пробовать
Не знаю насколько правильно. Я через д/к заходил в проводки документа, ставил галку "редактировать в ручную" и на закладке КуДиР в 7 графу заносил учитываемую сумму. Конечно это не гуд, надо точно знать, что эта сумма действительно потом не попадает при выплатах.
Ну вот задача так и не решилась. Дело в том что с этого года всё попадает. А вот что делать с 12 годом в котором введено огромное количество документов выплаты зарплаты.
Я как то давно видел обработку которая автоматически проставляла аналитику в документах выплаты и ведомостях. И тогда всё вроде должно попадать. Или может я ошибаюсь на счёт такой обработки. И мне кажется видел на Инфостарте.
А вообще как то можно попроще за целый год сделать так что бы записи по оплате труда попали в КУДиР?
Я как то давно видел обработку которая автоматически проставляла аналитику в документах выплаты и ведомостях. И тогда всё вроде должно попадать. Или может я ошибаюсь на счёт такой обработки. И мне кажется видел на Инфостарте.
А вообще как то можно попроще за целый год сделать так что бы записи по оплате труда попали в КУДиР?
Для особо упертых бухов, несогласных с порядком принятия расходов, можно сделать вечно активную кнопку "КУДИР" на форме Расходного Кассового Ордера в случае выплаты ЗП.
ИначеЕсли ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийРКО.ВыплатаЗаработнойПлатыПоВедомостям
ИЛИ ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийРКО.ВыплатаЗаработнойПлатыРаботнику Тогда
ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель.ОтображениеЗакладок = ОтображениеЗакладок.Сверху;
РаботаСДиалогами.УстановитьТекущуюСтраницу("ВыплатаЗП", ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель);
ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель.Страницы.ЗадержкаЗарплаты.Видимость = Истина;
ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.НастройкаУСН.Доступность = Ложь; (Меняем на "Истина")
ИначеЕсли ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийРКО.ВыплатаЗаработнойПлатыПоВедомостям
ИЛИ ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийРКО.ВыплатаЗаработнойПлатыРаботнику Тогда
ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель.ОтображениеЗакладок = ОтображениеЗакладок.Сверху;
РаботаСДиалогами.УстановитьТекущуюСтраницу("ВыплатаЗП", ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель);
ЭлементыФормы.ОсновнаяПанель.Страницы.ЗадержкаЗарплаты.Видимость = Истина;
ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.НастройкаУСН.Доступность = Ложь; (Меняем на "Истина")
TODD22, у меня прблема один-в один с вами. Начисление в ЗУП, выгрузка сводно, статьи на УСН, стоит принимается.В документ Отражение зарплаты в регл учете нажав кнопку Д-К-т закладка Книга доходов и расходов есть, но расход не принимается,т.к. стоит запись не выплачено.По идее в ждокументе РКО, должна появляться закладка Книга До и Ра и ставиться сумма, а это хоть ты тресни не происходит.Как только меню вид операции на Прочий расход данная закладка добьавляется , но не попадает в графу 7.Зато становиться акивной кнопка КУДиР, и можно поставить расход автоматичекси.
Поэтому вопрос остается открыт, предусмотрено ли попадание затрат при выгрузке и начислении сводно по сотрудником в Книгу До и РА, и что по этлму вопросу пишет 1С.
А добавлять сотрудника это глюк.Раз сводно,значит сводно.После таких переключений и загрузке сотрудников из ЗУП, перестал формироваться на основании Ведомости документ Списание с расчетного счета (сумму видит, а сотрудников нет).
Поэтому вопрос остается открыт, предусмотрено ли попадание затрат при выгрузке и начислении сводно по сотрудником в Книгу До и РА, и что по этлму вопросу пишет 1С.
А добавлять сотрудника это глюк.Раз сводно,значит сводно.После таких переключений и загрузке сотрудников из ЗУП, перестал формироваться на основании Ведомости документ Списание с расчетного счета (сумму видит, а сотрудников нет).
(67)Не знаю на сколько правда там была написана. Но я находил на форуме 1C-pro в одной теме приводили текст письма фирмы 1С.
Собственно там были две рекомендации.
1. Это сделать срез базы, включить аналитику по сотрудниками и из ЗУПа выгрузить документы отражения за весь год с детализацией. (Когда появится аналитика по сотрудникам то суммы будут приняты к расходам.)
2. Сделать эти записи вручную. (Собственно как я и поступил. Это заняло 15 минут. Я дольше с бухом на эту тему ругался. Когда она делала круглые глаза и говорила что я должен это дописать в программе. Это не доработка 1С.)
Ну и третий способ это списывать всё на условного сотрудника. То же вполне нормально.
Но по мне так проще сделать 12 записей вручную.
Собственно там были две рекомендации.
1. Это сделать срез базы, включить аналитику по сотрудниками и из ЗУПа выгрузить документы отражения за весь год с детализацией. (Когда появится аналитика по сотрудникам то суммы будут приняты к расходам.)
2. Сделать эти записи вручную. (Собственно как я и поступил. Это заняло 15 минут. Я дольше с бухом на эту тему ругался. Когда она делала круглые глаза и говорила что я должен это дописать в программе. Это не доработка 1С.)
Ну и третий способ это списывать всё на условного сотрудника. То же вполне нормально.
Но по мне так проще сделать 12 записей вручную.
А никто не подскажет как то можно сделать записи КУДиР просто "ручными" операциями? Вроде как говорят что можно. Но нигде не могу найти описание как это можно сделать.
Операции -Прочие операции - Записи книги учета доходов и расходов УСН.
заносите операции, они попадают в Книгу, но в бух учете не отражаются.
Настройка параметров учета: Расчеты с персоналом - Учет расчетов по з/п - галка во внешней программе, Счет 70 ... - галка сводно. План счетов. оставляете одно субконто: Виды начислений (остальные субконто убираете). В строке выписки расход, открываете Дт/Кт - закладка КУДИР - все прододки есть. А при перечислении аванса - в Кудир не попадает, поэтому делам руками: Операции - прочие операции - Запись книги учета доходов и расходов УСН - на закладке доходы и расходы - указываете № п/п, его дату, сумму, "Выплачена заработная плата". Прошу прощения что так поздно написала - квартальный отчет - времени совсем нет.
Или вручную делать записи или вести зарплату с детализацией по сотрудникам
Ну можно же поставить в настройках, что зарплата ведется отдельно по сотрудникам, но при этом везде указывать сотрудника "Зарпалата предприятия" или "Сотрудники", тогда с расходами все будет нормально.
(93) Нет не догадываюсь. вместо того чтобы поставить одну галку и дальше всё делалось бы автоматом предлагаются танцы с бубном, только потому что бухша уперлось рогом. А завтра она скажет не хочу чтобы НДС был на 68.2 Хочу чтобы он разбивался на 68.10, 68.18 в зависимости от ставки. Тоже кинешься переписывать? Где грани?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот